Blue Owl Capital Inc.

NYSE:OWL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$37.1b

Blue Owl Capital Waardering

Is OWL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OWL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van OWL te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van OWL te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OWL?

Belangrijke metriek: Omdat OWL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OWL. Deze wordt berekend door OWL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OWL's PE Ratio?
PE-verhouding129.3x
InkomstenUS$106.90m
MarktkapitalisatieUS$37.05b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OWL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OWL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.1x
AMP Ameriprise Financial
19.4x8.6%US$53.4b
STT State Street
15x12.7%US$29.5b
BK Bank of New York Mellon
17x10.7%US$57.5b
TROW T. Rowe Price Group
12.8x0.3%US$26.5b
OWL Blue Owl Capital
129.3x59.2%US$37.1b

Price-To-Earnings versus peers: OWL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 129.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OWL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

23 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.31b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.3xn/aUS$1.22b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
OWL 129.3xGemiddelde industrie 23.4xNo. of Companies71PE020406080100+
23 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OWL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 129.3 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 23.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OWL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OWL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio129.3x
Eerlijke PE Verhouding42.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OWL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 129.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 42.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OWL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$24.31
US$24.45
+0.6%
14.6%US$33.00US$16.25n/a15
Dec ’25US$23.73
US$23.58
-0.6%
10.9%US$27.00US$16.25n/a15
Nov ’25US$21.45
US$23.35
+8.9%
10.3%US$27.00US$17.00n/a15
Oct ’25US$19.51
US$20.25
+3.8%
9.1%US$24.00US$17.00n/a15
Sep ’25US$17.64
US$20.27
+14.9%
8.9%US$24.00US$17.00n/a14
Aug ’25US$17.18
US$20.38
+18.7%
10.8%US$24.00US$16.00n/a13
Jul ’25US$17.81
US$21.12
+18.6%
9.3%US$24.00US$16.50n/a13
Jun ’25US$17.99
US$21.50
+19.5%
9.3%US$24.00US$16.50n/a11
May ’25US$18.65
US$21.23
+13.8%
10.1%US$24.00US$16.50n/a11
Apr ’25US$18.57
US$20.04
+7.9%
9.6%US$23.00US$16.50n/a13
Mar ’25US$17.98
US$19.83
+10.3%
9.2%US$23.00US$16.50n/a13
Feb ’25US$15.57
US$17.40
+11.7%
8.3%US$21.00US$15.00n/a12
Jan ’25US$14.90
US$16.07
+7.8%
8.2%US$18.00US$13.50n/a11
Dec ’24US$13.61
US$15.38
+13.0%
8.8%US$18.00US$13.50US$23.7310
Nov ’24US$12.55
US$15.40
+22.7%
8.8%US$18.00US$13.00US$21.4510
Oct ’24US$12.96
US$15.00
+15.7%
9.9%US$18.00US$13.00US$19.5111
Sep ’24US$11.99
US$14.91
+24.3%
10.2%US$18.00US$13.00US$17.6411
Aug ’24US$12.28
US$14.45
+17.7%
11.5%US$19.00US$13.00US$17.1811
Jul ’24US$11.65
US$14.45
+24.1%
11.5%US$19.00US$13.00US$17.8111
Jun ’24US$10.20
US$14.41
+41.3%
11.3%US$19.00US$13.00US$17.9911
May ’24US$11.18
US$14.93
+33.5%
12.9%US$19.00US$12.00US$18.6510
Apr ’24US$11.08
US$15.23
+37.4%
14.0%US$19.00US$11.00US$18.5710
Mar ’24US$12.40
US$15.38
+24.0%
14.2%US$19.00US$11.00US$17.9810
Feb ’24US$12.92
US$14.65
+13.4%
11.2%US$17.00US$11.00US$15.5710
Jan ’24US$10.60
US$14.50
+36.8%
12.3%US$17.00US$11.50US$14.9010
Dec ’23US$11.08
US$14.60
+31.8%
13.0%US$17.00US$11.50US$13.6110

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/17 06:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Blue Owl Capital Inc. wordt gevolgd door 18 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Craig SiegenthalerBofA Global Research
Christopher AllenCitigroup Inc
Casey AlexanderCompass Point Research & Trading, LLC