T. Rowe Price Group, Inc.

NasdaqGS:TROW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$25.7b

T. Rowe Price Group Waardering

Is TROW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TROW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TROW ( $113.86 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $199.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TROW wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TROW?

Belangrijke metriek: Omdat TROW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TROW. Deze wordt berekend door TROW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TROW's PE Ratio?
PE-verhouding12.4x
InkomstenUS$2.04b
MarktkapitalisatieUS$25.70b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TROW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TROW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.8x
STT State Street
15x12.7%US$28.9b
NTRS Northern Trust
12.5x-6.3%US$20.6b
ARES Ares Management
83.6x38.4%US$56.2b
BEN Franklin Resources
24.4x17.9%US$10.8b
TROW T. Rowe Price Group
12.4x0.3%US$25.7b

Price-To-Earnings versus peers: TROW is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TROW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

20 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.29b
CET Central Securities
4.4xn/aUS$1.30b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.20b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
TROW 12.4xGemiddelde industrie 23.4xNo. of Companies71PE020406080100+
20 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TROW is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 23.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TROW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TROW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.4x
Eerlijke PE Verhouding16.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TROW is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TROW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$113.86
US$115.79
+1.7%
8.6%US$132.00US$92.00n/a14
Dec ’25US$123.84
US$114.14
-7.8%
6.2%US$129.00US$105.00n/a14
Nov ’25US$112.06
US$112.93
+0.8%
5.5%US$127.00US$102.00n/a14
Oct ’25US$107.11
US$111.79
+4.4%
7.1%US$125.00US$99.00n/a14
Sep ’25US$106.04
US$113.54
+7.1%
6.8%US$125.00US$99.00n/a13
Aug ’25US$112.03
US$115.58
+3.2%
6.3%US$125.00US$101.00n/a12
Jul ’25US$113.85
US$116.08
+2.0%
6.9%US$125.00US$101.00n/a12
Jun ’25US$117.83
US$115.33
-2.1%
7.3%US$125.00US$101.00n/a12
May ’25US$110.30
US$114.83
+4.1%
6.8%US$125.00US$101.00n/a12
Apr ’25US$120.30
US$105.77
-12.1%
6.4%US$115.00US$92.00n/a13
Mar ’25US$113.48
US$104.85
-7.6%
6.4%US$115.00US$92.00n/a13
Feb ’25US$109.87
US$100.92
-8.1%
6.3%US$110.00US$90.00n/a13
Jan ’25US$107.69
US$94.29
-12.4%
7.7%US$102.00US$79.00n/a12
Dec ’24US$102.45
US$91.50
-10.7%
6.6%US$101.00US$79.00US$123.8412
Nov ’24US$90.97
US$91.83
+0.9%
8.7%US$110.00US$80.00US$112.0612
Oct ’24US$104.87
US$107.25
+2.3%
11.3%US$123.00US$83.00US$107.1112
Sep ’24US$112.90
US$107.75
-4.6%
11.2%US$123.00US$83.00US$106.0412
Aug ’24US$121.09
US$106.50
-12.0%
10.8%US$123.00US$83.00US$112.0312
Jul ’24US$112.02
US$95.08
-15.1%
11.6%US$110.00US$73.00US$113.8513
Jun ’24US$108.38
US$95.08
-12.3%
11.6%US$110.00US$73.00US$117.8313
May ’24US$111.31
US$94.15
-15.4%
15.3%US$115.00US$67.00US$110.3013
Apr ’24US$112.90
US$95.46
-15.4%
16.1%US$122.00US$65.00US$120.3013
Mar ’24US$111.13
US$96.77
-12.9%
16.7%US$122.00US$65.00US$113.4813
Feb ’24US$120.04
US$96.08
-20.0%
15.8%US$120.00US$65.00US$109.8713
Jan ’24US$109.06
US$101.54
-6.9%
15.4%US$125.00US$70.00US$107.6913
Dec ’23US$127.09
US$96.92
-23.7%
14.8%US$123.00US$70.00US$102.4512

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 15:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

T. Rowe Price Group, Inc. wordt gevolgd door 35 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephen BiggarArgus Research Company
Roger FreemanBarclays
Benjamin BudishBarclays