X4 Pharmaceuticals, Inc.

NasdaqCM:XFOR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$52.4m

X4 Pharmaceuticals Waardering

Is XFOR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van XFOR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van XFOR te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van XFOR te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XFOR?

Belangrijke metriek: Omdat XFOR verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor XFOR. Deze wordt berekend door XFOR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is XFOR's PS Ratio?
PS Verhouding46.7x
VerkoopUS$1.12m
MarktkapitalisatieUS$52.41m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt XFOR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor XFOR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.4x
CNTB Connect Biopharma Holdings
1.9x5.5%US$45.0m
PRLD Prelude Therapeutics
5.6x60.4%US$39.2m
XLO Xilio Therapeutics
6.4x18.4%US$40.9m
IVVD Invivyd
3.5x36.7%US$88.5m
XFOR X4 Pharmaceuticals
46.7x52.9%US$52.4m

Price-To-Sales versus peers: XFOR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 46.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt XFOR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

142 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BIIB Biogen
2.1x-0.1%US$20.62b
MRNA Moderna
3.9x16.7%US$12.63b
INCY Incyte
2.8x3.4%US$11.98b
EXAS Exact Sciences
3.1x9.5%US$8.47b
XFOR 46.7xGemiddelde industrie 9.7xNo. of Companies142PS01632486480+
142 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: XFOR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 46.7 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 9.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is XFOR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

XFOR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio46.7x
Eerlijke PS Verhouding8.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: XFOR is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 46.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 8.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten XFOR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.31
US$3.13
+916.9%
32.6%US$4.00US$1.50n/a6
Mar ’26US$0.40
US$3.13
+690.9%
32.6%US$4.00US$1.50n/a6
Feb ’26US$0.70
US$3.13
+346.4%
32.6%US$4.00US$1.50n/a6
Jan ’26US$0.73
US$3.05
+315.5%
32.4%US$4.00US$1.50n/a6
Dec ’25US$0.39
US$2.68
+583.0%
47.6%US$4.00US$0.50n/a7
Nov ’25US$0.52
US$4.05
+679.5%
35.1%US$5.00US$1.00n/a7
Oct ’25US$0.64
US$4.05
+536.9%
35.1%US$5.00US$1.00n/a7
Sep ’25US$0.70
US$4.05
+478.0%
35.1%US$5.00US$1.00n/a7
Aug ’25US$0.78
US$4.12
+430.6%
35.9%US$5.50US$1.00n/a7
Jul ’25US$0.59
US$4.12
+598.5%
35.9%US$5.50US$1.00n/a7
Jun ’25US$1.01
US$4.12
+307.6%
35.9%US$5.50US$1.00n/a7
May ’25US$1.11
US$4.12
+272.6%
35.9%US$5.50US$1.00n/a7
Apr ’25US$1.41
US$3.27
+131.8%
36.6%US$5.00US$1.00n/a7
Mar ’25US$1.01
US$3.26
+223.2%
36.7%US$5.00US$1.00US$0.407
Feb ’25US$0.84
US$3.26
+288.6%
36.7%US$5.00US$1.00US$0.707
Jan ’25US$0.84
US$3.23
+285.0%
37.6%US$5.00US$1.00US$0.737
Dec ’24US$0.74
US$3.45
+366.2%
23.0%US$5.00US$2.60US$0.398
Nov ’24US$0.75
US$3.51
+367.5%
23.2%US$5.00US$2.60US$0.528
Oct ’24US$1.09
US$3.51
+222.2%
23.2%US$5.00US$2.60US$0.648
Sep ’24US$1.30
US$3.51
+170.2%
23.2%US$5.00US$2.60US$0.708
Aug ’24US$1.74
US$3.76
+116.2%
20.5%US$5.00US$2.60US$0.788
Jul ’24US$1.94
US$3.76
+93.9%
20.5%US$5.00US$2.60US$0.598
Jun ’24US$2.22
US$3.66
+64.7%
21.0%US$5.00US$2.60US$1.017
May ’24US$1.57
US$3.50
+122.9%
17.1%US$4.50US$3.00US$1.117
Apr ’24US$0.87
US$4.07
+368.0%
32.4%US$7.00US$3.00US$1.417
Mar ’24US$0.95
US$4.79
+403.8%
28.4%US$7.00US$3.00US$1.017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$3.13
Fair Value
90.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/23 03:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/21 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

X4 Pharmaceuticals, Inc. wordt gevolgd door 10 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Leah Rush CannBrookline Capital Markets
Arlinda LeeCanaccord Genuity
Kristen KluskaCantor Fitzgerald & Co.