TPG Inc.

NasdaqGS:TPG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.4b

TPG Waardering

Is TPG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TPG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TPG ( $71.29 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $10.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TPG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TPG?

Belangrijke metriek: Omdat TPG nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor TPG. Deze wordt berekend door TPG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TPG's PS Ratio?
PS Verhouding2.2x
VerkoopUS$3.41b
MarktkapitalisatieUS$7.35b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TPG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TPG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.3x
TROW T. Rowe Price Group
4x3.6%US$26.6b
CG Carlyle Group
4.2x6.2%US$19.2b
STT State Street
2.3x3.2%US$28.6b
NTRS Northern Trust
2.8x0.5%US$21.7b
TPG TPG
2.2x-6.9%US$7.4b

Price-To-Sales versus peers: TPG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TPG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

24 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SNEX StoneX Group
0.03xn/aUS$3.27b
OPY Oppenheimer Holdings
0.5xn/aUS$629.80m
BKKT Bakkt Holdings
0.1x-151.2%US$189.82m
RILY B. Riley Financial
0.1xn/aUS$152.99m
TPG 2.2xGemiddelde industrie 3.4xNo. of Companies24PS03.26.49.612.816+
24 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TPG is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.2 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 3.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TPG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TPG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.2x
Eerlijke PS Verhouding1.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: TPG is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TPG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$71.29
US$65.93
-7.5%
10.1%US$77.00US$56.00n/a14
Nov ’25US$65.94
US$61.21
-7.2%
12.4%US$73.00US$45.00n/a14
Oct ’25US$58.31
US$52.00
-10.8%
12.9%US$63.00US$43.00n/a14
Sep ’25US$50.45
US$49.92
-1.0%
11.0%US$63.00US$43.00n/a13
Aug ’25US$49.25
US$48.00
-2.5%
10.7%US$60.00US$40.00n/a13
Jul ’25US$40.90
US$47.46
+16.0%
7.2%US$53.00US$43.00n/a13
Jun ’25US$41.92
US$47.54
+13.4%
7.3%US$53.00US$43.00n/a13
May ’25US$43.81
US$47.31
+8.0%
7.7%US$54.00US$43.00n/a13
Apr ’25US$44.75
US$46.00
+2.8%
6.7%US$52.00US$42.00n/a14
Mar ’25US$44.96
US$46.00
+2.3%
6.7%US$52.00US$42.00n/a14
Feb ’25US$41.98
US$41.43
-1.3%
9.6%US$48.00US$36.00n/a14
Jan ’25US$43.17
US$35.69
-17.3%
11.8%US$45.00US$31.00n/a13
Dec ’24US$35.44
US$34.33
-3.1%
10.1%US$43.00US$30.00n/a12
Nov ’24US$28.18
US$32.25
+14.4%
4.2%US$34.00US$30.00US$65.9412
Oct ’24US$30.12
US$32.00
+6.2%
6.3%US$35.00US$28.00US$58.3112
Sep ’24US$28.05
US$31.83
+13.5%
6.5%US$35.00US$28.00US$50.4512
Aug ’24US$29.51
US$33.25
+12.7%
7.3%US$38.00US$29.00US$49.2512
Jul ’24US$29.26
US$32.33
+10.5%
11.9%US$39.00US$27.00US$40.9012
Jun ’24US$26.52
US$32.33
+21.9%
11.9%US$39.00US$27.00US$41.9212
May ’24US$28.78
US$34.00
+18.1%
9.2%US$40.00US$30.00US$43.8113
Apr ’24US$29.33
US$35.58
+21.3%
11.3%US$43.00US$30.00US$44.7513
Mar ’24US$32.85
US$35.73
+8.8%
10.9%US$43.00US$30.00US$44.9613
Feb ’24US$32.75
US$35.85
+9.5%
11.8%US$44.00US$30.00US$41.9813
Jan ’24US$27.83
US$36.88
+32.5%
13.4%US$48.00US$30.00US$43.1713
Dec ’23US$33.23
US$37.35
+12.4%
15.3%US$49.00US$30.00US$35.4413
Nov ’23US$31.72
US$31.96
+0.8%
10.7%US$40.00US$27.50US$28.1813

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Qifu Technology

US$5.4b

Operates credit-tech platform under the 360 Jietiao brand in the People’s Republic of China.

QFIN

US$33.85

7D

4.9%

1Y

115.6%

Guild Holdings

US$844.7m

Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.

GHLD

US$13.79

7D

-1.4%

1Y

12.6%

Investor

SEK 911.2b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 27.00

7D

2.9%

1Y

31.6%