Fennec Pharmaceuticals Inc.

NasdaqCM:FENC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$167.0m

Fennec Pharmaceuticals Waardering

Is FENC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FENC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$67.90
Fair Value
91.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: FENC ( $5.91 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $67.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FENC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FENC?

Belangrijke metriek: Omdat FENC verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor FENC. Deze wordt berekend door FENC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FENC's PS Ratio?
PS Verhouding3.3x
VerkoopUS$49.35m
MarktkapitalisatieUS$167.02m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FENC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor FENC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.6x
VXRT Vaxart
10.7x41.9%US$184.1m
ACIU AC Immune
6x30.9%US$277.0m
ZNTL Zentalis Pharmaceuticals
4.8x43.9%US$198.1m
LXRX Lexicon Pharmaceuticals
53x50.6%US$310.7m
FENC Fennec Pharmaceuticals
3.3x25.8%US$167.0m

Price-To-Sales versus peers: FENC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FENC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

136 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie10.5x18.7%
FENC Fennec Pharmaceuticals
 3.3x25.8%US$167.02m
GILD Gilead Sciences
4x2.8%US$111.09b
BIIB Biogen
2.3x1.3%US$21.97b
FENC 3.3xGemiddelde industrie 10.5xNo. of Companies136PS01632486480+
136 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie10.5x26.7%
FENC Fennec Pharmaceuticals
 3.3x50.1%US$167.02m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: FENC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.3 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 10.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FENC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FENC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.3x
Eerlijke PS Verhouding4.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: FENC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 4.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FENC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$5.91
US$13.60
+130.1%
8.8%US$15.00US$12.00n/a5
Jan ’26US$6.32
US$13.60
+115.2%
8.8%US$15.00US$12.00n/a5
Dec ’25US$6.06
US$13.60
+124.4%
8.8%US$15.00US$12.00n/a5
Nov ’25US$4.34
US$16.00
+268.7%
22.1%US$22.00US$13.00n/a4
Oct ’25US$4.82
US$15.50
+221.6%
19.3%US$22.00US$13.00n/a6
Sep ’25US$5.57
US$15.50
+178.3%
19.3%US$22.00US$13.00n/a6
Aug ’25US$6.27
US$16.83
+168.5%
15.1%US$22.00US$14.00n/a6
Jul ’25US$6.27
US$16.83
+168.5%
15.1%US$22.00US$14.00n/a6
Jun ’25US$6.78
US$16.83
+148.3%
15.1%US$22.00US$14.00n/a6
May ’25US$9.09
US$18.33
+101.7%
11.6%US$22.00US$16.00n/a6
Apr ’25US$10.84
US$18.17
+67.6%
12.1%US$22.00US$16.00n/a6
Mar ’25US$9.82
US$16.40
+67.0%
3.0%US$17.00US$16.00n/a5
Feb ’25US$9.99
US$16.40
+64.2%
3.0%US$17.00US$16.00n/a5
Jan ’25US$11.22
US$16.17
+44.1%
4.3%US$17.00US$15.00US$6.326
Dec ’24US$8.65
US$16.17
+86.9%
4.3%US$17.00US$15.00US$6.066
Nov ’24US$6.74
US$16.17
+139.9%
4.3%US$17.00US$15.00US$4.346
Oct ’24US$7.51
US$16.17
+115.3%
4.3%US$17.00US$15.00US$4.826
Sep ’24US$8.37
US$16.17
+93.2%
4.3%US$17.00US$15.00US$5.576
Aug ’24US$8.75
US$16.33
+86.7%
5.8%US$18.00US$15.00US$6.276
Jul ’24US$8.83
US$16.33
+85.0%
5.8%US$18.00US$15.00US$6.276
Jun ’24US$8.05
US$16.33
+102.9%
5.8%US$18.00US$15.00US$6.786
May ’24US$7.98
US$16.33
+104.7%
5.8%US$18.00US$15.00US$9.096
Apr ’24US$8.32
US$15.67
+88.3%
12.0%US$18.00US$12.00US$10.846
Mar ’24US$9.14
US$15.83
+73.2%
12.3%US$18.00US$12.00US$9.826
Feb ’24US$10.21
US$15.83
+55.1%
12.3%US$18.00US$12.00US$9.996
Jan ’24US$9.60
US$16.17
+68.4%
14.0%US$19.00US$12.00US$11.226
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$13.60
Fair Value
56.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 05:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Fennec Pharmaceuticals Inc. wordt gevolgd door 8 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Naureen QuibriaCapital One Securities, Inc.
Chase KnickerbockerCraig-Hallum Capital Group LLC
Robin Garner KalleyCraig-Hallum Capital Group LLC