State Street Corporation

NYSE:STT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$28.6b

State Street Waardering

Is STT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van STT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$144.71
Fair Value
31.5% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: STT ( $99.16 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $144.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: STT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STT?

Belangrijke metriek: Omdat STT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor STT. Deze wordt berekend door STT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is STT's PE Ratio?
PE-verhouding11.5x
InkomstenUS$2.48b
MarktkapitalisatieUS$28.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor STT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.8x
TROW T. Rowe Price Group
11.7x2.5%US$23.9b
NTRS Northern Trust
11x-5.5%US$21.7b
ARES Ares Management
85.2x41.4%US$58.3b
AMP Ameriprise Financial
19.4x8.8%US$52.5b
STT State Street
11.5x8.2%US$28.6b

Price-To-Earnings versus peers: STT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

20 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.33b
CET Central Securities
4.8xn/aUS$1.39b
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.2xn/aUS$482.99m
FRMO FRMO
2.1xn/aUS$428.34m
STT 11.5xGemiddelde industrie 22.1xNo. of Companies73PE020406080100+
20 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: STT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 22.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.5x
Eerlijke PE Verhouding18x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: STT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten STT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$99.16
US$110.78
+11.7%
10.9%US$138.00US$84.00n/a16
Feb ’26US$101.62
US$109.75
+8.0%
11.2%US$138.00US$84.00n/a16
Jan ’26US$98.15
US$103.53
+5.5%
12.2%US$139.00US$84.00n/a15
Dec ’25US$98.51
US$99.40
+0.9%
6.8%US$108.00US$84.00n/a15
Nov ’25US$92.80
US$97.93
+5.5%
7.3%US$108.00US$84.00n/a15
Oct ’25US$86.65
US$91.37
+5.4%
8.0%US$103.00US$80.00n/a15
Sep ’25US$87.10
US$90.84
+4.3%
8.1%US$103.00US$79.00n/a16
Aug ’25US$83.63
US$90.59
+8.3%
8.1%US$103.00US$79.50n/a16
Jul ’25US$73.56
US$86.03
+17.0%
8.1%US$102.00US$73.00n/a15
Jun ’25US$75.59
US$86.83
+14.9%
8.3%US$102.00US$74.00n/a15
May ’25US$73.11
US$85.69
+17.2%
9.5%US$102.00US$69.60n/a16
Apr ’25US$77.25
US$84.51
+9.4%
10.3%US$102.00US$69.60n/a16
Mar ’25US$73.85
US$84.24
+14.1%
9.4%US$102.00US$69.60n/a17
Feb ’25US$73.25
US$84.19
+14.9%
9.7%US$102.00US$69.60US$101.6216
Jan ’25US$77.46
US$76.06
-1.8%
7.2%US$87.00US$68.00US$98.1517
Dec ’24US$73.92
US$74.42
+0.7%
7.3%US$87.00US$68.00US$98.5117
Nov ’24US$64.74
US$74.35
+14.8%
7.5%US$87.00US$68.00US$92.8016
Oct ’24US$66.96
US$75.16
+12.2%
7.5%US$87.00US$66.00US$86.6516
Sep ’24US$69.85
US$75.38
+7.9%
7.5%US$87.00US$65.00US$87.1017
Aug ’24US$72.13
US$75.41
+4.5%
7.5%US$87.00US$64.00US$83.6317
Jul ’24US$73.18
US$84.28
+15.2%
9.7%US$100.00US$69.00US$73.5616
Jun ’24US$69.53
US$83.78
+20.5%
10.0%US$100.00US$68.00US$75.5916
May ’24US$71.53
US$84.75
+18.5%
9.3%US$100.00US$68.00US$73.1116
Apr ’24US$75.69
US$93.91
+24.1%
10.1%US$116.00US$78.00US$77.2516
Mar ’24US$89.51
US$95.53
+6.7%
8.1%US$116.00US$84.00US$73.8516
Feb ’24US$92.28
US$93.81
+1.7%
8.5%US$116.00US$84.00US$73.2516
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$110.78
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 14:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

State Street Corporation wordt gevolgd door 40 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephen BiggarArgus Research Company
Jason GoldbergBarclays
Jason GoldbergBarclays