Iovance Biotherapeutics, Inc.

NasdaqGM:IOVA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.2b

Iovance Biotherapeutics Waardering

Is IOVA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IOVA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IOVA ( $7.38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $68.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IOVA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IOVA?

Belangrijke metriek: Omdat IOVA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor IOVA. Deze wordt berekend door IOVA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IOVA's PS Ratio?
PS Verhouding24.8x
VerkoopUS$90.86m
MarktkapitalisatieUS$2.25b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IOVA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor IOVA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.6x
DAWN Day One Biopharmaceuticals
12.7x38.1%US$1.3b
PNT POINT Biopharma Global
5.5x22.6%US$1.3b
KRYS Krystal Biotech
19.6x32.4%US$4.7b
ARQT Arcutis Biotherapeutics
12.6x34.8%US$1.8b
IOVA Iovance Biotherapeutics
24.8x45.3%US$2.2b

Price-To-Sales versus peers: IOVA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 24.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IOVA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

134 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BIIB Biogen
2.2x1.3%US$21.34b
MRNA Moderna
3x5.8%US$15.16b
INCY Incyte
3.3x8.9%US$13.26b
ALKS Alkermes
3.2x-0.7%US$4.81b
IOVA 24.8xGemiddelde industrie 9.9xNo. of Companies134PS01632486480+
134 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: IOVA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 24.8 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 9.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IOVA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IOVA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio24.8x
Eerlijke PS Verhouding13.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: IOVA is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 24.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 13.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IOVA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$7.38
US$23.77
+222.1%
25.1%US$34.00US$10.00n/a13
Dec ’25US$9.32
US$23.77
+155.0%
25.1%US$34.00US$10.00n/a13
Nov ’25US$11.19
US$23.92
+113.8%
24.8%US$34.00US$10.00n/a13
Oct ’25US$9.35
US$24.42
+161.1%
24.0%US$34.00US$10.00n/a12
Sep ’25US$11.66
US$24.42
+109.4%
24.0%US$34.00US$10.00n/a12
Aug ’25US$8.16
US$25.00
+206.4%
23.7%US$34.00US$10.00n/a12
Jul ’25US$8.06
US$25.75
+219.5%
16.8%US$34.00US$19.00n/a12
Jun ’25US$8.88
US$25.92
+191.9%
16.4%US$34.00US$19.00n/a12
May ’25US$12.50
US$26.00
+108.0%
16.3%US$34.00US$19.00n/a12
Apr ’25US$14.19
US$26.00
+83.2%
16.3%US$34.00US$19.00n/a12
Mar ’25US$16.79
US$25.17
+49.9%
20.0%US$34.00US$17.00n/a12
Feb ’25US$8.06
US$20.42
+153.3%
27.3%US$30.00US$12.00n/a12
Jan ’25US$8.13
US$20.42
+151.1%
27.3%US$30.00US$12.00n/a12
Dec ’24US$6.26
US$20.42
+226.1%
27.3%US$30.00US$12.00US$9.3212
Nov ’24US$3.87
US$22.36
+477.9%
31.1%US$38.00US$14.00US$11.1911
Oct ’24US$4.55
US$22.36
+391.5%
31.1%US$38.00US$14.00US$9.3511
Sep ’24US$6.15
US$24.55
+299.1%
34.4%US$40.00US$14.00US$11.6611
Aug ’24US$7.19
US$24.82
+245.2%
33.6%US$40.00US$14.00US$8.1611
Jul ’24US$7.04
US$24.55
+248.7%
33.9%US$40.00US$14.00US$8.0611
Jun ’24US$8.73
US$22.38
+156.4%
41.7%US$40.00US$6.00US$8.8813
May ’24US$6.43
US$22.25
+246.0%
45.6%US$40.00US$6.00US$12.5012
Apr ’24US$6.11
US$22.25
+264.2%
45.6%US$40.00US$6.00US$14.1912
Mar ’24US$7.30
US$22.50
+208.2%
44.0%US$40.00US$6.00US$16.7912
Feb ’24US$7.91
US$23.58
+198.1%
40.5%US$40.00US$6.00US$8.0612
Jan ’24US$6.39
US$23.00
+259.9%
41.5%US$40.00US$6.00US$8.1313
Dec ’23US$6.41
US$24.85
+287.6%
33.5%US$40.00US$11.00US$6.2613

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 07:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Iovance Biotherapeutics, Inc. wordt gevolgd door 24 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Colleen KusyBaird
Madhu KumarBaird
Peter LawsonBarclays