Southwestern Energy Company

NYSE:SWN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.9b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Southwestern Energy Waardering

Is SWN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SWN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SWN ( $7.11 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $21.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SWN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SWN?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

SWN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA3.2x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SWN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SWN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.8x
APA APA
1x0.3%US$8.6b
RRC Range Resources
3.3x12.4%US$7.5b
OVV Ovintiv
1x-3.2%US$10.1b
AR Antero Resources
2x9.6%US$8.6b
SWN Southwestern Energy
1.4x8.6%US$7.9b

Price-To-Sales versus peers: SWN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SWN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a6.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a6.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SWN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.9 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SWN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SWN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.4x
Eerlijke PS Verhouding1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SWN is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SWN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$7.50
0%
13.3%US$9.00US$6.00n/a13
Oct ’25US$7.11
US$7.50
+5.5%
13.3%US$9.00US$6.00n/a13
Sep ’25US$6.38
US$7.95
+24.5%
12.9%US$9.00US$6.00n/a13
Aug ’25US$6.33
US$8.29
+31.0%
9.9%US$9.50US$7.00n/a13
Jul ’25US$6.77
US$8.41
+24.2%
8.4%US$9.50US$7.00n/a13
Jun ’25US$7.53
US$8.37
+11.2%
8.2%US$9.50US$7.00n/a14
May ’25US$7.22
US$8.27
+14.5%
8.5%US$9.50US$7.00n/a16
Apr ’25US$7.61
US$8.14
+7.0%
12.0%US$9.00US$6.25n/a15
Mar ’25US$6.98
US$8.01
+14.7%
12.3%US$9.00US$6.25n/a15
Feb ’25US$6.44
US$7.88
+22.4%
13.6%US$9.00US$6.00n/a16
Jan ’25US$6.55
US$8.40
+28.3%
24.6%US$15.00US$5.00n/a22
Dec ’24US$6.64
US$8.47
+27.6%
23.3%US$15.00US$5.00n/a22
Nov ’24US$7.16
US$8.24
+15.1%
25.0%US$15.00US$5.00n/a22
Oct ’24US$6.45
US$8.17
+26.7%
24.9%US$15.00US$5.00US$7.1122
Sep ’24US$6.77
US$7.99
+18.0%
23.2%US$14.00US$5.00US$6.3822
Aug ’24US$6.45
US$7.75
+20.2%
25.9%US$14.00US$5.00US$6.3322
Jul ’24US$6.01
US$7.57
+25.9%
27.8%US$14.00US$5.00US$6.7722
Jun ’24US$4.73
US$7.45
+57.6%
29.9%US$14.00US$5.00US$7.5321
May ’24US$5.09
US$7.82
+53.7%
33.4%US$14.00US$5.00US$7.2221
Apr ’24US$5.00
US$8.41
+68.2%
31.4%US$14.00US$5.00US$7.6119
Mar ’24US$5.39
US$8.71
+61.6%
29.9%US$14.00US$5.00US$6.9819
Feb ’24US$5.35
US$9.00
+68.2%
27.7%US$14.00US$6.00US$6.4420
Jan ’24US$5.85
US$10.40
+77.8%
31.1%US$17.50US$6.00US$6.5520
Dec ’23US$6.75
US$10.95
+62.2%
25.6%US$17.00US$6.00US$6.6420
Nov ’23US$6.80
US$10.94
+60.8%
25.8%US$17.00US$6.00US$7.1620
Oct ’23US$6.12
US$11.29
+84.5%
29.4%US$20.00US$7.00US$6.4518

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven