Navigator Holdings Waardering
Is NVGS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van NVGS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: NVGS ( $15.92 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $45.5 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: NVGS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NVGS?
Belangrijke metriek: Omdat NVGS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is NVGS's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 13.5x |
| Inkomsten | US$81.74m |
| Marktkapitalisatie | US$1.12b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 7.1x |
| PEG-verhouding | 0.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt NVGS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 11.4x | ||
SFL SFL | 10.3x | -20.0% | US$1.4b |
LPG DorianG | 4.5x | -24.4% | US$1.1b |
FLNG FLEX LNG | 15.4x | 15.8% | US$1.4b |
GLP Global Partners | 15.5x | -12.7% | US$1.7b |
NVGS Navigator Holdings | 13.5x | 15.0% | US$1.1b |
Price-To-Earnings versus peers: NVGS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt NVGS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: NVGS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is NVGS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 13.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | 10.8x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NVGS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$15.92 | US$22.00 +38.2% | 5.9% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$15.40 | US$22.00 +42.9% | 5.9% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$16.16 | US$21.60 +33.7% | 4.7% | US$23.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$16.81 | US$21.50 +27.9% | 5.2% | US$23.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$16.12 | US$21.25 +31.8% | 3.9% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$18.02 | US$21.00 +16.5% | 3.9% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$17.49 | US$21.00 +20.1% | 3.9% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$15.14 | US$19.67 +29.9% | 2.4% | US$20.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$15.44 | US$19.67 +27.4% | 2.4% | US$20.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$15.01 | US$19.67 +31.0% | 2.4% | US$20.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$16.10 | US$19.67 +22.2% | 2.4% | US$20.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$14.55 | US$19.50 +34.0% | 2.6% | US$20.00 | US$19.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$14.94 | US$19.50 +30.5% | 2.6% | US$20.00 | US$19.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$14.24 | US$18.67 +31.1% | 2.5% | US$19.00 | US$18.00 | US$15.40 | 3 |
| Oct ’24 | US$14.77 | US$18.67 +26.4% | 2.5% | US$19.00 | US$18.00 | US$16.16 | 3 |
| Sep ’24 | US$14.10 | US$18.67 +32.4% | 2.5% | US$19.00 | US$18.00 | US$16.81 | 3 |
| Aug ’24 | US$13.80 | US$17.75 +28.6% | 9.2% | US$19.00 | US$15.00 | US$16.12 | 4 |
| Jul ’24 | US$13.01 | US$17.75 +36.4% | 9.2% | US$19.00 | US$15.00 | US$18.02 | 4 |
| Jun ’24 | US$13.14 | US$17.75 +35.1% | 9.2% | US$19.00 | US$15.00 | US$17.49 | 4 |
| May ’24 | US$13.68 | US$17.25 +26.1% | 10.3% | US$19.00 | US$15.00 | US$15.14 | 4 |
| Apr ’24 | US$14.00 | US$17.00 +21.4% | 11.8% | US$19.00 | US$15.00 | US$15.44 | 4 |
| Mar ’24 | US$13.77 | US$17.00 +23.5% | 11.8% | US$19.00 | US$15.00 | US$15.01 | 4 |
| Feb ’24 | US$13.03 | US$17.00 +30.5% | 11.8% | US$19.00 | US$15.00 | US$16.10 | 4 |
| Jan ’24 | US$11.96 | US$16.75 +40.1% | 13.6% | US$19.00 | US$14.00 | US$14.55 | 4 |
| Dec ’23 | US$12.08 | US$16.75 +38.7% | 13.6% | US$19.00 | US$14.00 | US$14.94 | 4 |
| Nov ’23 | US$12.71 | US$16.75 +31.8% | 13.6% | US$19.00 | US$14.00 | US$14.24 | 4 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Hafnia
NOK 31.5b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
HAFN
NOK 5.49
7D
1.5%
1Y
-18.8%
Civitas Resources
US$5.0b
An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.
CIVI
US$52.28
7D
1.2%
1Y
-23.7%
Cenovus Energy
CA$41.3b
Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.
CVE
CA$16.20
7D
2.3%
1Y
-7.5%