Organogenesis Holdings Inc.

NasdaqCM:ORGO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$526.3m

Organogenesis Holdings Waardering

Is ORGO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ORGO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ORGO te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ORGO te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ORGO?

Belangrijke metriek: Omdat ORGO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ORGO. Deze wordt berekend door ORGO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ORGO's PS Ratio?
PS Verhouding1.2x
VerkoopUS$455.04m
MarktkapitalisatieUS$526.33m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ORGO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ORGO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.3x
IRWD Ironwood Pharmaceuticals
1.4x10.0%US$563.3m
RIGL Rigel Pharmaceuticals
2.8x13.0%US$428.2m
TNGX Tango Therapeutics
9x13.5%US$438.3m
SGMO Sangamo Therapeutics
7.8x38.0%US$406.9m
ORGO Organogenesis Holdings
1.2x4.6%US$526.3m

Price-To-Sales versus peers: ORGO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ORGO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

131 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie9.6x21.4%
ORGO Organogenesis Holdings
 1.2x4.6%US$526.33m
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$110.46b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$22.73b
ORGO 1.2xGemiddelde industrie 9.6xNo. of Companies131PS01632486480+
131 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie9.6x28.4%
ORGO Organogenesis Holdings
 1.2x123.3%US$526.33m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ORGO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 9.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ORGO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ORGO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.2x
Eerlijke PS Verhouding2.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ORGO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ORGO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$4.02
US$4.70
+16.9%
18.7%US$6.00US$3.80n/a4
Nov ’25US$2.78
US$4.38
+57.4%
27.3%US$6.00US$3.00n/a4
Oct ’25US$2.82
US$4.38
+55.1%
27.3%US$6.00US$3.00n/a4
Sep ’25US$2.88
US$4.38
+51.9%
27.3%US$6.00US$3.00n/a4
Aug ’25US$2.78
US$4.38
+57.4%
27.3%US$6.00US$3.00n/a4
Jul ’25US$2.70
US$4.38
+62.0%
27.3%US$6.00US$3.00n/a4
Jun ’25US$2.75
US$4.67
+69.7%
26.7%US$6.00US$3.00n/a3
May ’25US$2.51
US$4.83
+92.6%
21.3%US$6.00US$3.50n/a3
Apr ’25US$2.80
US$4.83
+72.6%
21.3%US$6.00US$3.50n/a3
Mar ’25US$2.92
US$4.83
+65.5%
21.3%US$6.00US$3.50n/a3
Feb ’25US$3.43
US$4.75
+38.5%
26.3%US$6.00US$3.50n/a2
Jan ’25US$4.09
US$4.75
+16.1%
26.3%US$6.00US$3.50n/a2
Dec ’24US$2.73
US$3.75
+37.4%
6.7%US$4.00US$3.50n/a2
Nov ’24US$2.29
US$3.50
+52.8%
14.3%US$4.00US$3.00US$2.782
Oct ’24US$3.18
US$3.50
+10.1%
14.3%US$4.00US$3.00US$2.822
Sep ’24US$2.91
US$3.50
+20.3%
14.3%US$4.00US$3.00US$2.882
Aug ’24US$4.29
US$7.50
+74.8%
33.3%US$10.00US$5.00US$2.782
Jul ’24US$3.32
US$7.50
+125.9%
33.3%US$10.00US$5.00US$2.702

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Collegium Pharmaceutical

US$967.5m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$30.41

7D

0.5%

1Y

17.1%

IQVIA Holdings

US$35.3b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$197.60

7D

-2.6%

1Y

-5.7%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$55.86

7D

-5.2%

1Y

8.0%