BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.

NYSE:BJ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$11.4b

BJ's Wholesale Club Holdings Waardering

Is BJ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BJ ($85.64) is trading below our estimate of fair value ($121.94)

Aanzienlijk onder de reële waarde: BJ is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BJ?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

BJ belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA13.6x
PEG-verhouding3.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BJ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BJ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.9x
DG Dollar General
12.7x7.4%US$18.0b
PSMT PriceSmart
18.6x9.5%US$2.6b
TGT Target
15.5x5.3%US$69.5b
COST Costco Wholesale
52.8x8.1%US$388.7b
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
21.3x6.5%US$11.4b

Price-To-Earnings versus peers: BJ is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (21.3x) compared to the peer average (24.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BJ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Retailing industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a12.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a12.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BJ is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (21.3x) compared to the US Consumer Retailing industry average (20.8x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BJ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BJ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.3x
Eerlijke PE Verhouding19.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BJ is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (21.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (19.1x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BJ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$85.64
US$86.10
+0.5%
10.2%US$95.00US$63.00n/a21
Oct ’25US$84.48
US$86.75
+2.7%
10.1%US$95.00US$63.00n/a20
Sep ’25US$79.96
US$86.42
+8.1%
10.3%US$95.00US$63.00n/a19
Aug ’25US$87.80
US$87.17
-0.7%
10.3%US$97.00US$68.00n/a18
Jul ’25US$86.79
US$86.67
-0.1%
10.3%US$97.00US$68.00n/a18
Jun ’25US$88.07
US$86.50
-1.8%
10.3%US$97.00US$68.00n/a18
May ’25US$75.25
US$82.25
+9.3%
9.5%US$93.00US$68.00n/a19
Apr ’25US$74.64
US$82.30
+10.3%
9.4%US$93.00US$68.00n/a19
Mar ’25US$71.47
US$74.39
+4.1%
9.8%US$90.00US$62.00n/a18
Feb ’25US$65.35
US$74.33
+13.7%
10.3%US$90.00US$58.00n/a18
Jan ’25US$66.66
US$74.33
+11.5%
10.4%US$90.00US$58.00n/a18
Dec ’24US$65.59
US$74.44
+13.5%
10.8%US$90.00US$58.00n/a18
Nov ’24US$69.03
US$76.00
+10.1%
10.2%US$90.00US$62.00US$85.6418
Oct ’24US$71.37
US$76.22
+6.8%
10.0%US$90.00US$62.00US$84.4818
Sep ’24US$65.71
US$75.78
+15.3%
10.1%US$90.00US$62.00US$79.9618
Aug ’24US$66.80
US$77.22
+15.6%
10.0%US$90.00US$62.00US$87.8018
Jul ’24US$63.01
US$77.33
+22.7%
9.9%US$90.00US$62.00US$86.7918
Jun ’24US$62.18
US$77.44
+24.5%
9.7%US$90.00US$62.00US$88.0718
May ’24US$76.06
US$83.56
+9.9%
9.0%US$93.00US$67.00US$75.2518
Apr ’24US$76.07
US$83.61
+9.9%
8.9%US$93.00US$67.00US$74.6418
Mar ’24US$71.89
US$80.06
+11.4%
8.9%US$90.00US$65.00US$71.4718
Feb ’24US$74.46
US$79.88
+7.3%
9.0%US$90.00US$65.00US$65.3517
Jan ’24US$66.16
US$80.35
+21.5%
9.1%US$90.00US$65.00US$66.6617
Dec ’23US$70.73
US$81.94
+15.8%
9.3%US$95.00US$65.00US$65.5916
Nov ’23US$77.83
US$81.00
+4.1%
9.8%US$90.00US$63.00US$69.0316

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y