Assembly Biosciences, Inc.

NasdaqGS:ASMB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$95.5m

Assembly Biosciences Waardering

Is ASMB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ASMB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ASMB ( $14.72 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $504.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ASMB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ASMB?

Belangrijke metriek: Omdat ASMB verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ASMB. Deze wordt berekend door ASMB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ASMB's PS Ratio?
PS Verhouding3.3x
VerkoopUS$28.33m
MarktkapitalisatieUS$95.47m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ASMB's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ASMB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3x
CRVO CervoMed
7.9x9.4%US$79.6m
MGX Metagenomi
1.2x-31.0%US$61.7m
SPRO Spero Therapeutics
0.6x-13.4%US$65.4m
CGEN Compugen
2.2x2.3%US$128.0m
ASMB Assembly Biosciences
3.3x-44.0%US$95.5m

Price-To-Sales versus peers: ASMB is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ASMB's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

131 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie9.6x21.4%
ASMB Assembly Biosciences
 3.3x-44.0%US$95.47m
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$110.46b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$22.73b
ASMB 3.3xGemiddelde industrie 9.6xNo. of Companies131PS01632486480+
131 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie9.6x28.4%
ASMB Assembly Biosciences
 3.3x-24.1%US$95.47m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ASMB is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.3 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 9.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ASMB's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ASMB PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.3x
Eerlijke PS Verhouding0.09x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ASMB is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ASMB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$14.72
US$35.50
+141.2%
1.4%US$36.00US$35.00n/a2
Nov ’25US$16.89
US$35.50
+110.2%
1.4%US$36.00US$35.00n/a2
Oct ’25US$14.79
US$35.50
+140.0%
1.4%US$36.00US$35.00n/a2
Apr ’24US$10.08
US$26.00
+157.8%
28.8%US$36.00US$18.00US$12.903
Mar ’24US$16.56
US$30.00
+81.2%
16.3%US$36.00US$24.00US$13.473
Feb ’24US$20.64
US$30.00
+45.3%
16.3%US$36.00US$24.00US$11.363
Jan ’24US$15.60
US$28.50
+82.7%
17.5%US$36.00US$24.00US$9.844
Dec ’23US$15.60
US$28.50
+82.7%
17.5%US$36.00US$24.00US$8.594
Nov ’23US$19.80
US$61.50
+210.6%
100.1%US$168.00US$24.00US$10.644

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Collegium Pharmaceutical

US$967.5m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$30.41

7D

0.5%

1Y

17.1%

IQVIA Holdings

US$35.3b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$197.60

7D

-2.6%

1Y

-5.7%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$55.86

7D

-5.2%

1Y

8.0%