Gilead Sciences, Inc.

NasdaqGS:GILD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$155.9b

Gilead Sciences Waardering

Is GILD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GILD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GILD ( $124.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $262.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GILD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GILD?

Belangrijke metriek: Omdat GILD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GILD. Deze wordt berekend door GILD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GILD's PE Ratio?
PE-verhouding19.1x
InkomstenUS$8.11b
MarktkapitalisatieUS$155.92b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GILD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GILD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde62.1x
AMGN Amgen
25.6x9.47%US$179.8b
VRTX Vertex Pharmaceuticals
32x13.64%US$117.5b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
17.6x7.95%US$80.4b
ABBV AbbVie
173.1x32.01%US$406.3b
GILD Gilead Sciences
19.1x7.41%US$155.9b

Price-To-Earnings versus peers: GILD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (62.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GILD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NVAX Novavax
3.2x-60.00%US$1.13b
ABEO Abeona Therapeutics
3.6x12.70%US$293.18m
CHRS Coherus Oncology
2.6x-10.24%US$161.97m
CARM Carisma Therapeutics
0.2xn/aUS$1.74m
GILD 19.1xGemiddelde industrie 22.0xNo. of Companies8PE01632486480+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GILD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.1 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 22 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GILD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GILD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.1x
Eerlijke PE Verhouding28.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GILD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GILD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$124.70
US$132.38
+6.16%
10.48%US$153.00US$105.00n/a26
Dec ’26US$124.33
US$130.63
+5.07%
10.58%US$153.00US$105.00n/a25
Nov ’26US$119.79
US$129.51
+8.12%
10.22%US$150.00US$105.00n/a25
Oct ’26US$111.15
US$125.75
+13.14%
10.19%US$145.00US$98.00n/a25
Sep ’26US$112.97
US$124.93
+10.59%
9.69%US$143.00US$98.00n/a25
Aug ’26US$113.18
US$118.16
+4.40%
11.14%US$140.00US$91.00n/a26
Jul ’26US$111.73
US$116.77
+4.51%
11.26%US$140.00US$93.00n/a26
Jun ’26US$110.08
US$115.04
+4.50%
11.71%US$140.00US$92.00n/a26
May ’26US$103.25
US$114.17
+10.58%
12.09%US$140.00US$92.00n/a26
Apr ’26US$111.28
US$111.71
+0.39%
13.93%US$140.00US$82.00n/a25
Mar ’26US$114.31
US$108.15
-5.39%
11.31%US$130.00US$82.00n/a27
Feb ’26US$97.20
US$100.66
+3.56%
12.95%US$125.00US$73.00n/a27
Jan ’26US$92.37
US$98.92
+7.09%
12.62%US$125.00US$73.00n/a27
Dec ’25US$92.58
US$97.28
+5.08%
12.79%US$125.00US$69.00US$124.3328
Nov ’25US$89.51
US$87.94
-1.76%
13.89%US$123.00US$69.00US$119.7928
Oct ’25US$83.94
US$83.54
-0.47%
14.07%US$119.00US$68.50US$111.1527
Sep ’25US$79.00
US$83.43
+5.61%
14.13%US$119.00US$68.50US$112.9727
Aug ’25US$76.49
US$82.47
+7.82%
15.06%US$119.00US$67.00US$113.1827
Jul ’25US$68.64
US$82.97
+20.87%
14.22%US$119.00US$67.00US$111.7326
Jun ’25US$64.27
US$82.70
+28.67%
13.99%US$117.00US$67.00US$110.0826
May ’25US$65.51
US$83.69
+27.76%
12.99%US$117.00US$69.00US$103.2527
Apr ’25US$72.88
US$86.45
+18.62%
12.60%US$121.00US$69.00US$111.2826
Mar ’25US$72.31
US$87.86
+21.50%
12.55%US$121.00US$69.00US$114.3127
Feb ’25US$78.16
US$89.97
+15.11%
11.88%US$116.00US$69.00US$97.2027
Jan ’25US$81.01
US$90.15
+11.28%
11.94%US$116.00US$69.00US$92.3727
Dec ’24US$77.65
US$90.39
+16.41%
11.68%US$116.00US$71.00US$92.5827
US$132.38
Fair Value
5.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
26
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/26 18:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/26 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Gilead Sciences, Inc. wordt gevolgd door 67 analisten. 27 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David ToungArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
James BirchenoughBarclays