MacroGenics, Inc.

NasdaqGS:MGNX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$201.5m

MacroGenics Waardering

Is MGNX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MGNX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van MGNX te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van MGNX te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MGNX?

Belangrijke metriek: Omdat MGNX verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor MGNX. Deze wordt berekend door MGNX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MGNX's PS Ratio?
PS Verhouding1.4x
VerkoopUS$141.33m
MarktkapitalisatieUS$201.47m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MGNX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MGNX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.4x
ANIK Anika Therapeutics
1.5x-13.3%US$255.3m
ADCT ADC Therapeutics
2.7x31.0%US$187.6m
ENTA Enanta Pharmaceuticals
2.8x12.8%US$197.3m
TCRX TScan Therapeutics
22.5x65.7%US$219.9m
MGNX MacroGenics
1.4x-14.3%US$201.5m

Price-To-Sales versus peers: MGNX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MGNX's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

129 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie9.6x21.4%
MGNX MacroGenics
 1.4x-14.3%US$201.47m
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$111.86b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$23.03b
MGNX 1.4xGemiddelde industrie 9.6xNo. of Companies129PS01632486480+
129 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie9.6x28.4%
MGNX MacroGenics
 1.4x-23.9%US$201.47m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MGNX is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 9.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MGNX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MGNX PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.4x
Eerlijke PS Verhouding0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MGNX is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MGNX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$3.24
US$7.38
+127.6%
38.9%US$14.00US$4.00n/a8
Nov ’25US$3.87
US$7.25
+87.3%
40.7%US$14.00US$4.00n/a8
Oct ’25US$3.43
US$7.25
+111.4%
40.7%US$14.00US$4.00n/a8
Sep ’25US$3.51
US$7.25
+106.6%
40.7%US$14.00US$4.00n/a8
Aug ’25US$4.00
US$8.00
+100.0%
41.9%US$16.00US$4.00n/a8
Jul ’25US$4.30
US$10.80
+151.2%
41.8%US$18.00US$4.00n/a10
Jun ’25US$4.09
US$10.80
+164.1%
41.8%US$18.00US$4.00n/a10
May ’25US$15.55
US$24.80
+59.5%
15.2%US$30.00US$16.00n/a10
Apr ’25US$14.02
US$24.78
+76.7%
16.0%US$30.00US$16.00n/a9
Mar ’25US$19.06
US$16.00
-16.1%
23.2%US$23.00US$11.00n/a9
Feb ’25US$15.27
US$14.56
-4.7%
21.0%US$20.00US$11.00n/a9
Jan ’25US$9.62
US$12.78
+32.8%
16.8%US$17.00US$10.00n/a9
Dec ’24US$8.38
US$12.11
+44.5%
23.2%US$17.00US$7.00n/a9
Nov ’24US$5.29
US$12.38
+133.9%
24.6%US$17.00US$7.00US$3.878
Oct ’24US$4.66
US$12.38
+165.6%
24.6%US$17.00US$7.00US$3.438
Sep ’24US$4.86
US$12.38
+154.6%
24.6%US$17.00US$7.00US$3.518
Aug ’24US$4.88
US$12.38
+153.6%
24.6%US$17.00US$7.00US$4.008
Jul ’24US$5.35
US$12.38
+131.3%
24.6%US$17.00US$7.00US$4.308
Jun ’24US$4.62
US$12.38
+167.9%
24.6%US$17.00US$7.00US$4.098
May ’24US$7.41
US$12.29
+65.8%
27.1%US$17.00US$8.00US$15.557
Apr ’24US$7.17
US$11.63
+62.1%
30.7%US$17.00US$7.00US$14.028
Mar ’24US$6.23
US$10.40
+66.9%
33.1%US$16.00US$6.00US$19.0610
Feb ’24US$5.95
US$10.40
+74.8%
33.1%US$16.00US$6.00US$15.2710
Jan ’24US$6.71
US$11.60
+72.9%
37.6%US$20.00US$6.00US$9.6210
Dec ’23US$6.92
US$11.60
+67.6%
37.6%US$20.00US$6.00US$8.3810
Nov ’23US$5.18
US$10.94
+111.3%
45.1%US$20.00US$5.00US$5.299

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Collegium Pharmaceutical

US$967.5m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$30.41

7D

0.5%

1Y

17.1%

IQVIA Holdings

US$35.3b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$197.60

7D

-2.6%

1Y

-5.7%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$55.86

7D

-5.2%

1Y

8.0%