Gilead Sciences, Inc.

NasdaqGS:GILD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$117.3b

Gilead Sciences Waardering

Is GILD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GILD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GILD ( $92.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $222.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GILD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GILD?

Belangrijke metriek: Omdat GILD nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor GILD. Deze wordt berekend door GILD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GILD's PS Ratio?
PS Verhouding4.1x
VerkoopUS$28.30b
MarktkapitalisatieUS$117.29b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GILD's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GILD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.5x
AMGN Amgen
4.3x2.3%US$141.2b
VRTX Vertex Pharmaceuticals
9.7x8.4%US$105.3b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
5.5x7.0%US$76.6b
SGEN Seagen
18.8x22.6%US$43.2b
GILD Gilead Sciences
4.1x2.5%US$117.3b

Price-To-Sales versus peers: GILD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GILD's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

134 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BIIB Biogen
2.3x1.3%US$22.05b
MRNA Moderna
3x5.8%US$15.44b
INCY Incyte
3.2x8.9%US$13.34b
EXAS Exact Sciences
3.9x9.1%US$10.65b
GILD 4.1xGemiddelde industrie 10.1xNo. of Companies134PS01632486480+
134 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GILD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.1 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 10.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GILD's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GILD PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.1x
Eerlijke PS Verhouding8.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: GILD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 8.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GILD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$92.01
US$98.92
+7.5%
12.9%US$125.00US$73.00n/a26
Dec ’25US$92.58
US$97.28
+5.1%
12.8%US$125.00US$69.00n/a28
Nov ’25US$89.51
US$87.94
-1.8%
13.9%US$123.00US$69.00n/a28
Oct ’25US$83.94
US$83.54
-0.5%
14.1%US$119.00US$68.50n/a27
Sep ’25US$79.00
US$83.43
+5.6%
14.1%US$119.00US$68.50n/a27
Aug ’25US$76.49
US$82.47
+7.8%
15.1%US$119.00US$67.00n/a27
Jul ’25US$68.64
US$82.97
+20.9%
14.2%US$119.00US$67.00n/a26
Jun ’25US$64.27
US$82.70
+28.7%
14.0%US$117.00US$67.00n/a26
May ’25US$65.51
US$83.69
+27.8%
13.0%US$117.00US$69.00n/a27
Apr ’25US$72.88
US$86.45
+18.6%
12.6%US$121.00US$69.00n/a26
Mar ’25US$72.31
US$87.86
+21.5%
12.5%US$121.00US$69.00n/a27
Feb ’25US$78.16
US$89.97
+15.1%
11.9%US$116.00US$69.00n/a27
Jan ’25US$81.01
US$90.15
+11.3%
11.9%US$116.00US$69.00n/a27
Dec ’24US$77.65
US$90.39
+16.4%
11.7%US$116.00US$71.00US$92.5827
Nov ’24US$80.19
US$90.95
+13.4%
11.2%US$116.00US$71.00US$89.5126
Oct ’24US$74.94
US$91.33
+21.9%
10.8%US$116.00US$71.00US$83.9426
Sep ’24US$76.65
US$91.75
+19.7%
10.3%US$116.00US$80.00US$79.0024
Aug ’24US$75.68
US$91.64
+21.1%
10.1%US$115.00US$77.00US$76.4925
Jul ’24US$77.07
US$92.60
+20.2%
9.8%US$115.00US$77.00US$68.6425
Jun ’24US$76.21
US$92.59
+21.5%
9.8%US$115.00US$77.00US$64.2725
May ’24US$81.42
US$92.56
+13.7%
8.8%US$115.00US$80.00US$65.5125
Apr ’24US$82.97
US$91.23
+10.0%
9.7%US$115.00US$77.00US$72.8822
Mar ’24US$79.59
US$92.17
+15.8%
10.4%US$115.00US$77.00US$72.3123
Feb ’24US$84.00
US$87.71
+4.4%
12.4%US$111.00US$63.00US$78.1624
Jan ’24US$85.85
US$84.79
-1.2%
13.0%US$105.00US$63.00US$81.0124
Dec ’23US$87.90
US$82.25
-6.4%
12.2%US$105.00US$63.00US$77.6524

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 08:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Gilead Sciences, Inc. wordt gevolgd door 73 analisten. 28 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David ToungArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research