Lineage Cell Therapeutics, Inc.

NYSEAM:LCTX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$154.3m

Lineage Cell Therapeutics Waardering

Is LCTX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LCTX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.67
Fair Value
59.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: LCTX ( $0.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $1.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LCTX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LCTX?

Belangrijke metriek: Omdat LCTX verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor LCTX. Deze wordt berekend door LCTX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LCTX's PS Ratio?
PS Verhouding17.7x
VerkoopUS$8.72m
MarktkapitalisatieUS$154.34m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LCTX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor LCTX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2x
ADCT ADC Therapeutics
2.2x29.8%US$157.6m
PBYI Puma Biotechnology
0.6x-4.1%US$142.6m
MGNX MacroGenics
1.2x-2.8%US$173.2m
PLX Protalix BioTherapeutics
3.9x48.3%US$176.0m
LCTX Lineage Cell Therapeutics
17.7x49.4%US$154.3m

Price-To-Sales versus peers: LCTX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 17.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LCTX's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

137 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BIIB Biogen
2.1x-0.2%US$20.59b
INCY Incyte
3.3x4.0%US$13.96b
EXAS Exact Sciences
3.3x9.5%US$9.15b
ALKS Alkermes
3.7x-0.07%US$5.74b
LCTX 17.7xGemiddelde industrie 10.9xNo. of Companies137PS01632486480+
137 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: LCTX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 17.7 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 10.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LCTX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LCTX PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio17.7x
Eerlijke PS Verhouding17.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: LCTX is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 17.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 17.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LCTX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.68
US$4.50
+565.7%
49.3%US$9.00US$2.00n/a6
Feb ’26US$0.60
US$4.50
+649.1%
49.3%US$9.00US$2.00n/a6
Jan ’26US$0.50
US$4.83
+861.9%
43.8%US$9.00US$2.00n/a6
Dec ’25US$0.57
US$4.50
+686.9%
33.3%US$7.00US$2.00n/a6
Nov ’25US$0.82
US$5.00
+512.9%
20.0%US$7.00US$4.00n/a6
Oct ’25US$0.90
US$5.00
+458.5%
20.0%US$7.00US$4.00n/a6
Sep ’25US$0.88
US$5.00
+465.7%
20.0%US$7.00US$4.00n/a6
Aug ’25US$0.96
US$5.20
+439.4%
18.8%US$7.00US$4.00n/a5
Jul ’25US$0.95
US$5.20
+445.0%
18.8%US$7.00US$4.00n/a5
Jun ’25US$1.00
US$5.20
+420.0%
18.8%US$7.00US$4.00n/a5
May ’25US$1.13
US$5.20
+360.2%
18.8%US$7.00US$4.00n/a5
Apr ’25US$1.46
US$5.20
+256.2%
18.8%US$7.00US$4.00n/a5
Mar ’25US$1.11
US$5.40
+386.5%
18.9%US$7.00US$4.00n/a5
Feb ’25US$0.86
US$5.40
+525.9%
18.9%US$7.00US$4.00US$0.605
Jan ’25US$1.09
US$5.40
+395.4%
18.9%US$7.00US$4.00US$0.505
Dec ’24US$0.99
US$5.40
+443.5%
18.9%US$7.00US$4.00US$0.575
Nov ’24US$1.12
US$5.40
+382.1%
18.9%US$7.00US$4.00US$0.825
Oct ’24US$1.18
US$5.40
+357.6%
18.9%US$7.00US$4.00US$0.905
Sep ’24US$1.34
US$5.40
+303.0%
18.9%US$7.00US$4.00US$0.885
Aug ’24US$1.42
US$5.40
+280.3%
18.9%US$7.00US$4.00US$0.965
Jul ’24US$1.41
US$5.40
+283.0%
18.9%US$7.00US$4.00US$0.955
Jun ’24US$1.28
US$5.40
+321.9%
18.9%US$7.00US$4.00US$1.005
May ’24US$1.31
US$5.40
+312.2%
18.9%US$7.00US$4.00US$1.135
Apr ’24US$1.50
US$5.40
+260.0%
18.9%US$7.00US$4.00US$1.465
Mar ’24US$1.38
US$5.40
+291.3%
18.9%US$7.00US$4.00US$1.115
Feb ’24US$1.40
US$6.00
+328.6%
27.2%US$9.00US$4.00US$0.866
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$4.50
Fair Value
85.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/23 08:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Lineage Cell Therapeutics, Inc. wordt gevolgd door 11 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jack AllenBaird
Mayank MamtaniB. Riley Securities, Inc.
Gum-Ming LoweCraig-Hallum Capital Group LLC