Omega Healthcare Investors, Inc.

NYSE:OHI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$10.5b

Omega Healthcare Investors Waardering

Is OHI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OHI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OHI ( $37.83 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $68.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OHI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OHI?

Belangrijke metriek: Omdat OHI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OHI. Deze wordt berekend door OHI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OHI's PE Ratio?
PE-verhouding29.3x
InkomstenUS$347.99m
MarktkapitalisatieUS$10.50b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OHI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OHI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde50x
DOC Healthpeak Properties
45.6x-21.8%US$14.4b
ARE Alexandria Real Estate Equities
61.3x18.5%US$17.3b
CTRE CareTrust REIT
51.9x45.0%US$5.1b
SBRA Sabra Health Care REIT
41.3x18.9%US$4.0b
OHI Omega Healthcare Investors
29.3x9.9%US$10.5b

Price-To-Earnings versus peers: OHI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (29.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (52.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OHI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Health Care REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OHI 29.3xGemiddelde industrie 24.9xNo. of Companies5PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OHI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.3 x) vergeleken met het US Health Care REITs -industriegemiddelde ( 41.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OHI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OHI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.3x
Eerlijke PE Verhouding38.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OHI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 38.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OHI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$37.83
US$42.60
+12.6%
7.6%US$49.00US$37.00n/a15
Dec ’25US$40.61
US$42.47
+4.6%
8.2%US$49.00US$35.00n/a15
Nov ’25US$41.20
US$41.07
-0.3%
9.9%US$49.00US$35.00n/a15
Oct ’25US$40.39
US$39.50
-2.2%
8.6%US$46.00US$34.00n/a14
Sep ’25US$39.54
US$38.69
-2.1%
7.2%US$44.00US$34.00n/a13
Aug ’25US$36.70
US$34.50
-6.0%
7.0%US$39.00US$30.00n/a14
Jul ’25US$33.97
US$33.36
-1.8%
7.4%US$38.00US$28.00n/a14
Jun ’25US$32.33
US$32.86
+1.6%
6.3%US$36.00US$28.00n/a14
May ’25US$30.69
US$32.79
+6.8%
7.4%US$37.00US$28.00n/a14
Apr ’25US$31.82
US$32.79
+3.0%
7.4%US$37.00US$28.00n/a14
Mar ’25US$31.00
US$32.53
+4.9%
8.0%US$37.00US$28.00n/a15
Feb ’25US$29.52
US$32.47
+10.0%
7.2%US$36.00US$28.00n/a15
Jan ’25US$30.66
US$32.43
+5.8%
6.9%US$36.00US$28.00n/a14
Dec ’24US$32.12
US$33.33
+3.8%
6.2%US$37.00US$30.00US$40.6115
Nov ’24US$33.24
US$34.20
+2.9%
6.2%US$38.00US$30.00US$41.2015
Oct ’24US$33.16
US$33.25
+0.3%
5.8%US$36.00US$30.00US$40.3914
Sep ’24US$32.70
US$32.19
-1.6%
6.7%US$36.00US$28.00US$39.5413
Aug ’24US$31.68
US$31.81
+0.4%
5.8%US$35.00US$28.00US$36.7013
Jul ’24US$30.69
US$31.09
+1.3%
6.2%US$33.00US$26.00US$33.9711
Jun ’24US$29.53
US$30.27
+2.5%
8.3%US$33.00US$25.00US$32.3311
May ’24US$26.75
US$29.55
+10.5%
11.1%US$36.00US$24.00US$30.6911
Apr ’24US$27.41
US$29.27
+6.8%
11.5%US$36.00US$24.00US$31.8211
Mar ’24US$26.67
US$29.25
+9.7%
11.0%US$36.00US$24.00US$31.0012
Feb ’24US$29.38
US$29.77
+1.3%
10.6%US$36.00US$25.00US$29.5213
Jan ’24US$27.95
US$32.23
+15.3%
6.5%US$36.00US$28.00US$30.6613
Dec ’23US$29.99
US$32.77
+9.3%
6.4%US$36.00US$28.00US$32.1213

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 03:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Omega Healthcare Investors, Inc. wordt gevolgd door 35 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Amanda SweitzerBaird
David RodgersBaird
Steven ValiquetteBarclays