BJ's Wholesale Club Holdings Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 4/6
BJ's Wholesale Club Holdings heeft een totaal eigen vermogen van $1.8B en een totale schuld van $573.8M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 31.1% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $7.1B en $5.2B. De EBIT BJ's Wholesale Club Holdings is $780.6M waardoor de rentedekking 15.5 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $28.3M.
Belangrijke informatie
31.06%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$573.81m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 15.5x |
| Contant | US$28.27m |
| Aandelen | US$1.85b |
| Totaal verplichtingen | US$5.22b |
| Totaal activa | US$7.07b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Here's Why BJ's Wholesale Club Holdings (NYSE:BJ) Can Manage Its Debt Responsibly
May 10
Here's Why BJ's Wholesale Club Holdings (NYSE:BJ) Can Manage Its Debt Responsibly
Oct 18Recent updates
Here's Why BJ's Wholesale Club Holdings (NYSE:BJ) Can Manage Its Debt Responsibly
May 10Pinning Down BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.'s (NYSE:BJ) P/E Is Difficult Right Now
Apr 25There's Been No Shortage Of Growth Recently For BJ's Wholesale Club Holdings' (NYSE:BJ) Returns On Capital
Mar 12BJ's Wholesale Club: Investing In Fairly Valued Future Expansion (Rating Downgrade)
Mar 06Here's Why We Think BJ's Wholesale Club Holdings (NYSE:BJ) Might Deserve Your Attention Today
Jan 06BJ's Wholesale: Exploit The Unjustified Rise To Exit Your Position (Rating Downgrade)
Dec 26BJ's Wholesale Club Holdings (NYSE:BJ) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger
Dec 10BJ's Wholesale Club: A Winning Trade With More Upside
Nov 21Some Confidence Is Lacking In BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.'s (NYSE:BJ) P/E
Nov 14Here's Why BJ's Wholesale Club Holdings (NYSE:BJ) Can Manage Its Debt Responsibly
Oct 18Are Investors Undervaluing BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (NYSE:BJ) By 29%?
Oct 04BJ's Wholesale Club: Back To Its Rightful Place Following The Recent Selloff
Sep 29
Expanding Digital Reach And Premium Memberships Fuel Long-Term Revenue Prospects
Membership and digital sales growth are driving higher revenue, ARPU, and net margins, underpinned by loyalty and a shift towards higher-margin sales channels.BJ's Wholesale Club: Taking A Breather, Still A Long-Term Gem
Aug 22BJ's Wholesale Club: A Clean Balance Sheet At Last
Aug 14BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (NYSE:BJ) Investors Are Less Pessimistic Than Expected
Aug 13Returns At BJ's Wholesale Club Holdings (NYSE:BJ) Are On The Way Up
Jul 12Is There An Opportunity With BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.'s (NYSE:BJ) 25% Undervaluation?
Jun 20BJ's Wholesale Club: The Recent Surge Isn't Fundamental-Driven
Jun 18BJ's Wholesale Club: Maintaining A Quality Hold Following Decent Q1
May 23BJ's Wholesale Club: Modest Q1 Expected With Anticipated Deflation
May 15BJ's Wholesale Club: Still Losing To Costco
Mar 14BJ's Wholesale Club: An Undervalued Alternative To Costco
Feb 26BJ's Wholesale Club: The Next Costco On The Way
Dec 07BJ's Wholesale Club: Attractive Retailer With Impressive Growth
Nov 08BJ's Wholesale: Limited Margin Of Safety At Current Levels
Oct 30BJ's Wholesale Club Holdings: Mixed Q2 Earnings Give Us Pause
Aug 22BJ's Wholesale Club: Business Seems To Be Turning Positive, But Stock Is Fair Valued
Jul 11Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $1.9B ) van BJ } dekken niet de korte termijn passiva ( $2.5B ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van BJ ( $1.9B ) dekken de langetermijnschulden ( $2.7B ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 29.5% ) BJ wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: BJ had 5 jaar geleden een negatief eigen vermogen, maar is nu positief en is dus verbeterd.
Schuldendekking: De schuld van BJ wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 157% ).
Rentedekking: De rentebetalingen op de schuld van BJ worden goed gedekt door EBIT ( 15.5 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/05/19 13:39 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/05/16 00:00 |
| Inkomsten | 2025/02/01 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2025/02/01 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. wordt gevolgd door 30 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Peter Benedict | Baird |
| Karen Short | Barclays |
| Seth Sigman | Barclays |