State Street Corporation

NYSE:STT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$26.1b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

State Street Waardering

Is STT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van STT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: STT ( $86.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $131.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: STT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STT?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

STT belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomstenn/a
Bedrijfswaarde/EBITDAn/a
PEG-verhouding0.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor STT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.6x
TROW T. Rowe Price Group
12.7x-0.3%US$24.1b
NTRS Northern Trust
12.2x-4.8%US$18.2b
ARES Ares Management
84.7x32.9%US$50.2b
BK Bank of New York Mellon
16.6x9.9%US$53.1b
STT State Street
15.9x17.9%US$26.1b

Price-To-Earnings versus peers: STT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a14.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a14.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: STT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 21.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.9x
Eerlijke PE Verhouding21.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: STT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten STT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$87.31
US$91.63
+5.0%
8.2%US$103.00US$80.00n/a15
Sep ’25US$87.10
US$90.84
+4.3%
8.1%US$103.00US$79.00n/a16
Aug ’25US$83.63
US$90.59
+8.3%
8.1%US$103.00US$79.50n/a16
Jul ’25US$73.56
US$86.03
+17.0%
8.1%US$102.00US$73.00n/a15
Jun ’25US$75.59
US$86.83
+14.9%
8.3%US$102.00US$74.00n/a15
May ’25US$73.11
US$85.69
+17.2%
9.5%US$102.00US$69.60n/a16
Apr ’25US$77.25
US$84.51
+9.4%
10.3%US$102.00US$69.60n/a16
Mar ’25US$73.85
US$84.24
+14.1%
9.4%US$102.00US$69.60n/a17
Feb ’25US$73.25
US$84.19
+14.9%
9.7%US$102.00US$69.60n/a16
Jan ’25US$77.46
US$76.06
-1.8%
7.2%US$87.00US$68.00n/a17
Dec ’24US$73.92
US$74.42
+0.7%
7.3%US$87.00US$68.00n/a17
Nov ’24US$64.74
US$74.35
+14.8%
7.5%US$87.00US$68.00n/a16
Oct ’24US$66.96
US$75.16
+12.2%
7.5%US$87.00US$66.00US$86.6516
Sep ’24US$69.85
US$75.38
+7.9%
7.5%US$87.00US$65.00US$87.1017
Aug ’24US$72.13
US$75.41
+4.5%
7.5%US$87.00US$64.00US$83.6317
Jul ’24US$73.18
US$84.28
+15.2%
9.7%US$100.00US$69.00US$73.5616
Jun ’24US$69.53
US$83.78
+20.5%
10.0%US$100.00US$68.00US$75.5916
May ’24US$71.53
US$84.75
+18.5%
9.3%US$100.00US$68.00US$73.1116
Apr ’24US$75.69
US$93.91
+24.1%
10.1%US$116.00US$78.00US$77.2516
Mar ’24US$89.51
US$95.53
+6.7%
8.1%US$116.00US$84.00US$73.8516
Feb ’24US$92.28
US$93.81
+1.7%
8.5%US$116.00US$84.00US$73.2516
Jan ’24US$77.57
US$84.29
+8.7%
7.5%US$95.00US$72.00US$77.4614
Dec ’23US$78.72
US$82.29
+4.5%
8.0%US$95.00US$72.00US$73.9214
Nov ’23US$74.40
US$78.50
+5.5%
11.2%US$95.00US$66.00US$64.7414
Oct ’23US$60.81
US$81.79
+34.5%
11.2%US$102.00US$70.00US$66.9614

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y