Surgery Partners Waardering
Is SGRY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van SGRY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: SGRY ( $23.39 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $69.81 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: SGRY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SGRY?
Belangrijke metriek: Omdat SGRY verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is SGRY's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 1x |
| Verkoop | US$2.99b |
| Marktkapitalisatie | US$2.91b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 13.2x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt SGRY's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 1x | ||
ACHC Acadia Healthcare Company | 1.2x | 8.5% | US$3.6b |
CON Concentra Group Holdings Parent | 1.5x | 5.6% | US$2.8b |
ARDT Ardent Health Partners | 0.4x | 6.8% | US$2.3b |
PACS PACS Group | 0.7x | 14.1% | US$2.6b |
SGRY Surgery Partners | 1x | 9.3% | US$2.9b |
Price-To-Sales versus peers: SGRY is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt SGRY's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Healthcare industrie?
Price-To-Sales versus industrie: SGRY is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met het US Healthcare -industriegemiddelde ( 1.1 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is SGRY's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 1x |
| Eerlijke PS Verhouding | 1x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SGRY is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$23.39 | US$36.29 +55.2% | 13.2% | US$50.00 | US$31.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$28.75 | US$39.44 +37.2% | 15.0% | US$50.00 | US$32.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$32.49 | US$39.27 +20.9% | 15.3% | US$50.00 | US$32.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$31.95 | US$39.27 +22.9% | 15.3% | US$50.00 | US$32.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$30.22 | US$39.77 +31.6% | 15.0% | US$50.00 | US$31.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$23.41 | US$40.25 +71.9% | 14.2% | US$50.00 | US$31.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$27.60 | US$41.09 +48.9% | 12.7% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$24.63 | US$42.36 +72.0% | 12.7% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$28.88 | US$43.00 +48.9% | 11.3% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$31.19 | US$43.80 +40.4% | 9.9% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$32.53 | US$43.80 +34.6% | 10.3% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$31.99 | US$43.50 +36.0% | 9.7% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$34.05 | US$43.20 +26.9% | 9.4% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$22.65 | US$46.30 +104.4% | 7.7% | US$50.00 | US$39.00 | US$28.75 | 10 |
| Oct ’24 | US$29.25 | US$48.36 +65.3% | 13.3% | US$65.00 | US$39.00 | US$32.49 | 11 |
| Sep ’24 | US$37.37 | US$48.36 +29.4% | 13.3% | US$65.00 | US$39.00 | US$31.95 | 11 |
| Aug ’24 | US$36.94 | US$48.73 +31.9% | 13.9% | US$65.00 | US$39.00 | US$30.22 | 11 |
| Jul ’24 | US$44.99 | US$48.55 +7.9% | 13.9% | US$65.00 | US$39.00 | US$23.41 | 11 |
| Jun ’24 | US$38.16 | US$47.82 +25.3% | 14.6% | US$65.00 | US$39.00 | US$27.60 | 11 |
| May ’24 | US$39.37 | US$46.10 +17.1% | 17.1% | US$65.00 | US$39.00 | US$24.63 | 10 |
| Apr ’24 | US$34.47 | US$45.40 +31.7% | 18.4% | US$65.00 | US$38.00 | US$28.88 | 10 |
| Mar ’24 | US$33.99 | US$45.20 +33.0% | 19.5% | US$65.00 | US$36.00 | US$31.19 | 10 |
| Feb ’24 | US$34.66 | US$44.40 +28.1% | 21.4% | US$65.00 | US$34.00 | US$32.53 | 10 |
| Jan ’24 | US$27.86 | US$45.30 +62.6% | 26.7% | US$69.00 | US$30.00 | US$31.99 | 10 |
| Dec ’23 | US$28.56 | US$46.60 +63.2% | 27.7% | US$69.00 | US$30.00 | US$34.05 | 10 |
| Nov ’23 | US$28.15 | US$56.60 +101.1% | 22.8% | US$75.00 | US$34.00 | US$22.65 | 10 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Centene
US$30.5b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$61.43
7D
4.4%
1Y
-17.1%
Patterson Companies
US$1.8b
Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.
PDCO
US$21.62
7D
3.4%
1Y
-32.2%
electroCore
US$72.3m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$11.35
7D
17.6%
1Y
102.0%