Verastem, Inc.

NasdaqCM:VSTM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$178.0m

Verastem Waardering

Is VSTM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VSTM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van VSTM te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van VSTM te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VSTM?

Belangrijke metriek: Omdat VSTM verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor VSTM. Deze wordt berekend door VSTM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VSTM's PS Ratio?
PS Verhouding17.4x
VerkoopUS$10.00m
MarktkapitalisatieUS$178.03m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VSTM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor VSTM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.5x
CRBU Caribou Biosciences
15.9x66.7%US$182.9m
EDIT Editas Medicine
3.2x14.3%US$201.4m
STRO Sutro Biopharma
1.3x27.4%US$207.0m
YMTX Yumanity Therapeutics
29.7xn/aUS$143.6m
VSTM Verastem
17.4x59.3%US$178.0m

Price-To-Sales versus peers: VSTM is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 17.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VSTM's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

128 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$112.40b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$23.01b
MRNA Moderna
3.3x6.8%US$15.82b
INCY Incyte
3.5x9.0%US$13.82b
VSTM 17.4xGemiddelde industrie 9.4xNo. of Companies128PS01632486480+
128 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: VSTM is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 17.4 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 9.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VSTM's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VSTM PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio17.4x
Eerlijke PS Verhouding23.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: VSTM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 17.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 23.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VSTM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$3.91
US$11.13
+184.5%
29.3%US$15.00US$7.00n/a8
Nov ’25US$3.92
US$11.88
+202.9%
36.6%US$20.00US$7.00n/a8
Oct ’25US$2.82
US$11.88
+321.1%
36.6%US$20.00US$7.00n/a8
Sep ’25US$2.50
US$11.71
+368.6%
39.4%US$20.00US$7.00n/a7
Aug ’25US$2.43
US$14.07
+479.1%
34.7%US$20.00US$7.00n/a7
Jul ’25US$3.25
US$22.50
+592.3%
36.8%US$36.00US$13.00n/a7
Jun ’25US$3.96
US$22.50
+468.2%
36.8%US$36.00US$13.00n/a7
May ’25US$9.98
US$28.79
+188.4%
23.0%US$36.00US$17.50n/a7
Apr ’25US$11.73
US$28.79
+145.4%
23.0%US$36.00US$17.50n/a7
Mar ’25US$13.02
US$28.79
+121.1%
23.0%US$36.00US$17.50n/a7
Feb ’25US$12.25
US$28.79
+135.0%
23.0%US$36.00US$17.50n/a7
Jan ’25US$8.14
US$29.44
+261.6%
21.9%US$36.00US$17.50n/a8
Dec ’24US$7.01
US$29.44
+319.9%
21.9%US$36.00US$17.50n/a8
Nov ’24US$6.31
US$30.50
+383.4%
24.4%US$39.00US$17.50US$3.927
Oct ’24US$8.13
US$30.50
+275.2%
24.4%US$39.00US$17.50US$2.827
Sep ’24US$9.86
US$32.08
+225.4%
21.4%US$39.00US$17.50US$2.506
Aug ’24US$10.98
US$36.83
+235.5%
24.3%US$54.00US$24.00US$2.436
Jul ’24US$7.44
US$40.67
+446.6%
30.4%US$60.00US$24.00US$3.256
Jun ’24US$12.06
US$39.00
+223.4%
35.3%US$60.00US$24.00US$3.966
May ’24US$5.28
US$43.00
+714.4%
34.6%US$66.00US$24.00US$9.986
Apr ’24US$4.98
US$45.43
+811.8%
33.0%US$66.00US$24.00US$11.737
Mar ’24US$5.94
US$49.00
+724.9%
26.8%US$66.00US$36.00US$13.026
Feb ’24US$7.73
US$49.00
+533.8%
26.8%US$66.00US$36.00US$12.256
Jan ’24US$4.83
US$51.00
+955.9%
23.3%US$66.00US$36.00US$8.146
Dec ’23US$5.22
US$51.00
+876.1%
23.3%US$66.00US$36.00US$7.016
Nov ’23US$5.22
US$61.00
+1,069.1%
11.9%US$72.00US$48.00US$6.316

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Spectrum Pharmaceuticals

US$209.9m

Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.

SPPI

US$1.03

7D

5.3%

1Y

17.0%

IQVIA Holdings

US$36.6b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$204.02

7D

6.8%

1Y

-3.2%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$58.64

7D

6.1%

1Y

14.8%