EOG Resources, Inc.

NYSE:EOG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$69.3b

EOG Resources Waardering

Is EOG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EOG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EOG ( $120.84 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $134.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EOG wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EOG?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

EOG belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA5x
PEG-verhouding-2.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EOG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EOG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.1x
FANG Diamondback Energy
15x10.9%US$52.1b
PXD Pioneer Natural Resources
12.9x0.7%US$62.5b
COP ConocoPhillips
12.5x-0.3%US$126.1b
HES Hess
16x17.2%US$41.3b
EOG EOG Resources
9.2x-3.8%US$69.3b

Price-To-Earnings versus peers: EOG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EOG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a7.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a7.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EOG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.2 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 10.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EOG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EOG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.2x
Eerlijke PE Verhouding12.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EOG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EOG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$120.84
US$140.90
+16.6%
8.0%US$162.00US$115.00n/a29
Oct ’25US$126.96
US$141.38
+11.4%
7.8%US$158.00US$115.00n/a29
Sep ’25US$128.82
US$144.71
+12.3%
7.9%US$169.00US$124.00n/a30
Aug ’25US$123.11
US$144.31
+17.2%
8.5%US$169.00US$120.00n/a30
Jul ’25US$126.54
US$145.44
+14.9%
8.2%US$169.00US$120.00n/a30
Jun ’25US$124.55
US$145.25
+16.6%
8.3%US$169.00US$120.00n/a29
May ’25US$129.95
US$145.12
+11.7%
8.6%US$169.00US$117.00n/a31
Apr ’25US$129.76
US$137.76
+6.2%
8.2%US$165.00US$113.00n/a30
Mar ’25US$116.10
US$138.12
+19.0%
9.3%US$165.00US$113.00n/a31
Feb ’25US$112.60
US$140.15
+24.5%
9.5%US$172.00US$113.00n/a30
Jan ’25US$120.95
US$144.65
+19.6%
9.3%US$169.00US$113.00n/a30
Dec ’24US$123.60
US$147.85
+19.6%
9.0%US$172.00US$113.00n/a30
Nov ’24US$124.22
US$147.55
+18.8%
9.2%US$172.00US$113.00US$120.8430
Oct ’24US$126.76
US$147.15
+16.1%
9.1%US$169.00US$113.00US$126.9630
Sep ’24US$130.98
US$145.74
+11.3%
9.2%US$169.00US$113.00US$128.8230
Aug ’24US$131.75
US$140.70
+6.8%
9.9%US$166.00US$108.00US$123.1130
Jul ’24US$114.44
US$140.64
+22.9%
9.8%US$167.00US$108.00US$126.5430
Jun ’24US$108.15
US$142.44
+31.7%
10.4%US$170.00US$108.00US$124.5530
May ’24US$118.64
US$142.97
+20.5%
11.1%US$171.00US$97.00US$129.9531
Apr ’24US$114.63
US$144.87
+26.4%
11.4%US$171.00US$97.00US$129.7631
Mar ’24US$118.01
US$152.35
+29.1%
8.5%US$174.00US$112.00US$116.1031
Feb ’24US$127.29
US$154.55
+21.4%
8.0%US$176.00US$112.00US$112.6031
Jan ’24US$129.52
US$155.57
+20.1%
8.4%US$180.00US$112.00US$120.9530
Dec ’23US$140.54
US$156.55
+11.4%
8.7%US$180.00US$112.00US$123.6029
Nov ’23US$136.31
US$148.66
+9.1%
10.0%US$177.00US$98.00US$124.2229

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven