Alexandria Real Estate Equities, Inc.

NYSE:ARE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$18.3b

Alexandria Real Estate Equities Waardering

Is ARE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ARE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ARE ( $104.31 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $176.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ARE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ARE?

Belangrijke metriek: Omdat ARE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ARE. Deze wordt berekend door ARE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ARE's PE Ratio?
PE-verhouding64.5x
InkomstenUS$282.55m
MarktkapitalisatieUS$18.26b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ARE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ARE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde45.6x
DOC Healthpeak Properties
48.5x-22.3%US$15.3b
OHI Omega Healthcare Investors
30.9x9.6%US$11.1b
CTRE CareTrust REIT
58.1x45.5%US$5.8b
SBRA Sabra Health Care REIT
44.8x18.8%US$4.4b
ARE Alexandria Real Estate Equities
64.5x20.6%US$18.3b

Price-To-Earnings versus peers: ARE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 64.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 49.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ARE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Health Care REITs industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ARE 64.5xGemiddelde industrie 26.5xNo. of Companies5PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ARE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 64.5 x) vergeleken met het US Health Care REITs -industriegemiddelde ( 44.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ARE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ARE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio64.5x
Eerlijke PE Verhouding44.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ARE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 64.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 44.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ARE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$104.31
US$129.23
+23.9%
14.1%US$186.00US$112.00n/a13
Nov ’25US$110.86
US$133.08
+20.0%
13.0%US$186.00US$114.00n/a13
Oct ’25US$117.11
US$136.46
+16.5%
11.2%US$186.00US$125.00n/a13
Sep ’25US$119.57
US$137.62
+15.1%
11.5%US$186.00US$126.00n/a13
Aug ’25US$115.02
US$139.77
+21.5%
11.0%US$186.00US$126.00n/a13
Jul ’25US$115.81
US$142.77
+23.3%
10.1%US$186.00US$127.00n/a13
Jun ’25US$119.00
US$142.77
+20.0%
10.1%US$186.00US$127.00n/a13
May ’25US$116.79
US$143.08
+22.5%
10.0%US$186.00US$127.00n/a13
Apr ’25US$125.50
US$141.00
+12.4%
10.9%US$186.00US$118.00n/a13
Mar ’25US$124.27
US$140.92
+13.4%
11.0%US$186.00US$118.00n/a13
Feb ’25US$122.47
US$142.08
+16.0%
10.7%US$186.00US$118.00n/a13
Jan ’25US$126.77
US$135.67
+7.0%
13.9%US$186.00US$108.00n/a12
Dec ’24US$118.14
US$131.58
+11.4%
15.0%US$186.00US$108.00n/a12
Nov ’24US$92.90
US$136.50
+46.9%
15.9%US$186.00US$108.00US$110.8612
Oct ’24US$100.10
US$152.40
+52.2%
10.2%US$186.00US$132.00US$117.1110
Sep ’24US$116.95
US$157.40
+34.6%
9.2%US$186.00US$135.00US$119.5710
Aug ’24US$122.06
US$157.40
+29.0%
9.2%US$186.00US$137.00US$115.0210
Jul ’24US$113.49
US$161.67
+42.5%
9.7%US$186.00US$137.00US$115.819
Jun ’24US$112.37
US$162.11
+44.3%
9.7%US$186.00US$141.00US$119.009
May ’24US$121.82
US$173.44
+42.4%
10.7%US$198.00US$141.00US$116.799
Apr ’24US$125.59
US$174.30
+38.8%
9.8%US$198.00US$144.00US$125.5010
Mar ’24US$142.91
US$179.09
+25.3%
7.3%US$198.00US$145.00US$124.2711
Feb ’24US$163.27
US$176.73
+8.2%
6.9%US$198.00US$145.00US$122.4711
Jan ’24US$145.67
US$173.73
+19.3%
8.1%US$198.00US$141.00US$126.7711
Dec ’23US$154.87
US$174.18
+12.5%
7.9%US$198.00US$141.00US$118.1411
Nov ’23US$144.76
US$177.18
+22.4%
11.3%US$220.00US$141.00US$92.9011

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Rayonier

US$4.5b

Rayonier is a leading timberland real estate investment trust with assets located in some of the most productive softwood timber growing regions in the United States and New Zealand.

RYN

US$30.15

7D

0.1%

1Y

-3.0%

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$105.30

7D

2.2%

1Y

31.6%

Park Hotels & Resorts

US$3.0b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK

US$14.20

7D

-6.0%

1Y

-1.5%