Dorian LPG Ltd.

NYSE:LPG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.2b

DorianG Waardering

Is LPG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LPG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$49.46
Fair Value
41.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: LPG ( $28.82 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $49.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LPG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LPG?

Belangrijke metriek: Omdat LPG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LPG. Deze wordt berekend door LPG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LPG's PE Ratio?
PE-verhouding25.1x
InkomstenUS$48.96m
MarktkapitalisatieUS$1.23b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LPG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LPG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.6x
NVGS Navigator Holdings
12x1.13%US$1.1b
FLNG FLEX LNG
14x15.35%US$1.4b
SFL SFL
30x57.11%US$1.0b
TNK Teekay Tankers
6.3x2.18%US$1.8b
LPG DorianG
25.1x-5.31%US$1.2b

Price-To-Earnings versus peers: LPG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LPG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GFR Greenfire Resources
2.3xn/aUS$333.00m
TGA TransGlobe Energy
2.2xn/aUS$272.31m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
AVAC.F Avance Gas Holding
0.006xn/aUS$1.91m
LPG 25.1xGemiddelde industrie 13.4xNo. of Companies19PE01020304050+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LPG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.1 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 13.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LPG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LPG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.1x
Eerlijke PE Verhouding12.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LPG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LPG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$28.82
US$36.00
+24.91%
17.83%US$48.00US$30.00n/a5
Sep ’26US$31.98
US$36.00
+12.57%
17.83%US$48.00US$30.00n/a5
Aug ’26US$27.08
US$32.75
+20.94%
6.95%US$35.00US$30.00n/a4
Jul ’26US$24.60
US$31.25
+27.03%
7.29%US$35.00US$29.00n/a4
Jun ’26US$21.41
US$31.00
+44.79%
7.90%US$35.00US$29.00n/a4
May ’26US$21.42
US$31.25
+45.89%
7.96%US$35.00US$29.00n/a4
Apr ’26US$22.12
US$32.75
+48.06%
7.60%US$35.00US$29.00n/a4
Mar ’26US$20.36
US$32.75
+60.85%
7.60%US$35.00US$29.00n/a4
Feb ’26US$24.04
US$35.25
+46.63%
12.10%US$41.00US$29.00n/a4
Jan ’26US$24.37
US$36.25
+48.75%
13.14%US$41.00US$29.00n/a4
Dec ’25US$24.47
US$38.00
+55.29%
13.80%US$42.00US$29.00n/a4
Nov ’25US$29.31
US$42.50
+45.00%
7.71%US$48.00US$40.00n/a4
Oct ’25US$35.91
US$42.50
+18.35%
7.71%US$48.00US$40.00US$29.034
Sep ’25US$38.99
US$47.25
+21.18%
9.15%US$51.00US$40.00US$31.984
Aug ’25US$39.70
US$48.00
+20.91%
7.80%US$52.00US$42.00US$27.084
Jul ’25US$41.67
US$43.53
+4.45%
14.34%US$50.00US$34.00US$24.604
Jun ’25US$50.61
US$44.60
-11.88%
13.42%US$50.00US$34.00US$21.415
May ’25US$41.10
US$41.34
+0.58%
13.75%US$48.90US$34.00US$21.425
Apr ’25US$40.87
US$40.54
-0.81%
12.91%US$48.90US$34.00US$22.125
Mar ’25US$36.23
US$39.12
+7.97%
14.68%US$48.90US$32.00US$20.366
Feb ’25US$38.13
US$39.41
+3.37%
23.45%US$50.00US$23.00US$24.047
Jan ’25US$43.87
US$39.34
-10.32%
23.40%US$50.00US$23.00US$24.377
Dec ’24US$43.74
US$38.63
-11.69%
23.33%US$50.00US$23.00US$24.477
Nov ’24US$34.77
US$34.20
-1.64%
9.86%US$40.00US$30.00US$29.315
Oct ’24US$28.73
US$27.26
-5.12%
6.43%US$30.00US$25.00US$35.915
US$36
Fair Value
19.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/05 07:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Dorian LPG Ltd. wordt gevolgd door 13 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Erik StavsethArctic Securities ASA
Noah ParquetteCanaccord Genuity