Blue Owl Capital Inc.

NYSE:OWL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$33.9b

Blue Owl Capital Waardering

Is OWL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OWL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van OWL te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van OWL te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OWL?

Belangrijke metriek: Omdat OWL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OWL. Deze wordt berekend door OWL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OWL's PE Ratio?
PE-verhouding120.1x
InkomstenUS$106.90m
MarktkapitalisatieUS$33.92b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OWL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OWL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.2x
STT State Street
14.5x13.5%US$27.6b
AMP Ameriprise Financial
20.2x9.1%US$54.5b
TROW T. Rowe Price Group
12.9x-0.9%US$26.6b
NTRS Northern Trust
13.1x-9.4%US$21.0b
OWL Blue Owl Capital
120.1x59.2%US$33.9b

Price-To-Earnings versus peers: OWL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 120.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OWL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

22 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.9xn/aUS$2.49b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.39b
GAM General American Investors Company
4.4xn/aUS$1.27b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
OWL 120.1xGemiddelde industrie 24.9xNo. of Companies75PE020406080100+
22 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OWL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 120.1 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 24.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OWL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OWL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio120.1x
Eerlijke PE Verhouding42x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OWL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 120.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 42 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OWL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$22.59
US$23.48
+4.0%
10.9%US$27.00US$16.25n/a15
Nov ’25US$21.45
US$23.35
+8.9%
10.3%US$27.00US$17.00n/a15
Oct ’25US$19.51
US$20.25
+3.8%
9.1%US$24.00US$17.00n/a15
Sep ’25US$17.64
US$20.27
+14.9%
8.9%US$24.00US$17.00n/a14
Aug ’25US$17.18
US$20.38
+18.7%
10.8%US$24.00US$16.00n/a13
Jul ’25US$17.81
US$21.12
+18.6%
9.3%US$24.00US$16.50n/a13
Jun ’25US$17.99
US$21.50
+19.5%
9.3%US$24.00US$16.50n/a11
May ’25US$18.65
US$21.23
+13.8%
10.1%US$24.00US$16.50n/a11
Apr ’25US$18.57
US$20.04
+7.9%
9.6%US$23.00US$16.50n/a13
Mar ’25US$17.98
US$19.83
+10.3%
9.2%US$23.00US$16.50n/a13
Feb ’25US$15.57
US$17.40
+11.7%
8.3%US$21.00US$15.00n/a12
Jan ’25US$14.90
US$16.07
+7.8%
8.2%US$18.00US$13.50n/a11
Dec ’24US$13.61
US$15.38
+13.0%
8.8%US$18.00US$13.50n/a10
Nov ’24US$12.55
US$15.40
+22.7%
8.8%US$18.00US$13.00US$21.4510
Oct ’24US$12.96
US$15.00
+15.7%
9.9%US$18.00US$13.00US$19.5111
Sep ’24US$11.99
US$14.91
+24.3%
10.2%US$18.00US$13.00US$17.6411
Aug ’24US$12.28
US$14.45
+17.7%
11.5%US$19.00US$13.00US$17.1811
Jul ’24US$11.65
US$14.45
+24.1%
11.5%US$19.00US$13.00US$17.8111
Jun ’24US$10.20
US$14.41
+41.3%
11.3%US$19.00US$13.00US$17.9911
May ’24US$11.18
US$14.93
+33.5%
12.9%US$19.00US$12.00US$18.6510
Apr ’24US$11.08
US$15.23
+37.4%
14.0%US$19.00US$11.00US$18.5710
Mar ’24US$12.40
US$15.38
+24.0%
14.2%US$19.00US$11.00US$17.9810
Feb ’24US$12.92
US$14.65
+13.4%
11.2%US$17.00US$11.00US$15.5710
Jan ’24US$10.60
US$14.50
+36.8%
12.3%US$17.00US$11.50US$14.9010
Dec ’23US$11.08
US$14.60
+31.8%
13.0%US$17.00US$11.50US$13.6110
Nov ’23US$10.05
US$13.88
+38.1%
15.9%US$17.00US$9.00US$12.5510

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

FinVolution Group

US$1.5b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$5.94

7D

-1.2%

1Y

17.6%

Federal Home Loan Mortgage

US$9.3b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.00

7D

57.1%

1Y

382.3%

Investor

SEK 919.4b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 26.25

7D

-3.8%

1Y

30.3%