Editas Medicine, Inc.

NasdaqGS:EDIT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$195.6m

Editas Medicine Waardering

Is EDIT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EDIT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van EDIT te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van EDIT te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EDIT?

Belangrijke metriek: Omdat EDIT verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor EDIT. Deze wordt berekend door EDIT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EDIT's PS Ratio?
PS Verhouding3.3x
VerkoopUS$61.76m
MarktkapitalisatieUS$195.64m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EDIT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor EDIT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.2x
VSTM Verastem
17.8x59.3%US$174.9m
STRO Sutro Biopharma
1.3x27.4%US$208.6m
CRBU Caribou Biosciences
15.9x66.7%US$179.3m
YMTX Yumanity Therapeutics
29.7xn/aUS$143.6m
EDIT Editas Medicine
3.3x15.2%US$195.6m

Price-To-Sales versus peers: EDIT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EDIT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

129 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie9.7x21.3%
EDIT Editas Medicine
 3.3x15.2%US$195.64m
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$111.86b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$23.03b
EDIT 3.3xGemiddelde industrie 9.7xNo. of Companies129PS01632486480+
129 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie9.7x28.4%
EDIT Editas Medicine
 3.3x-0.3%US$195.64m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: EDIT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.3 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 9.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EDIT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EDIT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.3x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: EDIT is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EDIT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$2.44
US$9.07
+271.8%
36.0%US$15.00US$4.00n/a14
Nov ’25US$2.91
US$11.63
+299.5%
43.8%US$23.00US$3.00n/a16
Oct ’25US$3.27
US$13.50
+312.8%
44.4%US$27.00US$7.00n/a16
Sep ’25US$3.74
US$13.53
+261.9%
45.7%US$27.00US$7.00n/a15
Aug ’25US$5.14
US$14.27
+177.6%
42.9%US$27.00US$7.00n/a15
Jul ’25US$4.61
US$14.47
+213.8%
41.2%US$27.00US$7.00n/a15
Jun ’25US$5.20
US$14.60
+180.8%
40.7%US$27.00US$7.00n/a15
May ’25US$5.47
US$15.40
+181.5%
35.0%US$27.00US$7.00n/a15
Apr ’25US$7.28
US$15.40
+111.5%
35.0%US$27.00US$7.00n/a15
Mar ’25US$10.53
US$15.40
+46.2%
35.0%US$27.00US$7.00n/a15
Feb ’25US$7.22
US$15.21
+110.7%
37.7%US$27.00US$7.00n/a14
Jan ’25US$10.13
US$14.67
+44.8%
40.0%US$27.00US$7.00n/a15
Dec ’24US$10.77
US$13.53
+25.7%
44.1%US$27.00US$7.00n/a15
Nov ’24US$6.90
US$13.53
+96.1%
43.7%US$30.00US$7.00US$2.9115
Oct ’24US$7.80
US$13.63
+74.7%
42.0%US$30.00US$7.00US$3.2716
Sep ’24US$9.08
US$13.18
+45.1%
42.4%US$30.00US$7.00US$3.7417
Aug ’24US$8.65
US$13.41
+55.0%
43.4%US$30.00US$7.00US$5.1417
Jul ’24US$8.23
US$13.41
+63.0%
43.4%US$30.00US$7.00US$4.6117
Jun ’24US$9.55
US$12.71
+33.0%
47.0%US$30.00US$7.00US$5.2017
May ’24US$8.30
US$12.71
+53.1%
47.6%US$30.00US$7.00US$5.4717
Apr ’24US$7.25
US$13.06
+80.1%
45.7%US$30.00US$7.00US$7.2817
Mar ’24US$8.72
US$13.06
+49.8%
45.7%US$30.00US$7.00US$10.5317
Feb ’24US$10.41
US$14.24
+36.7%
59.1%US$36.00US$7.00US$7.2217
Jan ’24US$8.87
US$16.38
+84.6%
74.1%US$50.00US$7.00US$10.1316
Dec ’23US$10.06
US$17.27
+71.6%
70.8%US$50.00US$7.00US$10.7715
Nov ’23US$12.75
US$28.93
+126.9%
69.0%US$80.00US$8.00US$6.9015

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Spectrum Pharmaceuticals

US$209.9m

Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.

SPPI

US$1.03

7D

5.3%

1Y

17.0%

IQVIA Holdings

US$35.9b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$201.82

7D

4.7%

1Y

-4.8%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$56.91

7D

0.6%

1Y

9.8%