Kura Oncology, Inc.

NasdaqGS:KURA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$581.8m

Kura Oncology Waardering

Is KURA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KURA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van KURA te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van KURA te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KURA?

Belangrijke metriek: Omdat KURA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor KURA. Deze wordt berekend door KURA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KURA's PS Ratio?
PS Verhouding7.4x
VerkoopUS$67.99m
MarktkapitalisatieUS$581.78m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KURA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor KURA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.5x
DAWN Day One Biopharmaceuticals
5.4x30.5%US$758.1m
GLUE Monte Rosa Therapeutics
3.4x-4.4%US$284.8m
IOVA Iovance Biotherapeutics
6.2x32.1%US$1.1b
GERN Geron
10.9x35.6%US$904.4m
KURA Kura Oncology
7.4x40.9%US$581.8m

Price-To-Sales versus peers: KURA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.5 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KURA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

148 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BIIB Biogen
1.7x-0.9%US$17.85b
INCY Incyte
2.6x3.2%US$12.02b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
3.9x7.1%US$11.90b
MRNA Moderna
3x16.7%US$10.77b
KURA 7.4xGemiddelde industrie 8.9xNo. of Companies148PS01632486480+
148 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: KURA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.4 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 8.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KURA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KURA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio7.4x
Eerlijke PS Verhouding0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: KURA is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 7.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KURA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$5.79
US$26.25
+353.4%
37.8%US$40.00US$10.00n/a12
Apr ’26US$6.38
US$26.69
+318.4%
36.2%US$40.00US$10.00n/a13
Mar ’26US$7.71
US$27.69
+259.2%
32.3%US$40.00US$10.00n/a13
Feb ’26US$7.91
US$28.36
+258.5%
28.7%US$40.00US$10.00n/a14
Jan ’26US$8.71
US$28.57
+228.0%
23.0%US$37.00US$11.00n/a14
Dec ’25US$11.04
US$28.57
+158.8%
23.0%US$37.00US$11.00n/a14
Nov ’25US$16.88
US$29.64
+75.6%
16.6%US$37.00US$19.00n/a14
Oct ’25US$19.21
US$30.42
+58.3%
14.2%US$37.00US$22.00n/a12
Sep ’25US$21.06
US$30.42
+44.4%
14.2%US$37.00US$22.00n/a12
Aug ’25US$20.19
US$30.42
+50.7%
14.9%US$37.00US$21.00n/a12
Jul ’25US$21.20
US$30.42
+43.5%
14.9%US$37.00US$21.00n/a12
Jun ’25US$20.61
US$30.25
+46.8%
14.5%US$37.00US$21.00n/a12
May ’25US$20.28
US$30.25
+49.2%
14.5%US$37.00US$21.00US$6.4912
Apr ’25US$21.82
US$30.25
+38.6%
14.5%US$37.00US$21.00US$6.3812
Mar ’25US$21.59
US$30.25
+40.1%
14.5%US$37.00US$21.00US$7.7112
Feb ’25US$21.02
US$30.17
+43.5%
14.7%US$37.00US$21.00US$7.9112
Jan ’25US$14.38
US$27.88
+93.8%
23.3%US$37.00US$10.50US$8.7112
Dec ’24US$9.96
US$28.21
+183.2%
23.0%US$37.00US$10.50US$11.0412
Nov ’24US$7.99
US$29.88
+273.9%
28.7%US$47.00US$10.50US$16.8812
Oct ’24US$9.12
US$29.88
+227.6%
28.7%US$47.00US$10.50US$19.2112
Sep ’24US$10.06
US$29.88
+197.0%
28.7%US$47.00US$10.50US$21.0612
Aug ’24US$10.34
US$30.14
+191.5%
29.9%US$47.00US$10.50US$20.1911
Jul ’24US$10.58
US$32.10
+203.4%
21.3%US$47.00US$22.00US$21.2010
Jun ’24US$13.50
US$31.64
+134.3%
21.7%US$47.00US$22.00US$20.6111
May ’24US$10.44
US$31.80
+204.6%
22.3%US$47.00US$22.00US$20.2810
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$26.25
Fair Value
77.9% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/06 03:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/06 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Kura Oncology, Inc. wordt gevolgd door 20 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Peter LawsonBarclays
Jason ZemanskyBofA Global Research
Leah Rush CannBrookline Capital Markets