Alexandria Real Estate Equities, Inc.

NYSE:ARE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$16.8b

Alexandria Real Estate Equities Waardering

Is ARE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ARE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$162.52
Fair Value
40.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ARE ( $96.62 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $162.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ARE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ARE?

Belangrijke metriek: Omdat ARE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ARE. Deze wordt berekend door ARE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ARE's PE Ratio?
PE-verhouding54x
InkomstenUS$309.56m
MarktkapitalisatieUS$16.79b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ARE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ARE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde43.8x
DOC Healthpeak Properties
58.1x-3.7%US$14.3b
OHI Omega Healthcare Investors
26.1x6.5%US$11.0b
CTRE CareTrust REIT
50x44.7%US$5.0b
SBRA Sabra Health Care REIT
40.9x15.6%US$4.0b
ARE Alexandria Real Estate Equities
54x14.9%US$16.8b

Price-To-Earnings versus peers: ARE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 54 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 47.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ARE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Health Care REITs industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ARE 54.0xGemiddelde industrie 26.4xNo. of Companies5PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ARE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 54 x) vergeleken met het US Health Care REITs -industriegemiddelde ( 40.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ARE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ARE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio54x
Eerlijke PE Verhouding38.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ARE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 54 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 38.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ARE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$96.62
US$119.25
+23.4%
8.7%US$144.00US$104.00n/a12
Jan ’26US$97.55
US$120.15
+23.2%
8.5%US$144.00US$105.00n/a13
Dec ’25US$110.23
US$128.15
+16.3%
14.3%US$186.00US$112.00n/a13
Nov ’25US$110.86
US$133.08
+20.0%
13.0%US$186.00US$114.00n/a13
Oct ’25US$117.11
US$136.46
+16.5%
11.2%US$186.00US$125.00n/a13
Sep ’25US$119.57
US$137.62
+15.1%
11.5%US$186.00US$126.00n/a13
Aug ’25US$115.02
US$139.77
+21.5%
11.0%US$186.00US$126.00n/a13
Jul ’25US$115.81
US$142.77
+23.3%
10.1%US$186.00US$127.00n/a13
Jun ’25US$119.00
US$142.77
+20.0%
10.1%US$186.00US$127.00n/a13
May ’25US$116.79
US$143.08
+22.5%
10.0%US$186.00US$127.00n/a13
Apr ’25US$125.50
US$141.00
+12.4%
10.9%US$186.00US$118.00n/a13
Mar ’25US$124.27
US$140.92
+13.4%
11.0%US$186.00US$118.00n/a13
Feb ’25US$122.47
US$142.08
+16.0%
10.7%US$186.00US$118.00US$97.3513
Jan ’25US$126.77
US$135.67
+7.0%
13.9%US$186.00US$108.00US$97.5512
Dec ’24US$118.14
US$131.58
+11.4%
15.0%US$186.00US$108.00US$110.2312
Nov ’24US$92.90
US$136.50
+46.9%
15.9%US$186.00US$108.00US$110.8612
Oct ’24US$100.10
US$152.40
+52.2%
10.2%US$186.00US$132.00US$117.1110
Sep ’24US$116.95
US$157.40
+34.6%
9.2%US$186.00US$135.00US$119.5710
Aug ’24US$122.06
US$157.40
+29.0%
9.2%US$186.00US$137.00US$115.0210
Jul ’24US$113.49
US$161.67
+42.5%
9.7%US$186.00US$137.00US$115.819
Jun ’24US$112.37
US$162.11
+44.3%
9.7%US$186.00US$141.00US$119.009
May ’24US$121.82
US$173.44
+42.4%
10.7%US$198.00US$141.00US$116.799
Apr ’24US$125.59
US$174.30
+38.8%
9.8%US$198.00US$144.00US$125.5010
Mar ’24US$142.91
US$179.09
+25.3%
7.3%US$198.00US$145.00US$124.2711
Feb ’24US$163.27
US$176.73
+8.2%
6.9%US$198.00US$145.00US$122.4711
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$119.25
Fair Value
19.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 12:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Alexandria Real Estate Equities, Inc. wordt gevolgd door 29 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David RodgersBaird
Wesley GolladayBaird
Ross SmotrichBarclays