FANG Overzicht aandelen
Diamondback Energy, Inc., een onafhankelijk olie- en aardgasbedrijf, verwerft, ontwikkelt, exploreert en exploiteert onconventionele, onshore olie- en aardgasreserves in het Permian Basin in West-Texas. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 5/6 |
| Toekomstige groei | 2/6 |
| Prestaties in het verleden | 2/6 |
| Financiële gezondheid | 3/6 |
| Dividenden | 3/6 |
Beloningen
Risicoanalyse
Mijn aantekeningen
Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast
Community Narratives
Create a narrativeNarratives bring a range of perspectives from our community.
Diamondback Energy, Inc. Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | US$156.08 |
| 52 Week Hoogtepunt | US$214.50 |
| 52 Week Laag | US$147.93 |
| Bèta | 1.85 |
| 1 maand verandering | -14.19% |
| 3 maanden verandering | -14.07% |
| 1 Jaar Verandering | 0.16% |
| 3 jaar verandering | 47.68% |
| 5 jaar verandering | 73.08% |
| Verandering sinds IPO | 791.89% |
Recent nieuws en updates
Exxon Mobil Vs. Diamondback Energy: Only One Is A Compelling Buy
Dec 12Why Diamondback Energy Is My Top Pick For U.S. Oil
Nov 05Are Investors Undervaluing Diamondback Energy, Inc. (NASDAQ:FANG) By 37%?
Oct 29
Recent updates
Exxon Mobil Vs. Diamondback Energy: Only One Is A Compelling Buy
Dec 12Why Diamondback Energy Is My Top Pick For U.S. Oil
Nov 05Are Investors Undervaluing Diamondback Energy, Inc. (NASDAQ:FANG) By 37%?
Oct 29There's Reason For Concern Over Diamondback Energy, Inc.'s (NASDAQ:FANG) Price
Oct 08Diamondback Energy: Secondary Offering Confusion
Sep 21Party Time: Brokers Just Made Major Increases To Their Diamondback Energy, Inc. (NASDAQ:FANG) Earnings Forecasts
Sep 11Diamondback Energy: Increased Geopolitical Tensions Raise Free Cash Flow Outlook
Aug 30Diamondback Energy Q2: Fantastic Growth Per Share Reported
Aug 06Looking For Energy Dividends? Don't Sleep On Diamondback Energy
Jul 21We Think Diamondback Energy (NASDAQ:FANG) Is Taking Some Risk With Its Debt
Jul 13Diamondback Energy, Inc.'s (NASDAQ:FANG) Low P/E No Reason For Excitement
Jun 21Diamondback Energy: Round 2 Makes An Acquisition
Jun 05We Think Shareholders Will Probably Be Generous With Diamondback Energy, Inc.'s (NASDAQ:FANG) CEO Compensation
May 31Diamondback Energy: Evolving Powerhouse In The Permian
May 13Diamondback Energy: Oil Outlook Improving, But Valuation Is Stretched, And Merger May Fail
Apr 25Diamondback Energy: The Perfect Oil Stock For A $90+ Oil World
Apr 01Diamondback Energy Is Prepared To Perform In A Flat-To-Down Market
Feb 27Diamondback Acquires Endeavor In $26 Billion Permian Oil Deal, With Read-Through For Vital Energy
Feb 20Returns At Diamondback Energy (NASDAQ:FANG) Are On The Way Up
Feb 13Diamondback Energy: Free Cash Flow Growth Accelerates Again
Feb 12Is Diamondback Energy, Inc. (NASDAQ:FANG) Trading At A 24% Discount?
Jan 29Diamondback Energy: Compelling Capital Returns And Moderately Undervalued
Jan 11Insufficient Growth At Diamondback Energy, Inc. (NASDAQ:FANG) Hampers Share Price
Dec 29Rendement voor aandeelhouders
| FANG | US Oil and Gas | US Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | -4.8% | -6.4% | -4.0% |
| 1Y | 0.2% | 3.4% | 24.0% |
Rendement versus industrie: FANG presteerde slechter dan de US Oil and Gas -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 3.4 % opleverde.
Rendement versus markt: FANG presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 24 % opleverde.
Prijsvolatiliteit
| FANG volatility | |
|---|---|
| FANG Average Weekly Movement | 4.8% |
| Oil and Gas Industry Average Movement | 5.4% |
| Market Average Movement | 6.4% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.8% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.2% |
Stabiele aandelenkoers: FANG heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van FANG is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 2007 | 1,023 | Travis Stice | www.diamondbackenergy.com |
Diamondback Energy, Inc., een onafhankelijk olie- en aardgasbedrijf, verwerft, ontwikkelt, exploreert en exploiteert onconventionele, onshore olie- en aardgasreserves in het Perm-bekken in West-Texas. Het bedrijf richt zich op de ontwikkeling van de Spraberry en Wolfcamp formaties van het Midland bekken; en de Wolfcamp en Bone Spring formaties van het Delaware bekken, die deel uitmaken van het Permian bekken in West Texas en New Mexico. Het bedrijf bezit en exploiteert ook midstream-infrastructuur in de Midland- en Delaware-bekkens van het Permbekken.
Diamondback Energy, Inc. Samenvatting
| FANG fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | US$46.76b |
| Inkomsten(TTM) | US$3.20b |
| Inkomsten(TTM) | US$9.16b |
14.2x
Koers/Winstverhouding5.0x
P/S-verhoudingIs FANG overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| FANG resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | US$9.16b |
| Kosten van inkomsten | US$2.17b |
| Brutowinst | US$6.99b |
| Overige uitgaven | US$3.79b |
| Inkomsten | US$3.20b |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Sep 30, 2024
Volgende inkomensdatum
n.v.t.
| Winst per aandeel (EPS) | 10.97 |
| Brutomarge | 76.35% |
| Nettowinstmarge | 34.97% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 33.6% |
Hoe presteerde FANG op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingDividenden
5.3%
Huidig dividendrendement48%
UitbetalingsratioBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2024/12/18 18:42 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2024/12/18 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Diamondback Energy, Inc. wordt gevolgd door 76 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Joel Musante | Alliance Global Partners |
| Betty Jiang | Barclays |
| Jeanine Wai | Barclays |