FLEX LNG Ltd.

NYSE:FLNG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.4b

FLEX LNG Waardering

Is FLNG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FLNG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FLNG ( $26.34 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $58.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FLNG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FLNG?

Belangrijke metriek: Omdat FLNG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FLNG. Deze wordt berekend door FLNG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FLNG's PE Ratio?
PE-verhouding15.5x
InkomstenUS$91.86m
MarktkapitalisatieUS$1.42b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FLNG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FLNG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14x
GLP Global Partners
15.8x-12.7%US$1.8b
SFL SFL
10.4x-20.0%US$1.5b
NVGS Navigator Holdings
13.9x17.2%US$1.1b
DKL Delek Logistics Partners
15.9x19.1%US$2.1b
FLNG FLEX LNG
15.5x17.1%US$1.4b

Price-To-Earnings versus peers: FLNG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FLNG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
FLNG 15.5xGemiddelde industrie 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FLNG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.5 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FLNG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FLNG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.5x
Eerlijke PE Verhouding11.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FLNG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FLNG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$26.34
US$27.00
+2.5%
11.1%US$30.00US$24.00n/a2
Nov ’25US$24.24
US$27.00
+11.4%
11.1%US$30.00US$24.00n/a2
Oct ’25US$25.54
US$27.00
+5.7%
11.1%US$30.00US$24.00n/a2
Sep ’25US$26.66
US$27.00
+1.3%
11.1%US$30.00US$24.00n/a2
Aug ’25US$26.53
US$26.50
-0.1%
13.2%US$30.00US$23.00n/a2
Jul ’25US$26.99
US$27.50
+1.9%
9.1%US$30.00US$25.00n/a2
Jun ’25US$28.74
US$27.50
-4.3%
9.1%US$30.00US$25.00n/a2
Feb ’25US$29.92
US$33.00
+10.3%
3.0%US$34.00US$32.00n/a2
Jan ’25US$29.06
US$33.00
+13.6%
3.0%US$34.00US$32.00n/a2
Dec ’24US$29.32
US$33.00
+12.6%
3.0%US$34.00US$32.00n/a2
Nov ’24US$30.76
US$33.00
+7.3%
3.0%US$34.00US$32.00US$24.242
Oct ’24US$30.16
US$33.00
+9.4%
3.0%US$34.00US$32.00US$25.542
Sep ’24US$30.70
US$33.00
+7.5%
3.0%US$34.00US$32.00US$26.662
Jun ’24US$30.17
US$34.00
+12.7%
5.9%US$36.00US$32.00US$28.742
May ’24US$34.08
US$34.00
-0.2%
5.9%US$36.00US$32.00US$26.092
Apr ’24US$33.58
US$34.00
+1.3%
5.9%US$36.00US$32.00US$25.682
Mar ’24US$34.59
US$34.00
-1.7%
5.9%US$36.00US$32.00US$25.412
Feb ’24US$31.54
US$34.00
+7.8%
5.9%US$36.00US$32.00US$29.922
Jan ’24US$32.69
US$34.00
+4.0%
5.9%US$36.00US$32.00US$29.062
Dec ’23US$37.20
US$34.00
-8.6%
5.9%US$36.00US$32.00US$29.322
Nov ’23US$31.85
US$34.00
+6.8%
5.9%US$36.00US$32.00US$30.762

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

1.3%

1Y

-21.6%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.9%

1Y

-13.4%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

5.1%

1Y

-26.3%