Zenas BioPharma, Inc.

NasdaqGS:ZBIO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$501.5m

Zenas BioPharma Waardering

Is ZBIO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ZBIO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ZBIO te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ZBIO te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZBIO?

Belangrijke metriek: Omdat ZBIO verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor ZBIO. Deze wordt berekend door ZBIO's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is ZBIO's PB Ratio?
PB Verhouding1.4x
BoekUS$359.44m
MarktkapitalisatieUS$501.49m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ZBIO's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor ZBIO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.2x
KALV KalVista Pharmaceuticals
2.9x61.3%US$499.5m
ALLO Allogene Therapeutics
1x4.7%US$463.4m
AURA Aura Biosciences
2.6x-8.9%US$447.1m
OLMA Olema Pharmaceuticals
2.5x-4.1%US$502.7m
ZBIO Zenas BioPharma
1.4x-10.3%US$501.5m

Price-To-Book versus peers: ZBIO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (1.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.2x).


Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ZBIO's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

61 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GRAL GRAIL
0.2x35.7%US$554.58m
IMAB I-Mab
0.4x1.8%US$76.59m
ACET Adicet Bio
0.4x6.7%US$74.16m
MGX Metagenomi
0.3x-23.2%US$70.73m
ZBIO 1.4xGemiddelde industrie 1.9xNo. of Companies81PB01.63.24.86.48+
61 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: ZBIO is een goede waarde op basis van de Price-To-Book -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 1.9 x).


Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ZBIO's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ZBIO PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio1.4x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { ZBIO te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven