Krystal Biotech, Inc.

NasdaqGS:KRYS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.8b

Krystal Biotech Waardering

Is KRYS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KRYS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$704.48
Fair Value
76.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: KRYS ( $165 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $704.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KRYS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KRYS?

Belangrijke metriek: Omdat KRYS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KRYS. Deze wordt berekend door KRYS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KRYS's PE Ratio?
PE-verhouding53.3x
InkomstenUS$89.16m
MarktkapitalisatieUS$4.75b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KRYS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KRYS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde56.6x
PTGX Protagonist Therapeutics
9.5x-2.0%US$2.6b
SPRY ARS Pharmaceuticals
172.4x54.8%US$1.4b
ADMA ADMA Biologics
23.3x17.3%US$4.6b
SRPT Sarepta Therapeutics
21x26.0%US$5.0b
KRYS Krystal Biotech
53.3x31.9%US$4.8b

Price-To-Earnings versus peers: KRYS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (53.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (56.6x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KRYS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

13 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AGIO Agios Pharmaceuticals
2.3x-23.8%US$1.53b
CVAC CureVac
3.9x-25.0%US$715.56m
TRDA Entrada Therapeutics
4.3x-37.6%US$281.45m
INBX Inhibrx Biosciences
0.1xn/aUS$168.07m
KRYS 53.3xGemiddelde industrie 19.8xNo. of Companies13PE020406080100+
13 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KRYS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 53.3 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 19.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KRYS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KRYS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio53.3x
Eerlijke PE Verhouding29.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KRYS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 53.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KRYS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$165.00
US$214.80
+30.2%
6.0%US$245.00US$195.00n/a10
Apr ’26US$174.58
US$214.80
+23.0%
6.0%US$245.00US$195.00n/a10
Mar ’26US$179.25
US$211.44
+18.0%
4.0%US$221.00US$195.00n/a9
Feb ’26US$159.74
US$206.25
+29.1%
3.9%US$221.00US$195.00n/a8
Jan ’26US$156.66
US$207.78
+32.6%
4.2%US$221.00US$195.00n/a9
Dec ’25US$197.42
US$207.78
+5.2%
4.2%US$221.00US$195.00n/a9
Nov ’25US$176.39
US$207.22
+17.5%
4.0%US$221.00US$193.00n/a9
Oct ’25US$181.47
US$207.22
+14.2%
4.0%US$221.00US$193.00n/a9
Sep ’25US$195.12
US$205.44
+5.3%
3.4%US$221.00US$193.00n/a9
Aug ’25US$198.78
US$190.00
-4.4%
8.8%US$208.00US$153.00n/a9
Jul ’25US$182.27
US$189.00
+3.7%
8.5%US$208.00US$153.00n/a10
Jun ’25US$160.05
US$189.00
+18.1%
8.5%US$208.00US$153.00n/a10
May ’25US$159.67
US$188.50
+18.1%
9.2%US$208.00US$153.00n/a10
Apr ’25US$176.07
US$185.90
+5.6%
9.0%US$208.00US$153.00US$174.5810
Mar ’25US$167.82
US$182.70
+8.9%
9.2%US$208.00US$153.00US$179.2510
Feb ’25US$111.56
US$154.00
+38.0%
9.2%US$180.00US$130.00US$159.7410
Jan ’25US$124.06
US$154.00
+24.1%
9.2%US$180.00US$130.00US$156.6610
Dec ’24US$106.26
US$152.18
+43.2%
7.2%US$168.00US$130.00US$197.4211
Nov ’24US$119.31
US$151.40
+26.9%
7.4%US$168.00US$130.00US$176.3910
Oct ’24US$116.00
US$149.25
+28.7%
7.7%US$168.00US$130.00US$181.478
Sep ’24US$126.25
US$148.57
+17.7%
8.2%US$168.00US$130.00US$195.127
Aug ’24US$130.22
US$137.43
+5.5%
12.7%US$160.00US$100.00US$198.787
Jul ’24US$117.40
US$137.43
+17.1%
12.7%US$160.00US$100.00US$182.277
Jun ’24US$116.84
US$135.88
+16.3%
11.6%US$155.00US$100.00US$160.058
May ’24US$86.19
US$111.88
+29.8%
10.2%US$133.00US$100.00US$159.678
Apr ’24US$80.06
US$114.13
+42.5%
9.7%US$133.00US$100.00US$176.078
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$214.80
Fair Value
23.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/14 05:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/11 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Krystal Biotech, Inc. wordt gevolgd door 22 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Caroline PalomequeBerenberg
Alec StranahanBofA Global Research
Justin ZelinB. Riley Securities, Inc.