company background image
BJ logo

BJ's Wholesale Club Holdings NYSE:BJ Voorraadrapport

Laatste prijs

US$89.60

Marktkapitalisatie

US$12.3b

7D

-3.8%

1Y

34.4%

Bijgewerkt

30 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.

NYSE:BJ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$12.3b

BJ Overzicht aandelen

BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. exploiteert samen met haar dochterondernemingen warenhuizen in de oostelijke helft van de Verenigde Staten. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 28.1% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 7.1% per jaar groeien

De winst is de afgelopen 5 jaar met 15.2% per jaar gegroeid

Risicoanalyse

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts

Investments In Digital Capabilities And Fresh 20 Initiatives Will Drive Future Success

Key Takeaways Membership fee increase, new clubs, and gas stations expansion enhance revenue growth, membership growth, and potentially improve net margins. Investments in digital capabilities and product enhancements aim to drive sales growth and improve customer experience and margins.
View narrative
US$97.54
FV
8.1% undervalued intrinsic discount
5.67%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
5 days ago author updated this narrative

BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Concurrenten

Dollar General

NYSE:DG

US$16.7b

PriceSmart

NasdaqGS:PSMT

US$2.8b

Target

NYSE:TGT

US$62.1b

Costco Wholesale

NasdaqGS:COST

US$417.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor BJ's Wholesale Club Holdings
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$89.60
52 Week HoogtepuntUS$100.74
52 Week LaagUS$64.06
Bèta0.30
1 maand verandering-6.96%
3 maanden verandering6.06%
1 Jaar Verandering34.41%
3 jaar verandering36.40%
5 jaar verandering289.40%
Verandering sinds IPO307.27%

Recent nieuws en updates

BJ's Wholesale: Exploit The Unjustified Rise To Exit Your Position (Rating Downgrade)

Dec 26

BJ's Wholesale Club Holdings (NYSE:BJ) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Dec 10
BJ's Wholesale Club Holdings (NYSE:BJ) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

BJ's Wholesale Club: A Winning Trade With More Upside

Nov 21

Recent updates

BJ's Wholesale: Exploit The Unjustified Rise To Exit Your Position (Rating Downgrade)

Dec 26

BJ's Wholesale Club Holdings (NYSE:BJ) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Dec 10
BJ's Wholesale Club Holdings (NYSE:BJ) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

BJ's Wholesale Club: A Winning Trade With More Upside

Nov 21

Some Confidence Is Lacking In BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.'s (NYSE:BJ) P/E

Nov 14
Some Confidence Is Lacking In BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.'s (NYSE:BJ) P/E

Here's Why BJ's Wholesale Club Holdings (NYSE:BJ) Can Manage Its Debt Responsibly

Oct 18
Here's Why BJ's Wholesale Club Holdings (NYSE:BJ) Can Manage Its Debt Responsibly

Are Investors Undervaluing BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (NYSE:BJ) By 29%?

Oct 04
Are Investors Undervaluing BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (NYSE:BJ) By 29%?

BJ's Wholesale Club: Back To Its Rightful Place Following The Recent Selloff

Sep 29

BJ's Wholesale Club: Taking A Breather, Still A Long-Term Gem

Aug 22

BJ's Wholesale Club: A Clean Balance Sheet At Last

Aug 14

BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (NYSE:BJ) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Aug 13
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (NYSE:BJ) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Returns At BJ's Wholesale Club Holdings (NYSE:BJ) Are On The Way Up

Jul 12
Returns At BJ's Wholesale Club Holdings (NYSE:BJ) Are On The Way Up

Is There An Opportunity With BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.'s (NYSE:BJ) 25% Undervaluation?

Jun 20
Is There An Opportunity With BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.'s (NYSE:BJ) 25% Undervaluation?

BJ's Wholesale Club: The Recent Surge Isn't Fundamental-Driven

Jun 18

BJ's Wholesale Club: Maintaining A Quality Hold Following Decent Q1

May 23

BJ's Wholesale Club: Modest Q1 Expected With Anticipated Deflation

May 15

Getting In Cheap On BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (NYSE:BJ) Is Unlikely

May 12
Getting In Cheap On BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (NYSE:BJ) Is Unlikely

BJ's Wholesale Club Holdings (NYSE:BJ) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Apr 11
BJ's Wholesale Club Holdings (NYSE:BJ) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

We Think BJ's Wholesale Club Holdings (NYSE:BJ) Can Stay On Top Of Its Debt

Mar 24
We Think BJ's Wholesale Club Holdings (NYSE:BJ) Can Stay On Top Of Its Debt

BJ's Wholesale Club: Still Losing To Costco

Mar 14

BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (NYSE:BJ) Shares Could Be 49% Below Their Intrinsic Value Estimate

Mar 08
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (NYSE:BJ) Shares Could Be 49% Below Their Intrinsic Value Estimate

BJ's Wholesale Club: An Undervalued Alternative To Costco

Feb 26

BJ's Wholesale Club: The Next Costco On The Way

Dec 07

BJ's Wholesale Club: Attractive Retailer With Impressive Growth

Nov 08

BJ's Wholesale: Limited Margin Of Safety At Current Levels

Oct 30

BJ's Wholesale Club Holdings: Mixed Q2 Earnings Give Us Pause

Aug 22

BJ's Wholesale Club: Business Seems To Be Turning Positive, But Stock Is Fair Valued

Jul 11

BJ's Wholesale Club: Unjustifiably Punished

Jun 26

BJ's Wholesale Club: Explaining The Post-Earnings Selloff And Why It Might Be A Value Trap

May 23

BJ's Wholesale Club: A Quality Company Trading At A Discount

Feb 03

Rendement voor aandeelhouders

BJUS Consumer RetailingUS Markt
7D-3.8%-0.6%0.6%
1Y34.4%42.9%23.7%

Rendement versus industrie: BJ presteerde slechter dan de US Consumer Retailing -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 42.9 % opleverde.

Rendement versus markt: BJ overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 23.7 %.

Prijsvolatiliteit

Is BJ's price volatile compared to industry and market?
BJ volatility
BJ Average Weekly Movement3.8%
Consumer Retailing Industry Average Movement5.7%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.5%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: BJ heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van BJ is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
198434,000Bob Eddywww.bjs.com

BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. exploiteert samen met haar dochterondernemingen warenhuizen in de oostelijke helft van de Verenigde Staten. Het biedt kruidenierswaren, algemene koopwaar, benzine en andere ondersteunende diensten, couponboeken en promoties. Het bedrijf verkoopt zijn producten via de websites BJs.com, BerkleyJensen.com en Wellsleyfarms.com en via de mobiele app.

BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van BJ's Wholesale Club Holdings zich tot de beurswaarde?
BJ fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$12.26b
Inkomsten(TTM)US$557.63m
Inkomsten(TTM)US$20.58b

21.2x

Koers/Winstverhouding

0.6x

P/S-verhouding

Is BJ overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
BJ resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$20.58b
Kosten van inkomstenUS$16.80b
BrutowinstUS$3.78b
Overige uitgavenUS$3.22b
InkomstenUS$557.63m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Nov 02, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)4.22
Brutomarge18.36%
Nettowinstmarge2.71%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding36.5%

Hoe presteerde BJ op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 03:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/11/02
Jaarlijkse inkomsten2024/02/03

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. wordt gevolgd door 33 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Karen ShortBarclays