XOMA Royalty Corporation

NasdaqGM:XOMA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$365.4m

XOMA Royalty Waardering

Is XOMA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van XOMA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van XOMA te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van XOMA te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XOMA?

Belangrijke metriek: Omdat XOMA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor XOMA. Deze wordt berekend door XOMA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is XOMA's PS Ratio?
PS Verhouding18.5x
VerkoopUS$21.61m
MarktkapitalisatieUS$365.38m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt XOMA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor XOMA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.5x
ALEC Alector
4.1x16.5%US$387.8m
RGNX REGENXBIO
5.6x36.3%US$474.6m
MGTX MeiraGTx Holdings
35.9x46.8%US$494.7m
ITOS iTeos Therapeutics
8.6x56.3%US$304.0m
XOMA XOMA Royalty
16.9x31.3%US$355.8m

Price-To-Sales versus peers: XOMA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 18.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.5 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt XOMA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

126 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$23.13b
MRNA Moderna
3.2x6.7%US$16.80b
INCY Incyte
3.5x9.0%US$14.16b
ALKS Alkermes
3.1x-0.7%US$4.75b
XOMA 18.5xGemiddelde industrie 9.4xNo. of Companies126PS01632486480+
126 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: XOMA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 18.5 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 9.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is XOMA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

XOMA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio18.5x
Eerlijke PS Verhouding7.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: XOMA is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 18.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 7.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten XOMA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$33.88
US$86.00
+153.8%
36.0%US$117.00US$55.00n/a2
Nov ’25US$30.38
US$83.00
+173.2%
41.0%US$117.00US$49.00n/a2
Oct ’25US$27.14
US$83.00
+205.8%
41.0%US$117.00US$49.00n/a2
Sep ’25US$29.25
US$83.00
+183.8%
41.0%US$117.00US$49.00n/a2
Aug ’25US$25.77
US$58.00
+125.1%
27.6%US$74.00US$42.00n/a2
Jul ’25US$24.90
US$58.00
+132.9%
27.6%US$74.00US$42.00n/a2
Jun ’25US$25.79
US$58.00
+124.9%
27.6%US$74.00US$42.00n/a2
May ’25US$25.82
US$57.00
+120.8%
29.8%US$74.00US$40.00n/a2
Feb ’24US$20.30
US$62.50
+207.9%
10.4%US$69.00US$56.00US$20.602
Jan ’24US$18.40
US$62.50
+239.7%
10.4%US$69.00US$56.00US$18.502
Dec ’23US$23.14
US$62.50
+170.1%
10.4%US$69.00US$56.00US$15.382
Nov ’23US$17.12
US$62.50
+265.1%
10.4%US$69.00US$56.00US$19.132

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Spectrum Pharmaceuticals

US$209.9m

Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.

SPPI

US$1.03

7D

5.3%

1Y

17.0%

IQVIA Holdings

US$36.6b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$204.02

7D

6.8%

1Y

-3.2%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$30.79

7D

5.4%

1Y

19.1%