ConocoPhillips

NYSE:COP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$129.3b

ConocoPhillips Waardering

Is COP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van COP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: COP ( $113.76 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $172.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: COP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor COP?

Belangrijke metriek: Omdat COP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor COP. Deze wordt berekend door COP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is COP's PE Ratio?
PE-verhouding13.2x
InkomstenUS$9.92b
MarktkapitalisatieUS$129.27b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt COP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor COP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.3x
EOG EOG Resources
10.8x-2.5%US$75.7b
FANG Diamondback Energy
16.6x10.8%US$51.6b
PXD Pioneer Natural Resources
12.9x0.7%US$62.5b
HES Hess
17.1x16.0%US$44.7b
COP ConocoPhillips
13.2x0.6%US$129.3b

Price-To-Earnings versus peers: COP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt COP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
COP 13.2xGemiddelde industrie 11.7xNo. of Companies16PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: COP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is COP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

COP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.2x
Eerlijke PE Verhouding14.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: COP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten COP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$113.76
US$132.39
+16.4%
8.5%US$151.00US$114.00n/a26
Nov ’25US$107.84
US$132.08
+22.5%
8.7%US$151.00US$113.12n/a26
Oct ’25US$109.37
US$134.50
+23.0%
9.1%US$161.00US$113.12n/a26
Sep ’25US$113.79
US$139.24
+22.4%
8.6%US$161.00US$114.00n/a26
Aug ’25US$108.39
US$139.93
+29.1%
8.9%US$161.00US$112.00n/a26
Jul ’25US$114.36
US$142.44
+24.6%
9.2%US$166.00US$112.00n/a25
Jun ’25US$116.48
US$142.08
+22.0%
8.9%US$166.00US$112.00n/a25
May ’25US$124.34
US$141.91
+14.1%
8.7%US$166.00US$112.00n/a28
Apr ’25US$128.68
US$135.39
+5.2%
9.6%US$173.00US$101.00n/a27
Mar ’25US$114.24
US$134.63
+17.8%
9.8%US$173.00US$101.00n/a28
Feb ’25US$111.38
US$134.77
+21.0%
10.0%US$173.00US$101.00n/a28
Jan ’25US$116.07
US$136.59
+17.7%
9.2%US$164.00US$101.00n/a28
Dec ’24US$115.23
US$138.34
+20.1%
9.3%US$164.00US$98.00n/a28
Nov ’24US$116.67
US$136.23
+16.8%
10.7%US$164.00US$98.00US$107.8426
Oct ’24US$119.80
US$131.77
+10.0%
10.6%US$160.00US$98.00US$109.3726
Sep ’24US$122.14
US$130.38
+6.7%
10.0%US$153.00US$98.00US$113.7926
Aug ’24US$117.38
US$127.36
+8.5%
10.9%US$153.00US$94.00US$108.3925
Jul ’24US$103.61
US$129.12
+24.6%
12.4%US$165.00US$94.00US$114.3624
Jun ’24US$99.53
US$129.60
+30.2%
13.1%US$165.00US$94.00US$116.4825
May ’24US$102.53
US$129.62
+26.4%
13.0%US$167.00US$92.00US$124.3426
Apr ’24US$99.21
US$131.20
+32.2%
12.5%US$153.00US$87.00US$128.6825
Mar ’24US$106.25
US$133.68
+25.8%
12.4%US$160.00US$92.00US$114.2426
Feb ’24US$117.70
US$136.96
+16.4%
11.7%US$160.00US$96.00US$111.3826
Jan ’24US$118.00
US$138.63
+17.5%
12.2%US$167.00US$96.00US$116.0727
Dec ’23US$123.06
US$138.11
+12.2%
13.1%US$167.00US$96.00US$115.2327
Nov ’23US$127.78
US$129.63
+1.4%
12.4%US$167.00US$87.00US$116.6728

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ProPetro Holding

US$780.2m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.85

7D

-3.1%

1Y

-16.0%

Aker BP

NOK 142.8b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 20.53

7D

3.2%

1Y

-29.8%

Precision Drilling

CA$1.2b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PDS

CA$63.03

7D

-1.7%

1Y

7.2%