Amplitude Energy Waardering

Q: Wat is de reële prijs van COPJ.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

COPJ.F ( $0.12 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $0.6 )

Is COPJ.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van COPJ.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: COPJ.F ( $0.12 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $0.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: COPJ.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor COPJ.F?

Belangrijke metriek: Omdat COPJ.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor COPJ.F. Deze wordt berekend door COPJ.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is COPJ.F's PS Ratio?
PS Verhouding	2.1x
Verkoop	AU$219.05m
Marktkapitalisatie	AU$448.81m

COPJ.F belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	3.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-66.9x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt COPJ.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor COPJ.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	0.5x
GTE Gran Tierra Energy	0.4x	6.2%	US$221.8m
BRY Berry	0.4x	-4.3%	US$329.3m
REI Ring Energy	0.9x	6.2%	US$303.2m
WTI W&T Offshore	0.6x	9.0%	US$294.7m
COPJ.F Amplitude Energy	2.1x	13.0%	US$448.8m

Price-To-Sales versus peers: COPJ.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.5 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt COPJ.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

36 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
PSX Phillips 66	0.4x	-5.1%	US$54.06b
MPC Marathon Petroleum	0.4x	-3.4%	US$50.63b
VLO Valero Energy	0.4x	-2.5%	US$44.37b
PAA Plains All American Pipeline	0.2x	-1.9%	US$12.09b

36 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: COPJ.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.1 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is COPJ.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

COPJ.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	2.1x
Eerlijke PS Verhouding	n/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { COPJ.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten COPJ.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	n/a	US$0.17 0%	11.3%	US$0.21	US$0.15	n/a	9
Nov ’25	US$0.12	US$0.17 +51.8%	11.3%	US$0.21	US$0.15	n/a	9
Oct ’25	n/a	US$0.18 0%	11.8%	US$0.21	US$0.16	n/a	10
Sep ’25	n/a	US$0.17 0%	17.0%	US$0.21	US$0.11	n/a	10
Aug ’25	n/a	US$0.16 0%	16.6%	US$0.20	US$0.10	n/a	10
Jul ’25	n/a	US$0.16 0%	17.2%	US$0.20	US$0.11	n/a	10
Jun ’25	US$0.11	US$0.15 +33.9%	16.4%	US$0.20	US$0.11	n/a	10
May ’25	n/a	US$0.15 0%	15.7%	US$0.20	US$0.10	n/a	10
Apr ’25	US$0.14	US$0.13 -8.0%	22.1%	US$0.20	US$0.098	n/a	10
Mar ’25	US$0.075	US$0.13 +67.2%	19.3%	US$0.18	US$0.097	n/a	10
Feb ’25	n/a	US$0.12 0%	19.4%	US$0.16	US$0.099	n/a	9
Jan ’25	US$0.075	US$0.12 +54.3%	20.9%	US$0.16	US$0.076	n/a	9
Dec ’24	n/a	US$0.12 0%	20.9%	US$0.16	US$0.076	n/a	9
Nov ’24	n/a	US$0.12 0%	20.9%	US$0.16	US$0.076	US$0.12	9
Oct ’24	US$0.036	US$0.13 +261.5%	23.6%	US$0.19	US$0.091	n/a	10
Sep ’24	US$0.088	US$0.13 +48.7%	23.6%	US$0.19	US$0.091	n/a	10
Aug ’24	US$0.13	US$0.14 +6.6%	22.0%	US$0.20	US$0.11	n/a	10
Jul ’24	n/a	US$0.14 0%	22.0%	US$0.20	US$0.099	n/a	10
Jun ’24	n/a	US$0.16 0%	19.4%	US$0.22	US$0.12	US$0.11	9
May ’24	US$0.11	US$0.16 +50.8%	18.4%	US$0.22	US$0.13	n/a	10
Apr ’24	n/a	US$0.16 0%	18.8%	US$0.22	US$0.13	US$0.14	10
Mar ’24	n/a	US$0.17 0%	18.4%	US$0.22	US$0.13	US$0.075	10
Feb ’24	n/a	US$0.19 0%	18.6%	US$0.27	US$0.14	n/a	10
Jan ’24	US$0.10	US$0.20 +95.4%	16.2%	US$0.27	US$0.16	US$0.075	10
Dec ’23	n/a	US$0.20 0%	17.2%	US$0.27	US$0.16	n/a	10
Nov ’23	n/a	US$0.19 0%	16.8%	US$0.26	US$0.15	n/a	10

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ProPetro Holding

US$780.2m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.85

-3.1%

-16.0%

Aker BP

NOK 142.8b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 20.53

3.2%

-29.8%

Riley Exploration Permian

US$736.6m

An independent oil and natural gas company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in Texas and New Mexico.

REPX

US$34.88

3.6%

30.7%