Monte Rosa Therapeutics, Inc.

NasdaqGS:GLUE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$513.6m

Monte Rosa Therapeutics Waardering

Is GLUE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GLUE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van GLUE te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van GLUE te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GLUE?

Belangrijke metriek: Omdat GLUE verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor GLUE. Deze wordt berekend door GLUE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GLUE's PS Ratio?
PS Verhouding34.3x
VerkoopUS$14.98m
MarktkapitalisatieUS$513.61m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GLUE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GLUE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.7x
SPPI Spectrum Pharmaceuticals
8.2x35.5%US$209.9m
ZNTL Zentalis Pharmaceuticals
5.6x37.0%US$223.1m
PYXS Pyxis Oncology
7.7x14.0%US$227.2m
GOSS Gossamer Bio
1.4x15.1%US$157.6m
GLUE Monte Rosa Therapeutics
34.3x47.5%US$513.6m

Price-To-Sales versus peers: GLUE is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 34.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.9 x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GLUE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

131 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$110.46b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$22.73b
MRNA Moderna
2.9x6.8%US$14.22b
INCY Incyte
3.3x8.9%US$13.69b
GLUE 34.3xGemiddelde industrie 9.6xNo. of Companies131PS01632486480+
131 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GLUE is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 34.3 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 9.6 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GLUE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GLUE PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio34.3x
Eerlijke PS Verhouding24.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: GLUE is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 34.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 24.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GLUE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$8.35
US$16.43
+96.7%
14.1%US$20.00US$14.00n/a7
Nov ’25US$8.90
US$15.71
+76.6%
25.8%US$20.00US$7.00n/a7
Oct ’25US$5.30
US$14.57
+174.9%
27.2%US$20.00US$7.00n/a7
Sep ’25US$6.17
US$14.57
+136.2%
27.2%US$20.00US$7.00n/a7
Aug ’25US$4.37
US$15.00
+243.2%
23.6%US$20.00US$9.00n/a7
Jul ’25US$3.94
US$15.00
+280.7%
23.6%US$20.00US$9.00n/a7
Jun ’25US$4.12
US$15.00
+264.1%
23.6%US$20.00US$9.00n/a7
May ’25US$5.94
US$15.43
+159.7%
24.7%US$20.00US$9.00n/a7
Apr ’25US$7.14
US$15.71
+120.1%
26.7%US$22.00US$9.00n/a7
Mar ’25US$6.30
US$16.00
+154.0%
24.8%US$22.00US$10.00n/a7
Feb ’25US$4.95
US$15.14
+205.9%
35.4%US$22.00US$5.00n/a7
Jan ’25US$5.65
US$15.14
+168.0%
35.4%US$22.00US$5.00n/a7
Dec ’24US$3.12
US$16.50
+428.8%
37.4%US$26.00US$5.00n/a8
Nov ’24US$3.42
US$18.50
+440.9%
35.9%US$26.00US$5.00US$8.908
Oct ’24US$4.79
US$22.13
+361.9%
20.9%US$31.00US$15.00US$5.308
Sep ’24US$6.20
US$20.89
+236.9%
26.7%US$31.00US$11.00US$6.179
Aug ’24US$6.90
US$20.89
+202.7%
26.7%US$31.00US$11.00US$4.379
Jul ’24US$6.85
US$20.89
+204.9%
26.7%US$31.00US$11.00US$3.949
Jun ’24US$7.55
US$20.89
+176.7%
26.7%US$31.00US$11.00US$4.129
May ’24US$5.24
US$21.67
+313.5%
31.8%US$36.00US$11.00US$5.949
Apr ’24US$7.79
US$21.67
+178.1%
31.8%US$36.00US$11.00US$7.149
Mar ’24US$6.16
US$21.89
+255.3%
31.8%US$37.00US$12.00US$6.309
Feb ’24US$7.23
US$21.89
+202.8%
31.8%US$37.00US$12.00US$4.959
Jan ’24US$7.61
US$23.11
+203.7%
35.0%US$37.00US$12.00US$5.659
Dec ’23US$8.89
US$23.11
+160.0%
35.0%US$37.00US$12.00US$3.129
Nov ’23US$9.03
US$23.56
+160.9%
32.3%US$37.00US$15.00US$3.429

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven