Krystal Biotech, Inc.

NasdaqGS:KRYS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.1b

Krystal Biotech Waardering

Is KRYS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KRYS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KRYS ( $182.29 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $491.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KRYS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KRYS?

Belangrijke metriek: Omdat KRYS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KRYS. Deze wordt berekend door KRYS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KRYS's PE Ratio?
PE-verhouding100.1x
InkomstenUS$52.37m
MarktkapitalisatieUS$5.12b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KRYS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KRYS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.8x
PNT POINT Biopharma Global
13.8x9.2%US$1.3b
PTGX Protagonist Therapeutics
14.5x-31.4%US$2.4b
AGIO Agios Pharmaceuticals
4.7x-56.7%US$3.1b
ADMA ADMA Biologics
74.1x30.5%US$4.9b
KRYS Krystal Biotech
100.1x41.2%US$5.1b

Price-To-Earnings versus peers: KRYS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 100.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KRYS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

11 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ROIV Roivant Sciences
1.9x-46.3%US$8.36b
AGIO Agios Pharmaceuticals
4.7x-56.7%US$3.11b
INBX Inhibrx Biosciences
0.1xn/aUS$203.24m
CTMX CytomX Therapeutics
4.9x-39.9%US$68.09m
KRYS 100.1xGemiddelde industrie 16.8xNo. of Companies11PE020406080100+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KRYS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 100.1 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 16.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KRYS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KRYS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio100.1x
Eerlijke PE Verhouding37.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KRYS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 100.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 37.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KRYS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$182.29
US$207.78
+14.0%
4.2%US$221.00US$195.00n/a9
Nov ’25US$176.39
US$207.22
+17.5%
4.0%US$221.00US$193.00n/a9
Oct ’25US$181.47
US$207.22
+14.2%
4.0%US$221.00US$193.00n/a9
Sep ’25US$195.12
US$205.44
+5.3%
3.4%US$221.00US$193.00n/a9
Aug ’25US$198.78
US$190.00
-4.4%
8.8%US$208.00US$153.00n/a9
Jul ’25US$182.27
US$189.00
+3.7%
8.5%US$208.00US$153.00n/a10
Jun ’25US$160.05
US$189.00
+18.1%
8.5%US$208.00US$153.00n/a10
May ’25US$159.67
US$188.50
+18.1%
9.2%US$208.00US$153.00n/a10
Apr ’25US$176.07
US$185.90
+5.6%
9.0%US$208.00US$153.00n/a10
Mar ’25US$167.82
US$182.70
+8.9%
9.2%US$208.00US$153.00n/a10
Feb ’25US$111.56
US$154.00
+38.0%
9.2%US$180.00US$130.00n/a10
Jan ’25US$124.06
US$154.00
+24.1%
9.2%US$180.00US$130.00n/a10
Dec ’24US$106.26
US$152.18
+43.2%
7.2%US$168.00US$130.00n/a11
Nov ’24US$119.31
US$151.40
+26.9%
7.4%US$168.00US$130.00US$176.3910
Oct ’24US$116.00
US$149.25
+28.7%
7.7%US$168.00US$130.00US$181.478
Sep ’24US$126.25
US$148.57
+17.7%
8.2%US$168.00US$130.00US$195.127
Aug ’24US$130.22
US$137.43
+5.5%
12.7%US$160.00US$100.00US$198.787
Jul ’24US$117.40
US$137.43
+17.1%
12.7%US$160.00US$100.00US$182.277
Jun ’24US$116.84
US$135.88
+16.3%
11.6%US$155.00US$100.00US$160.058
May ’24US$86.19
US$111.88
+29.8%
10.2%US$133.00US$100.00US$159.678
Apr ’24US$80.06
US$114.13
+42.5%
9.7%US$133.00US$100.00US$176.078
Mar ’24US$83.00
US$114.13
+37.5%
9.7%US$133.00US$100.00US$167.828
Feb ’24US$81.71
US$107.25
+31.3%
14.8%US$133.00US$79.00US$111.568
Jan ’24US$79.22
US$106.00
+33.8%
14.3%US$133.00US$79.00US$124.068
Dec ’23US$77.00
US$106.00
+37.7%
14.3%US$133.00US$79.00US$106.268
Nov ’23US$76.91
US$102.25
+32.9%
15.2%US$130.00US$74.00US$119.318

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

IQVIA Holdings

US$34.7b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$194.38

7D

-8.1%

1Y

-7.2%

Collegium Pharmaceutical

US$959.4m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$30.00

7D

-0.6%

1Y

15.5%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$55.10

7D

-7.9%

1Y

6.6%