TriSalus Life Sciences Waardering
Is TLSI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van TLSI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: TLSI ( $4.53 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $3.15 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: TLSI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TLSI?
Belangrijke metriek: Omdat TLSI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is TLSI's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 5.1x |
| Verkoop | US$26.89m |
| Marktkapitalisatie | US$135.08m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 5.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -3.3x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt TLSI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 8.2x | ||
FENC Fennec Pharmaceuticals | 3x | 27.9% | US$129.5m |
ANL Adlai Nortye | 19.4x | 65.7% | US$96.3m |
ELUT Elutia | 5.7x | 45.5% | US$149.9m |
GBIO Generation Bio | 4.9x | -15.6% | US$88.2m |
TLSI TriSalus Life Sciences | 5.1x | 33.6% | US$135.1m |
Price-To-Sales versus peers: TLSI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (5.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.2x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt TLSI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?
Price-To-Sales versus industrie: TLSI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.1 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 9.7 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is TLSI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 5.1x |
| Eerlijke PS Verhouding | 6.5x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: TLSI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 6.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$4.53 | US$11.92 +163.1% | 16.5% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$4.01 | US$12.30 +206.7% | 16.6% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$4.32 | US$12.25 +183.6% | 18.6% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$5.25 | US$13.00 +147.6% | 16.6% | US$16.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$5.80 | US$14.67 +152.9% | 12.9% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$5.33 | US$14.67 +175.2% | 12.9% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$7.16 | US$14.67 +104.8% | 12.9% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Kiniksa Pharmaceuticals International
US$1.5b
A biopharmaceutical company, focuses on discovering, acquiring, developing, and commercializing therapeutic medicines for patients suffering from debilitating diseases with significant unmet medical needs worldwide.
KNSA
US$21.28
7D
-0.05%
1Y
33.2%
Spectrum Pharmaceuticals
US$209.9m
Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.
SPPI
US$1.03
7D
5.3%
1Y
17.0%
Teva Pharmaceutical Industries
US$19.4b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$17.12
7D
4.2%
1Y
79.3%