Caribou Biosciences, Inc.

NasdaqGS:CRBU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$153.0m

Caribou Biosciences Waardering

Is CRBU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CRBU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CRBU te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CRBU te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CRBU?

Belangrijke metriek: Omdat CRBU verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CRBU. Deze wordt berekend door CRBU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CRBU's PS Ratio?
PS Verhouding13.4x
VerkoopUS$11.48m
MarktkapitalisatieUS$153.03m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CRBU's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CRBU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.5x
STRO Sutro Biopharma
1x17.7%US$159.1m
YMTX Yumanity Therapeutics
29.7xn/aUS$143.6m
VSTM Verastem
17.5x63.3%US$173.6m
TLSI TriSalus Life Sciences
5.7x33.4%US$144.8m
CRBU Caribou Biosciences
13.4x70.0%US$153.0m

Price-To-Sales versus peers: CRBU is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 13.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CRBU's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

134 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BIIB Biogen
2.3x1.3%US$21.72b
MRNA Moderna
3.1x5.8%US$15.50b
INCY Incyte
3.3x8.9%US$13.47b
EXAS Exact Sciences
4x9.1%US$10.75b
CRBU 13.4xGemiddelde industrie 10.2xNo. of Companies134PS01632486480+
134 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CRBU is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 13.4 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 10.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CRBU's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CRBU PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio13.4x
Eerlijke PS Verhouding0.02x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CRBU is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 13.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CRBU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1.70
US$12.50
+635.3%
55.0%US$26.00US$3.00n/a8
Dec ’25US$2.19
US$12.50
+470.8%
55.0%US$26.00US$3.00n/a8
Nov ’25US$2.21
US$15.63
+607.0%
54.3%US$30.00US$3.00n/a8
Oct ’25US$1.83
US$15.63
+753.8%
54.3%US$30.00US$3.00n/a8
Sep ’25US$2.16
US$15.63
+623.4%
54.3%US$30.00US$3.00n/a8
Aug ’25US$2.24
US$16.00
+614.3%
52.5%US$30.00US$3.00n/a8
Jul ’25US$1.59
US$16.63
+945.6%
50.6%US$30.00US$3.00n/a8
Jun ’25US$2.88
US$19.75
+585.8%
31.6%US$30.00US$10.00n/a8
May ’25US$3.69
US$20.00
+442.0%
31.2%US$30.00US$10.00n/a8
Apr ’25US$5.05
US$20.00
+296.0%
31.2%US$30.00US$10.00n/a8
Mar ’25US$7.79
US$22.00
+182.4%
21.6%US$30.00US$13.00n/a8
Feb ’25US$6.69
US$22.00
+228.8%
21.6%US$30.00US$13.00n/a8
Jan ’25US$5.73
US$21.88
+281.8%
20.8%US$30.00US$13.00n/a8
Dec ’24US$5.69
US$22.00
+286.6%
21.0%US$30.00US$13.00US$2.198
Nov ’24US$3.58
US$22.38
+525.0%
20.4%US$30.00US$13.00US$2.218
Oct ’24US$4.78
US$23.71
+396.1%
12.9%US$30.00US$19.00US$1.837
Sep ’24US$5.88
US$24.86
+322.7%
21.3%US$37.00US$19.00US$2.167
Aug ’24US$7.31
US$24.86
+240.0%
21.3%US$37.00US$19.00US$2.247
Jul ’24US$4.25
US$27.83
+554.9%
22.4%US$37.00US$19.00US$1.596
Jun ’24US$4.58
US$28.43
+520.7%
20.9%US$37.00US$19.00US$2.887
May ’24US$4.41
US$28.86
+554.4%
19.6%US$37.00US$19.00US$3.697
Apr ’24US$5.31
US$28.86
+443.4%
19.6%US$37.00US$19.00US$5.057
Mar ’24US$6.03
US$29.14
+383.3%
21.3%US$37.00US$19.00US$7.797
Feb ’24US$7.43
US$29.14
+292.2%
21.3%US$37.00US$19.00US$6.697
Jan ’24US$6.28
US$28.43
+352.7%
24.6%US$37.00US$19.00US$5.737
Dec ’23US$9.16
US$28.43
+210.4%
24.6%US$37.00US$19.00US$5.697

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 04:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/26 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Caribou Biosciences, Inc. wordt gevolgd door 13 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Alec StranahanBofA Global Research
Geoffrey MeachamBofA Global Research
Leah Rush CannBrookline Capital Markets