Africa Oil Corp.

OTCPK:AOIF.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$594.3m

Africa Oil Waardering

Is AOIF.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AOIF.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AOIF.F ( $1.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $2.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AOIF.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AOIF.F?

Belangrijke metriek: Omdat AOIF.F verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor AOIF.F. Deze wordt berekend door AOIF.F's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is AOIF.F's PB Ratio?
PB Verhouding1.1x
BoekUS$548.70m
MarktkapitalisatieUS$594.28m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AOIF.F's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor AOIF.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.5x
SD SandRidge Energy
1xn/aUS$425.5m
GPRK GeoPark
2.2x12.0%US$420.3m
GRNT Granite Ridge Resources
1.3x32.0%US$836.8m
VTS Vitesse Energy
1.5x2.4%US$798.6m
AOIF.F Africa Oil
1.1x66.9%US$837.3m

Price-To-Book versus peers: AOIF.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (1.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.5x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AOIF.F's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

9 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TOPS Top Ships
0.2x162.9%US$35.02m
AXAS Abraxas Petroleum
0.06xn/aUS$10.27m
VTNR.Q Vertex Energy
0.04xn/aUS$4.96m
FECO.F FEC Resources
0.2xn/aUS$1.46m
AOIF.F 1.1xGemiddelde industrie 1.5xNo. of Companies26PB012345+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: AOIF.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Book -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.5 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AOIF.F's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AOIF.F PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio1.1x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { AOIF.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AOIF.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1.35
US$2.19
+62.1%
8.5%US$2.44US$1.97n/a4
Nov ’25US$1.26
US$2.19
+74.1%
8.6%US$2.44US$1.97n/a4
Oct ’25US$1.32
US$2.41
+82.4%
8.7%US$2.58US$2.06n/a4
Sep ’25US$1.52
US$2.41
+58.8%
8.8%US$2.60US$2.06n/a4
Aug ’25US$1.65
US$2.40
+45.6%
8.5%US$2.56US$2.06n/a4
Jul ’25US$1.85
US$2.40
+29.9%
8.5%US$2.56US$2.06n/a4
Jun ’25US$1.90
US$2.36
+24.1%
9.3%US$2.57US$2.06n/a3
May ’25US$1.77
US$2.35
+32.9%
9.1%US$2.56US$2.06n/a3
Apr ’25US$1.75
US$2.36
+35.0%
9.4%US$2.58US$2.06n/a3
Mar ’25US$1.60
US$2.36
+47.2%
9.5%US$2.59US$2.06n/a3
Feb ’25US$1.87
US$2.36
+26.3%
9.5%US$2.59US$2.06n/a3
Jan ’25US$1.87
US$2.54
+35.6%
13.4%US$2.82US$2.06n/a3
Dec ’24US$1.87
US$2.40
+28.4%
14.3%US$2.75US$2.06n/a2
Nov ’24US$1.86
US$2.40
+29.2%
14.4%US$2.75US$2.06US$1.262
Oct ’24US$2.02
US$2.42
+20.0%
14.9%US$2.78US$2.06US$1.322
Sep ’24US$2.39
US$2.42
+1.1%
14.8%US$2.78US$2.06US$1.522
Aug ’24US$2.35
US$2.45
+4.4%
16.1%US$2.85US$2.06US$1.652
Jul ’24US$2.12
US$2.36
+11.2%
12.8%US$2.66US$2.06US$1.852
Jun ’24US$2.15
US$2.32
+8.0%
11.2%US$2.58US$2.06US$1.902
May ’24US$1.95
US$2.32
+19.0%
11.3%US$2.58US$2.06US$1.772
Apr ’24US$2.25
US$2.30
+2.3%
10.7%US$2.55US$2.06US$1.752
Mar ’24US$2.07
US$2.22
+7.4%
7.4%US$2.39US$2.06US$1.602
Feb ’24US$2.05
US$2.24
+9.5%
8.3%US$2.43US$2.06US$1.872
Jan ’24US$1.84
US$2.32
+26.4%
11.3%US$2.58US$2.06US$1.872
Dec ’23US$2.12
US$2.35
+10.7%
12.3%US$2.64US$2.06US$1.872
Nov ’23US$2.46
US$2.31
-6.0%
11.0%US$2.57US$2.06US$1.862

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

SM Energy

US$5.0b

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of oil, gas, and natural gas liquids in the state of Texas.

SM

US$43.33

7D

-1.6%

1Y

14.0%

Aker BP

NOK 145.2b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.23

7D

6.8%

1Y

-27.4%

ProPetro Holding

US$780.2m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.58

7D

-6.4%

1Y

-18.8%