Blue Owl Capital Inc.

NYSE:OWL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$24.9b

Blue Owl Capital Waardering

Is OWL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OWL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$0.59
Fair Value
2.7k% overgewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: OWL ( $16.27 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $0.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OWL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OWL?

Belangrijke metriek: Omdat OWL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OWL. Deze wordt berekend door OWL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OWL's PE Ratio?
PE-verhouding140.5x
InkomstenUS$75.40m
MarktkapitalisatieUS$24.87b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OWL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OWL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.3x
NTRS Northern Trust
15.1x3.38%US$25.4b
STT State Street
12.5x10.06%US$32.7b
CG Carlyle Group
18.3x12.87%US$22.3b
TROW T. Rowe Price Group
11.4x3.99%US$22.3b
OWL Blue Owl Capital
140.5x100.61%US$24.9b

Price-To-Earnings versus peers: OWL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 140.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OWL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

19 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ASA ASA Gold and Precious Metals
3.3xn/aUS$855.11m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
FRMO FRMO
3.6xn/aUS$386.52m
CRRC.F Cohn Robbins Holdings
4.3xn/aUS$283.01m
OWL 140.5xGemiddelde industrie 27.1xNo. of Companies74PE020406080100+
19 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OWL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 140.5 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 27.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OWL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OWL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio140.5x
Eerlijke PE Verhouding52.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OWL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 140.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 52.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OWL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$16.27
US$23.32
+43.34%
12.04%US$29.00US$18.00n/a14
Sep ’26US$18.52
US$23.73
+28.14%
10.44%US$29.00US$21.00n/a13
Aug ’26US$18.84
US$23.77
+26.16%
9.75%US$29.00US$21.00n/a13
Jul ’26US$19.22
US$23.00
+19.67%
11.99%US$28.00US$20.00n/a14
Jun ’26US$18.68
US$22.95
+22.84%
12.18%US$28.00US$20.00n/a14
May ’26US$17.91
US$22.40
+25.07%
14.83%US$32.00US$19.00n/a15
Apr ’26US$20.42
US$27.27
+33.53%
10.92%US$32.00US$22.00n/a15
Mar ’26US$21.53
US$27.60
+28.19%
9.24%US$32.00US$23.00n/a15
Feb ’26US$26.01
US$26.77
+2.91%
9.00%US$32.00US$23.00n/a14
Jan ’26US$23.26
US$25.79
+10.86%
10.17%US$33.00US$21.00n/a14
Dec ’25US$23.73
US$24.11
+1.59%
7.19%US$27.00US$21.00n/a14
Nov ’25US$21.45
US$23.80
+10.97%
7.34%US$27.00US$21.00n/a14
Oct ’25US$19.51
US$20.48
+4.98%
8.18%US$24.00US$17.50US$16.1414
Sep ’25US$17.64
US$20.52
+16.32%
7.86%US$24.00US$17.50US$18.5213
Aug ’25US$17.18
US$20.67
+20.29%
9.94%US$24.00US$16.00US$18.8412
Jul ’25US$17.81
US$21.50
+20.72%
7.04%US$24.00US$18.50US$19.2212
Jun ’25US$17.99
US$22.00
+22.29%
5.84%US$24.00US$19.00US$18.6810
May ’25US$18.65
US$21.70
+16.35%
7.44%US$24.00US$19.00US$17.9110
Apr ’25US$18.57
US$20.33
+9.50%
8.36%US$23.00US$18.00US$20.4212
Mar ’25US$17.98
US$20.10
+11.81%
7.99%US$23.00US$18.00US$21.5312
Feb ’25US$15.57
US$17.40
+11.73%
8.33%US$21.00US$15.00US$26.0112
Jan ’25US$14.90
US$16.07
+7.84%
8.24%US$18.00US$13.50US$23.2611
Dec ’24US$13.61
US$15.38
+12.97%
8.82%US$18.00US$13.50US$23.7310
Nov ’24US$12.55
US$15.40
+22.71%
8.81%US$18.00US$13.00US$21.4510
Oct ’24US$12.96
US$15.00
+15.74%
9.95%US$18.00US$13.00US$19.5111
US$23.32
Fair Value
30.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/03 14:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Blue Owl Capital Inc. wordt gevolgd door 20 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Benjamin BudishBarclays
Craig SiegenthalerBofA Global Research
Christopher AllenCitigroup Inc