Ares Management Corporation

NYSE:ARES Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$58.3b

Ares Management Waardering

Is ARES ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ARES als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$53.63
Fair Value
247.1% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ARES ( $186.18 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $53.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ARES wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ARES?

Belangrijke metriek: Omdat ARES winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ARES. Deze wordt berekend door ARES's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ARES's PE Ratio?
PE-verhouding85.2x
InkomstenUS$440.96m
MarktkapitalisatieUS$58.28b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ARES's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ARES ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.3x
BK Bank of New York Mellon
14.5x7.4%US$63.0b
AMP Ameriprise Financial
19.4x8.8%US$52.5b
STT State Street
11.5x8.2%US$28.6b
TROW T. Rowe Price Group
11.7x2.5%US$23.9b
ARES Ares Management
85.2x41.4%US$58.3b

Price-To-Earnings versus peers: ARES is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 85.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ARES's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

20 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.33b
CET Central Securities
4.8xn/aUS$1.39b
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.2xn/aUS$482.99m
FRMO FRMO
2.1xn/aUS$428.34m
ARES 85.2xGemiddelde industrie 22.1xNo. of Companies73PE020406080100+
20 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ARES is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 85.2 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 22.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ARES's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ARES PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio85.2x
Eerlijke PE Verhouding34.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ARES is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 85.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ARES voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$186.18
US$198.29
+6.5%
10.5%US$221.00US$164.00n/a14
Feb ’26US$198.22
US$195.00
-1.6%
10.3%US$227.00US$164.00n/a14
Jan ’26US$177.03
US$185.31
+4.7%
12.0%US$224.00US$150.00n/a13
Dec ’25US$176.73
US$174.38
-1.3%
8.0%US$195.00US$150.00n/a13
Nov ’25US$161.87
US$167.23
+3.3%
9.0%US$195.00US$140.00n/a13
Oct ’25US$156.31
US$151.29
-3.2%
8.2%US$177.00US$133.00n/a14
Sep ’25US$146.40
US$149.77
+2.3%
8.4%US$177.00US$133.00n/a13
Aug ’25US$149.16
US$151.67
+1.7%
10.5%US$190.00US$132.00n/a12
Jul ’25US$136.20
US$149.17
+9.5%
9.9%US$181.00US$127.00n/a12
Jun ’25US$140.17
US$153.58
+9.6%
10.1%US$181.00US$127.00n/a12
May ’25US$131.70
US$145.80
+10.7%
5.6%US$160.00US$131.00n/a10
Apr ’25US$132.39
US$143.27
+8.2%
7.3%US$157.00US$126.00n/a11
Mar ’25US$133.12
US$143.55
+7.8%
7.4%US$157.00US$126.00n/a11
Feb ’25US$122.62
US$128.55
+4.8%
8.4%US$146.00US$112.00US$198.2211
Jan ’25US$118.92
US$119.00
+0.07%
5.6%US$128.00US$109.00US$177.0311
Dec ’24US$111.81
US$116.73
+4.4%
6.5%US$128.00US$101.00US$176.7311
Nov ’24US$101.71
US$115.08
+13.1%
8.2%US$128.00US$96.00US$161.8712
Oct ’24US$102.87
US$110.58
+7.5%
7.3%US$126.00US$96.00US$156.3112
Sep ’24US$103.18
US$110.58
+7.2%
7.3%US$126.00US$96.00US$146.4012
Aug ’24US$102.27
US$106.00
+3.6%
8.1%US$126.00US$96.00US$149.1612
Jul ’24US$96.35
US$98.42
+2.1%
6.5%US$110.00US$89.00US$136.2012
Jun ’24US$88.00
US$98.42
+11.8%
5.6%US$108.00US$89.00US$140.1712
May ’24US$85.57
US$98.08
+14.6%
6.1%US$108.00US$88.00US$131.7012
Apr ’24US$83.44
US$94.25
+13.0%
5.9%US$104.00US$83.00US$132.3912
Mar ’24US$80.73
US$94.50
+17.1%
5.9%US$104.00US$83.00US$133.1212
Feb ’24US$84.66
US$88.42
+4.4%
5.5%US$96.00US$81.00US$122.6212
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$198.29
Fair Value
6.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 11:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ares Management Corporation wordt gevolgd door 19 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Benjamin BudishBarclays
James FotheringhamBMO Capital Markets Equity Research
Craig SiegenthalerBofA Global Research