company background image
ARES logo

Ares Management NYSE:ARES Voorraadrapport

Laatste prijs

US$179.00

Marktkapitalisatie

US$55.1b

7D

-2.6%

1Y

54.6%

Bijgewerkt

23 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Ares Management Corporation

NYSE:ARES Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$55.1b

ARES Overzicht aandelen

Ares Management Corporation is actief als alternatieve vermogensbeheerder in de Verenigde Staten, Europa en Azië. Meer informatie

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 38.41% per jaar groeien

De winst is de afgelopen 5 jaar met 28.1% per jaar gegroeid

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Dividend van 2.08% wordt niet goed gedekt door de winst

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts

Private Credit Demand And Global Expansion Will Drive Future Success In Alternative Asset Management

Key Takeaways Strong fundraising momentum and private credit demand enhance Ares Management's potential for future revenue and margin growth. Global expansion and diversified strategies through acquisitions and new products are set to boost AUM, earnings, and operational efficiency.
View narrative
US$181.00
FV
1.1% undervalued intrinsic discount
26.94%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
6users have followed this narrative
6 days ago author updated this narrative

Ares Management Corporation Concurrenten

Bank of New York Mellon

NYSE:BK

US$56.4b

Ameriprise Financial

NYSE:AMP

US$51.6b

State Street

NYSE:STT

US$28.8b

T. Rowe Price Group

NasdaqGS:TROW

US$25.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Ares Management
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$179.00
52 Week HoogtepuntUS$185.06
52 Week LaagUS$112.83
Bèta1.2
1 maand verandering1.98%
3 maanden verandering13.77%
1 Jaar Verandering54.58%
3 jaar verandering116.18%
5 jaar verandering400.84%
Verandering sinds IPO862.37%

Recent nieuws en updates

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Ares Management Corporation's (NYSE:ARES) P/S

Dec 10
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Ares Management Corporation's (NYSE:ARES) P/S

Recent updates

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Ares Management Corporation's (NYSE:ARES) P/S

Dec 10
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Ares Management Corporation's (NYSE:ARES) P/S

Ares Q3: Record Highs But Concerning Valuation

Nov 08

Ares Management: A Great Business, Just Too Expensive Today

Oct 02

Ares Management: A Booming Giant With A Price Tag To Match

Sep 04

What You Can Learn From Ares Management Corporation's (NYSE:ARES) P/E

Aug 26
What You Can Learn From Ares Management Corporation's (NYSE:ARES) P/E

Ares: Will It Follow Blackstone's Performance In Q2? (Earnings Preview)

Jul 31

Is Now The Time To Put Ares Management (NYSE:ARES) On Your Watchlist?

Jul 30
Is Now The Time To Put Ares Management (NYSE:ARES) On Your Watchlist?

Ares Management Shines As Private Credit Attracts More Capital

May 10

Ares Management Corporation's (NYSE:ARES) Price In Tune With Earnings

Apr 23
Ares Management Corporation's (NYSE:ARES) Price In Tune With Earnings

Should You Be Adding Ares Management (NYSE:ARES) To Your Watchlist Today?

Mar 27
Should You Be Adding Ares Management (NYSE:ARES) To Your Watchlist Today?

Ares Management: The Train Has Left The Station

Feb 21

Ares Management (NYSE:ARES) Is Increasing Its Dividend To $0.93

Feb 19
Ares Management (NYSE:ARES) Is Increasing Its Dividend To $0.93

Ares Management: Outperforming AUM With Plenty Of Dry Powder

Nov 02

Ares Management: Not The Best Time To Buy This Gold-Standard Business

Sep 11

A Home Run For PacWest Bancorp And Ares Management

Jun 28

Ares Management: Supercharged Growth In Private Markets

Jun 20

Ares Management: Credit Competency Makes It A Sector Standout

Jun 11

Rendement voor aandeelhouders

ARESUS Capital MarketsUS Markt
7D-2.6%-3.9%-2.2%
1Y54.6%33.1%23.9%

Rendement versus industrie: ARES overtrof de US Capital Markets industrie, die het afgelopen jaar een rendement 33.1 % opleverde.

Rendement versus markt: ARES overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 23.9 %.

Prijsvolatiliteit

Is ARES's price volatile compared to industry and market?
ARES volatility
ARES Average Weekly Movement4.0%
Capital Markets Industry Average Movement4.0%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.0%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: ARES heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van ARES is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19972,918Mike Aroughetiwww.aresmgmt.com

Ares Management Corporation is actief als beheerder van alternatieve activa in de Verenigde Staten, Europa en Azië. Het segment Tradable Credit Group van het bedrijf beheert verschillende soorten beleggingsfondsen, zoals commingled en afzonderlijk beheerde rekeningen voor institutionele beleggers, en beursgenoteerde vehikels en fondsen met subadvies voor particuliere beleggers in de markten voor verhandelbare en niet-investeringswaardige bedrijfskredieten. Het segment Direct Lending Group biedt financieringsoplossingen voor kleine tot middelgrote bedrijven.

Ares Management Corporation Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Ares Management zich tot de beurswaarde?
ARES fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$55.11b
Inkomsten(TTM)US$432.35m
Inkomsten(TTM)US$3.68b

83.6x

Koers/Winstverhouding

9.8x

P/S-verhouding

Is ARES overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ARES resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$3.68b
Kosten van inkomstenUS$1.98b
BrutowinstUS$1.70b
Overige uitgavenUS$1.26b
InkomstenUS$432.35m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)2.14
Brutomarge46.10%
Nettowinstmarge11.75%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding236.2%

Hoe presteerde ARES op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.1%

Huidig dividendrendement

160%

Uitbetalingsratio

Betaalt ARES een betrouwbaar dividend?

Zie ARES dividendgeschiedenis en benchmarks
Wanneer moet je ARES kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Ares Management dividenddata
Ex Dividend DatumDec 17 2024
Betaaldatum dividendDec 31 2024
Dagen tot Ex-dividend8 days
Dagen tot dividendbetaaldatum6 days

Betaalt ARES een betrouwbaar dividend?

Zie ARES dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 20:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Ares Management Corporation wordt gevolgd door 21 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Benjamin BudishBarclays
James FotheringhamBMO Capital Markets Equity Research
Craig SiegenthalerBofA Global Research