Southwestern Energy Company

NYSE:SWN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.9b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Southwestern Energy Waardering

Is SWN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SWN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SWN ( $7.11 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $21.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SWN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SWN?

Belangrijke metriek: Omdat SWN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SWN. Deze wordt berekend door SWN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SWN's PS Ratio?
PS Verhouding1.4x
VerkoopUS$5.64b
MarktkapitalisatieUS$7.89b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SWN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SWN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.9x
APA APA
0.9x-3.3%US$7.8b
RRC Range Resources
3.4x12.6%US$8.0b
OVV Ovintiv
1x0.8%US$9.8b
AR Antero Resources
2.3x11.1%US$9.6b
SWN Southwestern Energy
1.4x8.6%US$7.9b

Price-To-Sales versus peers: SWN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SWN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

39 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PSX Phillips 66
0.3x-5.2%US$45.58b
MPC Marathon Petroleum
0.3x-3.3%US$42.87b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$37.54b
PAA Plains All American Pipeline
0.2x2.0%US$11.92b
SWN 1.4xGemiddelde industrie 1.6xNo. of Companies39PS01.63.24.86.48+
39 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SWN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SWN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SWN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.4x
Eerlijke PS Verhouding1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SWN is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SWN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$7.50
0%
13.3%US$9.00US$6.00n/a13
Dec ’25n/a
US$7.50
0%
13.3%US$9.00US$6.00n/a13
Nov ’25n/a
US$7.50
0%
13.3%US$9.00US$6.00n/a13
Oct ’25US$7.11
US$7.50
+5.5%
13.3%US$9.00US$6.00n/a13
Sep ’25US$6.38
US$7.95
+24.5%
12.9%US$9.00US$6.00n/a13
Aug ’25US$6.33
US$8.29
+31.0%
9.9%US$9.50US$7.00n/a13
Jul ’25US$6.77
US$8.41
+24.2%
8.4%US$9.50US$7.00n/a13
Jun ’25US$7.53
US$8.37
+11.2%
8.2%US$9.50US$7.00n/a14
May ’25US$7.22
US$8.27
+14.5%
8.5%US$9.50US$7.00n/a16
Apr ’25US$7.61
US$8.14
+7.0%
12.0%US$9.00US$6.25n/a15
Mar ’25US$6.98
US$8.01
+14.7%
12.3%US$9.00US$6.25n/a15
Feb ’25US$6.44
US$7.88
+22.4%
13.6%US$9.00US$6.00n/a16
Jan ’25US$6.55
US$8.40
+28.3%
24.6%US$15.00US$5.00n/a22
Dec ’24US$6.64
US$8.47
+27.6%
23.3%US$15.00US$5.00n/a22
Nov ’24US$7.16
US$8.24
+15.1%
25.0%US$15.00US$5.00n/a22
Oct ’24US$6.45
US$8.17
+26.7%
24.9%US$15.00US$5.00US$7.1122
Sep ’24US$6.77
US$7.99
+18.0%
23.2%US$14.00US$5.00US$6.3822
Aug ’24US$6.45
US$7.75
+20.2%
25.9%US$14.00US$5.00US$6.3322
Jul ’24US$6.01
US$7.57
+25.9%
27.8%US$14.00US$5.00US$6.7722
Jun ’24US$4.73
US$7.45
+57.6%
29.9%US$14.00US$5.00US$7.5321
May ’24US$5.09
US$7.82
+53.7%
33.4%US$14.00US$5.00US$7.2221
Apr ’24US$5.00
US$8.41
+68.2%
31.4%US$14.00US$5.00US$7.6119
Mar ’24US$5.39
US$8.71
+61.6%
29.9%US$14.00US$5.00US$6.9819
Feb ’24US$5.35
US$9.00
+68.2%
27.7%US$14.00US$6.00US$6.4420
Jan ’24US$5.85
US$10.40
+77.8%
31.1%US$17.50US$6.00US$6.5520
Dec ’23US$6.75
US$10.95
+62.2%
25.6%US$17.00US$6.00US$6.6420

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/09/30 13:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/09/30 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Southwestern Energy Company wordt gevolgd door 58 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Daniel KatzenbergBaird
Thomas DriscollBarclays
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research