Diamondback Energy, Inc.

NasdaqGS:FANG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$56.5b

Diamondback Energy Waardering

Is FANG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van FANG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: FANG ( $200.71 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $501.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FANG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FANG?

Belangrijke metriek: Omdat FANG nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor FANG. Deze wordt berekend door FANG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FANG's PS Ratio?
PS Verhouding3.9x
VerkoopUS$14.46b
MarktkapitalisatieUS$56.46b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FANG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor FANG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.9x
DVN Devon Energy
3.4x11.63%US$54.4b
EOG EOG Resources
3.2x-0.084%US$75.2b
EQT EQT
3.9x3.01%US$36.2b
TPL Texas Pacific Land
33.1x15.05%US$27.7b
FANG Diamondback Energy
3.9x1.49%US$56.5b

Price-To-Sales versus peers: FANG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.9x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FANG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

36 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PAA Plains All American Pipeline
0.4x4.31%US$17.04b
SUN Sunoco
0.3x11.15%US$9.63b
PAGP Plains GP Holdings
0.1x3.92%US$6.05b
PBF PBF Energy
0.2x3.15%US$4.79b
FANG 3.9xGemiddelde industrie 2.1xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: FANG is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.9 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 2.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FANG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FANG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.9x
Eerlijke PS Verhouding4.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: FANG is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 4.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FANG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$200.71
US$231.93
+15.56%
8.40%US$277.00US$195.00n/a29
May ’27US$207.65
US$222.70
+7.25%
9.54%US$266.00US$190.00n/a30
Apr ’27US$190.62
US$210.00
+10.17%
11.07%US$266.00US$173.00n/a31
Mar ’27US$174.08
US$185.65
+6.64%
7.47%US$221.00US$164.00n/a31
Feb ’27US$163.95
US$181.54
+10.73%
7.96%US$218.00US$158.00n/a31
Jan ’27US$150.33
US$181.39
+20.66%
8.81%US$219.00US$143.00n/a31
Dec ’26US$156.16
US$179.68
+15.06%
8.66%US$219.00US$143.00n/a31
Nov ’26US$143.19
US$179.43
+25.31%
9.03%US$222.00US$143.00n/a30
Oct ’26US$143.54
US$181.83
+26.68%
9.92%US$222.00US$143.00n/a30
Sep ’26US$148.76
US$182.37
+22.59%
10.23%US$222.00US$143.00n/a30
Aug ’26US$146.14
US$183.20
+25.36%
10.95%US$228.00US$141.00n/a30
Jul ’26US$140.20
US$182.84
+30.42%
9.57%US$225.00US$142.00n/a31
Jun ’26US$134.55
US$181.62
+34.98%
9.78%US$225.00US$142.00n/a31
May ’26US$134.83
US$185.35
+37.47%
11.75%US$234.00US$145.00US$207.6529
Apr ’26US$160.87
US$204.14
+26.90%
10.43%US$240.00US$157.00US$190.6229
Mar ’26US$158.96
US$212.04
+33.39%
8.77%US$245.00US$171.12US$174.0830
Feb ’26US$164.36
US$211.13
+28.46%
9.01%US$256.00US$171.00US$163.9531
Jan ’26US$163.83
US$215.17
+31.34%
7.82%US$255.00US$171.00US$150.3329
Dec ’25US$177.59
US$216.46
+21.89%
8.37%US$255.00US$171.00US$156.1628
Nov ’25US$175.81
US$216.03
+22.88%
8.11%US$255.00US$176.00US$143.1929
Oct ’25US$177.52
US$217.93
+22.76%
11.58%US$286.00US$154.00US$143.5427
Sep ’25US$195.11
US$224.56
+15.09%
11.94%US$286.00US$154.00US$148.7627
Aug ’25US$198.22
US$223.85
+12.93%
12.50%US$286.00US$154.00US$146.1427
Jul ’25US$203.71
US$222.04
+9.00%
11.95%US$263.00US$154.00US$140.2027
Jun ’25US$199.26
US$222.12
+11.47%
12.10%US$263.00US$154.00US$134.5525
May ’25US$196.01
US$219.66
+12.06%
13.00%US$263.00US$154.00US$134.8326
US$231.93
Fair Value
13.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
29
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/24 14:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/22 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Diamondback Energy, Inc. wordt gevolgd door 61 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jeanine WaiBarclays
Wei JiangBarclays
Jeanine WaiBarclays