Madrigal Pharmaceuticals, Inc.

NasdaqGS:MDGL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.4b

Madrigal Pharmaceuticals Waardering

Is MDGL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MDGL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.71k
Fair Value
80.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MDGL ( $337.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $1705.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MDGL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MDGL?

Belangrijke metriek: Omdat MDGL nauwelijks inkomsten genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor MDGL. Deze wordt berekend door MDGL's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is MDGL's PB Ratio?
PB Verhouding9.5x
BoekUS$777.16m
MarktkapitalisatieUS$7.35b

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MDGL's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor MDGL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.5x
KRYS Krystal Biotech
5x36.6%US$4.4b
IOVA Iovance Biotherapeutics
2.2x57.1%US$1.7b
SWTX SpringWorks Therapeutics
8x71.7%US$4.3b
TGTX TG Therapeutics
22.9x45.2%US$4.4b
MDGL Madrigal Pharmaceuticals
9.5x60.0%US$7.4b

Price-To-Book versus peers: MDGL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (9.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.5x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MDGL's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

68 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LYEL Lyell Immunopharma
0.3x-13.7%US$178.25m
NKTX Nkarta
0.4x-9.8%US$155.96m
MGX Metagenomi
0.4x-20.8%US$97.68m
ACET Adicet Bio
0.4x3.1%US$81.73m
MDGL 9.5xGemiddelde industrie 1.7xNo. of Companies78PB01.63.24.86.48+
68 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: MDGL is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 9.5 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 1.7 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MDGL's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MDGL PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio9.5x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { MDGL te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MDGL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$337.20
US$380.80
+12.9%
22.2%US$544.00US$154.00n/a15
Feb ’26US$334.80
US$375.60
+12.2%
22.1%US$530.00US$154.00n/a15
Jan ’26US$308.57
US$373.00
+20.9%
22.2%US$530.00US$155.00n/a15
Dec ’25US$328.19
US$372.20
+13.4%
22.1%US$530.00US$155.00n/a15
Nov ’25US$319.58
US$366.07
+14.5%
23.8%US$530.00US$155.00n/a15
Oct ’25US$209.33
US$362.53
+73.2%
23.1%US$511.00US$150.00n/a15
Sep ’25US$247.13
US$362.53
+46.7%
23.1%US$511.00US$150.00n/a15
Aug ’25US$278.48
US$365.33
+31.2%
22.6%US$507.00US$150.00n/a15
Jul ’25US$279.31
US$365.07
+30.7%
22.6%US$507.00US$150.00n/a15
Jun ’25US$236.16
US$363.86
+54.1%
23.5%US$507.00US$150.00n/a14
May ’25US$210.59
US$377.07
+79.1%
23.0%US$565.00US$150.00n/a14
Apr ’25US$255.74
US$394.54
+54.3%
15.7%US$565.00US$270.00n/a13
Mar ’25US$251.63
US$318.92
+26.7%
18.0%US$407.00US$155.00n/a12
Feb ’25US$222.23
US$321.08
+44.5%
14.0%US$383.00US$204.00US$334.8012
Jan ’25US$231.38
US$315.92
+36.5%
17.9%US$383.00US$154.00US$308.5712
Dec ’24US$213.12
US$315.92
+48.2%
17.9%US$383.00US$154.00US$328.1912
Nov ’24US$136.49
US$318.25
+133.2%
21.3%US$409.00US$154.00US$319.5812
Oct ’24US$146.04
US$326.83
+123.8%
17.9%US$410.00US$224.00US$209.3312
Sep ’24US$185.14
US$334.64
+80.7%
15.8%US$409.00US$224.00US$247.1311
Aug ’24US$202.32
US$340.82
+68.5%
15.0%US$416.00US$224.00US$278.4811
Jul ’24US$231.00
US$340.82
+47.5%
15.0%US$416.00US$224.00US$279.3111
Jun ’24US$269.04
US$331.17
+23.1%
17.7%US$416.00US$224.00US$236.1612
May ’24US$309.38
US$315.83
+2.1%
18.3%US$414.00US$194.00US$210.5912
Apr ’24US$242.26
US$313.17
+29.3%
17.2%US$390.00US$194.00US$255.7412
Mar ’24US$279.19
US$313.17
+12.2%
17.2%US$390.00US$194.00US$251.6312
Feb ’24US$289.07
US$303.00
+4.8%
18.4%US$390.00US$194.00US$222.2312
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$380.80
Fair Value
11.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 11:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Madrigal Pharmaceuticals, Inc. wordt gevolgd door 22 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Matthew LuchiniBMO Capital Markets Equity Research
Jason ZemanskyBofA Global Research
Alexandria HammondBofA Global Research