Ramsay Health Care Limited

OTCPK:RMSY.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.8b

Ramsay Health Care Waardering

Is RMSY.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RMSY.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$53.83
Fair Value
60.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: RMSY.F ( $21.38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $53.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RMSY.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RMSY.F?

Belangrijke metriek: Omdat RMSY.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RMSY.F. Deze wordt berekend door RMSY.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RMSY.F's PE Ratio?
PE-verhouding30.2x
InkomstenAU$253.90m
MarktkapitalisatieAU$7.68b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RMSY.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RMSY.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.4x
ACHC Acadia Healthcare Company
13.9x10.1%US$4.0b
CON Concentra Group Holdings Parent
16.8x6.4%US$3.0b
ENSG Ensign Group
25.1x12.6%US$7.7b
EHC Encompass Health
21.9x8.9%US$9.9b
RMSY.F Ramsay Health Care
30.2x19.5%US$7.7b

Price-To-Earnings versus peers: RMSY.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RMSY.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Healthcare industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NEUE NeueHealth
2.2xn/aUS$60.50m
IDXG Interpace Biosciences
1.1xn/aUS$5.41m
CMAX.Q CareMax
n/a77.2%US$3.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
RMSY.F 30.2xGemiddelde industrie 23.5xNo. of Companies8PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RMSY.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.2 x) vergeleken met het US Healthcare -industriegemiddelde ( 23.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RMSY.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RMSY.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { RMSY.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RMSY.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$27.86
0%
15.8%US$38.97US$22.47n/a14
Feb ’26n/a
US$27.91
0%
14.8%US$38.61US$22.26n/a14
Jan ’26US$21.07
US$28.04
+33.1%
12.2%US$38.37US$24.76n/a14
Dec ’25n/a
US$29.28
0%
12.2%US$40.06US$25.85n/a14
Nov ’25US$27.00
US$30.66
+13.6%
11.8%US$41.63US$26.86n/a14
Oct ’25n/a
US$31.29
0%
12.4%US$41.88US$27.02n/a15
Sep ’25n/a
US$32.79
0%
12.6%US$41.97US$27.07n/a15
Aug ’25n/a
US$35.55
0%
11.0%US$44.24US$32.14n/a15
Jul ’25US$34.33
US$37.93
+10.5%
10.4%US$45.36US$33.35n/a16
Jun ’25n/a
US$37.82
0%
10.4%US$45.23US$33.26n/a16
May ’25n/a
US$37.28
0%
9.6%US$44.31US$32.58n/a16
Apr ’25n/a
US$37.28
0%
9.6%US$44.31US$32.58n/a16
Mar ’25US$35.25
US$37.43
+6.2%
9.2%US$44.20US$32.50n/a16
Feb ’25US$32.43
US$37.00
+14.1%
9.7%US$44.89US$32.68n/a15
Jan ’25US$35.48
US$37.01
+4.3%
12.5%US$45.36US$28.02US$21.0715
Dec ’24n/a
US$36.87
0%
12.5%US$45.19US$27.91n/a15
Nov ’24n/a
US$35.93
0%
12.5%US$43.14US$27.28US$27.0015
Oct ’24n/a
US$36.47
0%
13.0%US$45.32US$27.68n/a16
Sep ’24n/a
US$36.53
0%
12.6%US$45.15US$27.57n/a17
Aug ’24n/a
US$42.21
0%
9.0%US$49.97US$35.44n/a17
Jul ’24US$36.70
US$43.19
+17.7%
8.2%US$50.02US$35.74US$34.3317
Jun ’24n/a
US$44.43
0%
7.6%US$51.00US$36.44n/a17
May ’24n/a
US$46.58
0%
6.2%US$52.00US$40.63n/a17
Apr ’24n/a
US$46.43
0%
5.8%US$51.86US$42.34n/a17
Mar ’24US$46.03
US$46.30
+0.6%
6.6%US$52.18US$39.69US$35.2516
Feb ’24n/a
US$47.44
0%
6.7%US$53.29US$41.92US$32.4315
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$28.30
Fair Value
24.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/08 12:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/24 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ramsay Health Care Limited wordt gevolgd door 32 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John HesterANZ Equities Pty Limited
Saul HadassinBarrenjoey Markets Pty Limited
Lyanne HarrisonBofA Global Research