Editas Medicine, Inc.

NasdaqGS:EDIT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$99.9m

Editas Medicine Waardering

Is EDIT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EDIT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van EDIT te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van EDIT te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EDIT?

Belangrijke metriek: Omdat EDIT verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor EDIT. Deze wordt berekend door EDIT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EDIT's PS Ratio?
PS Verhouding1.6x
VerkoopUS$61.76m
MarktkapitalisatieUS$99.88m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EDIT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor EDIT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.3x
TLSI TriSalus Life Sciences
5.4x33.4%US$144.8m
MDXH MDxHealth
1.2x15.4%US$100.7m
YMTX Yumanity Therapeutics
29.7xn/aUS$143.6m
STRO Sutro Biopharma
1x17.7%US$159.1m
EDIT Editas Medicine
1.6x0.7%US$99.9m

Price-To-Sales versus peers: EDIT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EDIT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

137 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie9.8x20.8%
EDIT Editas Medicine
 1.6x0.7%US$99.88m
BIIB Biogen
2.3x1.3%US$21.72b
MRNA Moderna
3x5.8%US$15.50b
EDIT 1.6xGemiddelde industrie 9.8xNo. of Companies137PS01632486480+
137 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie9.8x27.6%
EDIT Editas Medicine
 1.6x7.7%US$99.88m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: EDIT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 9.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EDIT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EDIT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.6x
Eerlijke PS Verhouding0.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: EDIT is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EDIT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1.21
US$3.67
+203.0%
56.0%US$8.00US$1.00n/a9
Dec ’25US$2.24
US$8.15
+264.0%
46.6%US$15.00US$1.00n/a13
Nov ’25US$2.91
US$11.63
+299.5%
43.8%US$23.00US$3.00n/a16
Oct ’25US$3.27
US$13.50
+312.8%
44.4%US$27.00US$7.00n/a16
Sep ’25US$3.74
US$13.53
+261.9%
45.7%US$27.00US$7.00n/a15
Aug ’25US$5.14
US$14.27
+177.6%
42.9%US$27.00US$7.00n/a15
Jul ’25US$4.61
US$14.47
+213.8%
41.2%US$27.00US$7.00n/a15
Jun ’25US$5.20
US$14.60
+180.8%
40.7%US$27.00US$7.00n/a15
May ’25US$5.47
US$15.40
+181.5%
35.0%US$27.00US$7.00n/a15
Apr ’25US$7.28
US$15.40
+111.5%
35.0%US$27.00US$7.00n/a15
Mar ’25US$10.53
US$15.40
+46.2%
35.0%US$27.00US$7.00n/a15
Feb ’25US$7.22
US$15.21
+110.7%
37.7%US$27.00US$7.00n/a14
Jan ’25US$10.13
US$14.67
+44.8%
40.0%US$27.00US$7.00n/a15
Dec ’24US$10.77
US$13.53
+25.7%
44.1%US$27.00US$7.00US$2.2415
Nov ’24US$6.90
US$13.53
+96.1%
43.7%US$30.00US$7.00US$2.9115
Oct ’24US$7.80
US$13.63
+74.7%
42.0%US$30.00US$7.00US$3.2716
Sep ’24US$9.08
US$13.18
+45.1%
42.4%US$30.00US$7.00US$3.7417
Aug ’24US$8.65
US$13.41
+55.0%
43.4%US$30.00US$7.00US$5.1417
Jul ’24US$8.23
US$13.41
+63.0%
43.4%US$30.00US$7.00US$4.6117
Jun ’24US$9.55
US$12.71
+33.0%
47.0%US$30.00US$7.00US$5.2017
May ’24US$8.30
US$12.71
+53.1%
47.6%US$30.00US$7.00US$5.4717
Apr ’24US$7.25
US$13.06
+80.1%
45.7%US$30.00US$7.00US$7.2817
Mar ’24US$8.72
US$13.06
+49.8%
45.7%US$30.00US$7.00US$10.5317
Feb ’24US$10.41
US$14.24
+36.7%
59.1%US$36.00US$7.00US$7.2217
Jan ’24US$8.87
US$16.38
+84.6%
74.1%US$50.00US$7.00US$10.1316
Dec ’23US$10.06
US$17.27
+71.6%
70.8%US$50.00US$7.00US$10.7715

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 02:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Editas Medicine, Inc. wordt gevolgd door 34 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jack AllenBaird
Joel BeattyBaird
Huidong WangBarclays