The Carlyle Group Inc.

NasdaqGS:CG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$16.3b

Carlyle Group Waardering

Is CG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van CG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: CG ( $45.13 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $129.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CG?

Belangrijke metriek: Omdat CG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CG. Deze wordt berekend door CG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CG's PE Ratio?
PE-verhouding29.7x
InkomstenUS$546.50m
MarktkapitalisatieUS$16.31b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde59.4x
BEN Franklin Resources
23.7x17.51%US$16.2b
OWL Blue Owl Capital
79.3x22.18%US$15.2b
PS Pershing Square
60.4xn/aUS$15.5b
TPG TPG
74.1x50.52%US$15.6b
CG Carlyle Group
29.7x13.75%US$16.3b

Price-To-Earnings versus peers: CG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (29.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (59.4x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

20 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LCLN Lincoln International
3.8xn/aUS$2.30b
GAM General American Investors Company
4.7xn/aUS$1.53b
ASA ASA Gold and Precious Metals
1.7xn/aUS$1.16b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
CG 29.7xGemiddelde industrie 39.9xNo. of Companies66PE020406080100+
20 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.7 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 39.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.7x
Eerlijke PE Verhouding16.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$45.13
US$60.50
+34.06%
12.62%US$75.00US$43.00n/a16
May ’27US$49.44
US$61.81
+25.03%
11.39%US$75.00US$48.00n/a16
Apr ’27US$47.40
US$66.19
+39.64%
11.77%US$81.00US$52.00n/a16
Mar ’27US$51.99
US$67.75
+30.31%
9.15%US$81.00US$54.00n/a16
Feb ’27US$58.78
US$70.07
+19.20%
11.39%US$83.00US$52.00n/a15
Jan ’27US$59.11
US$66.27
+12.11%
10.18%US$77.00US$53.00n/a15
Dec ’26US$54.06
US$65.00
+20.24%
11.05%US$77.00US$51.00n/a14
Nov ’26US$53.32
US$67.75
+27.06%
9.85%US$78.00US$50.00n/a16
Oct ’26US$60.78
US$68.08
+12.02%
10.14%US$80.00US$56.00n/a15
Sep ’26US$64.56
US$67.62
+4.73%
11.55%US$80.00US$50.00n/a15
Aug ’26US$58.71
US$61.70
+5.09%
10.08%US$75.00US$50.00n/a15
Jul ’26US$52.82
US$49.86
-5.61%
9.75%US$58.50US$44.00n/a17
Jun ’26US$45.20
US$49.17
+8.78%
9.82%US$58.00US$40.00n/a17
May ’26US$39.16
US$45.71
+16.73%
12.81%US$58.00US$37.00US$49.4417
Apr ’26US$44.27
US$56.18
+26.90%
13.68%US$83.00US$47.00US$47.4017
Mar ’26US$49.84
US$56.76
+13.89%
12.66%US$83.00US$47.00US$51.9918
Feb ’26US$56.16
US$57.68
+2.71%
12.77%US$84.00US$50.00US$58.7818
Jan ’26US$50.49
US$56.59
+12.08%
14.64%US$85.00US$47.00US$59.1117
Dec ’25US$53.23
US$55.65
+4.54%
15.68%US$85.00US$44.00US$54.0617
Nov ’25US$49.92
US$50.82
+1.81%
16.21%US$78.00US$43.00US$53.3217
Oct ’25US$43.20
US$47.47
+9.89%
13.98%US$64.00US$38.00US$60.7817
Sep ’25US$40.13
US$47.58
+18.56%
14.03%US$64.00US$38.00US$64.5616
Aug ’25US$47.76
US$48.30
+1.12%
14.73%US$69.00US$38.00US$58.7116
Jul ’25US$39.58
US$48.45
+22.41%
14.46%US$68.00US$37.00US$52.8215
Jun ’25US$42.96
US$48.47
+12.82%
14.45%US$68.00US$37.00US$45.2015
May ’25US$40.97
US$51.33
+25.29%
15.48%US$74.00US$37.00US$39.1615
US$60.5
Fair Value
25.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/21 17:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/21 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

The Carlyle Group Inc. wordt gevolgd door 26 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Roger FreemanBarclays
Benjamin BudishBarclays
Brennan HawkenBMO Capital Markets Equity Research