SFL Corporation Ltd.

NYSE:SFL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.5b

SFL Waardering

Is SFL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SFL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$26.77
Fair Value
59.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SFL ( $10.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $26.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SFL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SFL?

Belangrijke metriek: Omdat SFL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SFL. Deze wordt berekend door SFL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SFL's PE Ratio?
PE-verhouding10.2x
InkomstenUS$141.82m
MarktkapitalisatieUS$1.45b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SFL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SFL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.8x
TNK Teekay Tankers
3.4x-19.6%US$1.5b
NVGS Navigator Holdings
14x20.6%US$1.2b
FLNG FLEX LNG
11.5x9.9%US$1.4b
LPG DorianG
6.2x-5.5%US$1.0b
SFL SFL
10.2x-20.0%US$1.5b

Price-To-Earnings versus peers: SFL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SFL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
0.9xn/aUS$716.86k
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SFL 10.2xGemiddelde industrie 11.9xNo. of Companies20PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SFL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.2 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SFL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SFL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.2x
Eerlijke PE Verhouding7.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SFL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 10.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SFL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$10.85
US$12.95
+19.4%
14.9%US$16.00US$10.80n/a4
Feb ’26US$10.55
US$12.95
+22.7%
14.9%US$16.00US$10.80n/a4
Jan ’26US$10.22
US$12.95
+26.7%
14.9%US$16.00US$10.80n/a4
Dec ’25US$10.52
US$12.95
+23.1%
14.9%US$16.00US$10.80n/a4
Nov ’25US$10.62
US$14.00
+31.8%
9.1%US$16.00US$12.50n/a4
Oct ’25US$11.60
US$14.00
+20.7%
9.1%US$16.00US$12.50n/a4
Sep ’25US$11.86
US$14.00
+18.0%
9.1%US$16.00US$12.50n/a4
Aug ’25US$11.75
US$14.45
+23.0%
6.5%US$16.00US$13.50n/a4
Jul ’25US$13.81
US$13.83
+0.1%
11.7%US$16.00US$11.50n/a4
Jun ’25US$14.31
US$13.83
-3.4%
11.7%US$16.00US$11.50n/a4
May ’25US$13.26
US$12.63
-4.8%
11.0%US$15.00US$11.50n/a4
Apr ’25US$13.31
US$12.63
-5.1%
11.0%US$15.00US$11.50n/a4
Mar ’25US$13.49
US$12.10
-10.3%
4.0%US$13.00US$11.50n/a5
Feb ’25US$12.13
US$11.50
-5.2%
7.3%US$13.00US$10.50US$10.555
Jan ’25US$11.28
US$12.40
+9.9%
16.0%US$16.00US$10.50US$10.225
Dec ’24US$11.53
US$12.40
+7.5%
16.0%US$16.00US$10.50US$10.525
Nov ’24US$11.04
US$12.30
+11.4%
17.0%US$16.00US$10.00US$10.625
Oct ’24US$11.15
US$12.30
+10.3%
17.0%US$16.00US$10.00US$11.605
Sep ’24US$11.51
US$12.30
+6.9%
17.0%US$16.00US$10.00US$11.865
Aug ’24US$9.75
US$11.76
+20.6%
21.3%US$16.00US$9.30US$11.755
Jul ’24US$9.33
US$12.06
+29.3%
19.0%US$16.00US$9.30US$13.815
Jun ’24US$8.68
US$12.06
+38.9%
19.0%US$16.00US$9.30US$14.315
May ’24US$9.01
US$12.64
+40.3%
14.4%US$16.00US$11.00US$13.265
Apr ’24US$9.50
US$12.53
+31.9%
13.4%US$16.00US$11.00US$13.316
Mar ’24US$10.33
US$12.53
+21.3%
13.4%US$16.00US$11.00US$13.496
Feb ’24US$10.27
US$12.83
+25.0%
12.9%US$16.00US$11.00US$12.136
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$12.95
Fair Value
16.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 19:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

SFL Corporation Ltd. wordt gevolgd door 21 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Anders RosenlundABG Sundal Collier
Liam BurkeB. Riley Securities, Inc.
Gregory LewisBTIG