AVITA Medical Waardering
Is RCEL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van RCEL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: RCEL ( $12.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $62.39 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: RCEL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RCEL?
Belangrijke metriek: Omdat RCEL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is RCEL's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 5.6x |
| Verkoop | US$60.04m |
| Marktkapitalisatie | US$337.32m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 5.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -5.8x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt RCEL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 9x | ||
SLN Silence Therapeutics | 17.6x | 31.4% | US$362.1m |
URGN UroGen Pharma | 6x | 42.7% | US$534.2m |
YMAB Y-mAbs Therapeutics | 6.3x | 12.3% | US$532.1m |
PSTX Poseida Therapeutics | 6x | 8.6% | US$909.4m |
RCEL AVITA Medical | 5.6x | 26.6% | US$337.3m |
Price-To-Sales versus peers: RCEL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (5.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt RCEL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?
Price-To-Sales versus industrie: RCEL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.6 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 10 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is RCEL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 5.6x |
| Eerlijke PS Verhouding | 5.9x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: RCEL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 5.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$12.85 | US$16.92 +31.7% | 21.8% | US$21.00 | US$11.91 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$10.30 | US$15.44 +49.9% | 26.3% | US$21.56 | US$9.24 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$10.55 | US$15.44 +46.4% | 26.3% | US$21.56 | US$9.24 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$9.36 | US$15.61 +66.8% | 26.0% | US$21.71 | US$9.30 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$8.73 | US$22.08 +153.1% | 45.3% | US$39.19 | US$8.86 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$7.72 | US$23.22 +200.8% | 43.0% | US$40.08 | US$9.06 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$9.61 | US$23.22 +141.7% | 43.0% | US$40.08 | US$9.06 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$8.65 | US$25.91 +199.5% | 28.1% | US$40.17 | US$20.99 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$15.55 | US$26.46 +70.2% | 23.1% | US$39.64 | US$20.81 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$18.06 | US$26.46 +46.5% | 23.1% | US$39.64 | US$20.81 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$17.53 | US$24.59 +40.2% | 28.5% | US$39.66 | US$18.74 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$13.72 | US$24.50 +78.6% | 29.4% | US$39.96 | US$19.03 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$11.24 | US$24.50 +118.0% | 29.4% | US$39.96 | US$19.03 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$9.75 | US$27.17 +178.7% | 21.7% | US$40.07 | US$22.98 | US$10.30 | 6 |
| Oct ’24 | US$14.61 | US$27.59 +88.8% | 20.1% | US$39.60 | US$22.57 | US$10.55 | 6 |
| Sep ’24 | US$16.30 | US$27.66 +69.7% | 20.3% | US$39.96 | US$22.78 | US$9.36 | 6 |
| Aug ’24 | US$19.78 | US$25.40 +28.4% | 26.1% | US$38.68 | US$18.33 | US$8.73 | 6 |
| Jul ’24 | US$17.01 | US$22.47 +32.1% | 18.9% | US$29.91 | US$18.04 | US$7.72 | 6 |
| Jun ’24 | US$12.42 | US$20.90 +68.3% | 21.2% | US$29.67 | US$17.80 | US$9.61 | 5 |
| May ’24 | US$15.68 | US$19.45 +24.1% | 27.7% | US$29.87 | US$14.93 | US$8.65 | 5 |
| Apr ’24 | US$13.97 | US$18.88 +35.2% | 29.7% | US$29.97 | US$14.99 | US$15.55 | 5 |
| Mar ’24 | US$13.15 | US$18.88 +43.6% | 29.7% | US$29.97 | US$14.99 | US$18.06 | 5 |
| Feb ’24 | US$9.15 | US$17.72 +93.7% | 37.5% | US$30.06 | US$11.02 | US$17.53 | 5 |
| Jan ’24 | US$6.60 | US$17.35 +162.9% | 38.6% | US$29.91 | US$10.88 | US$13.72 | 5 |
| Dec ’23 | US$7.01 | US$19.09 +172.3% | 39.0% | US$30.28 | US$11.01 | US$11.24 | 5 |
| Nov ’23 | US$4.99 | US$17.92 +259.2% | 38.3% | US$27.07 | US$10.88 | US$9.75 | 5 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
ANI Pharmaceuticals
US$1.2b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$59.39
7D
4.4%
1Y
17.4%
BeiGene
US$21.9b
An oncology company, engages in discovering and developing various treatments for cancer patients in the United States, China, Europe, and internationally.
BGNE
US$206.16
7D
8.2%
1Y
10.0%
IQVIA Holdings
US$36.6b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$201.43
7D
-0.2%
1Y
-7.1%