Target Corporation

NYSE:TGT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$69.5b

Target Waardering

Is TGT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TGT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TGT ( $150.84 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $281.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TGT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TGT?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

TGT belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA9.2x
PEG-verhouding2.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TGT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TGT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.3x
DG Dollar General
12.7x7.4%US$18.0b
COST Costco Wholesale
52.8x8.1%US$388.7b
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
21.3x6.5%US$11.4b
WMT Walmart
42.5x13.0%US$660.7b
TGT Target
15.5x5.3%US$69.5b

Price-To-Earnings versus peers: TGT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TGT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Retailing industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a12.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a12.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TGT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.5 x) vergeleken met het US Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 20.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TGT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TGT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.5x
Eerlijke PE Verhouding25.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TGT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TGT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$150.84
US$173.94
+15.3%
10.2%US$200.00US$119.00n/a32
Oct ’25US$152.20
US$176.04
+15.7%
10.7%US$210.00US$119.00n/a32
Sep ’25US$153.62
US$176.50
+14.9%
10.8%US$210.00US$119.00n/a31
Aug ’25US$147.02
US$173.82
+18.2%
10.9%US$210.00US$116.00n/a31
Jul ’25US$145.74
US$174.49
+19.7%
11.0%US$210.00US$116.00n/a30
Jun ’25US$156.16
US$176.47
+13.0%
9.1%US$210.00US$136.00n/a29
May ’25US$156.43
US$184.85
+18.2%
9.6%US$220.00US$136.00n/a30
Apr ’25US$177.82
US$184.35
+3.7%
9.1%US$210.00US$136.00n/a30
Mar ’25US$155.29
US$157.69
+1.5%
8.9%US$180.00US$132.00n/a30
Feb ’25US$144.42
US$152.82
+5.8%
10.2%US$180.00US$125.00n/a30
Jan ’25US$142.42
US$150.31
+5.5%
11.0%US$180.00US$116.00n/a31
Dec ’24US$134.78
US$148.99
+10.5%
10.6%US$180.00US$116.00n/a31
Nov ’24US$109.54
US$147.95
+35.1%
12.8%US$184.00US$116.00US$150.8431
Oct ’24US$110.57
US$148.22
+34.1%
11.3%US$184.00US$120.00US$152.2030
Sep ’24US$125.52
US$149.29
+18.9%
11.3%US$184.00US$120.00US$153.6230
Aug ’24US$132.99
US$168.66
+26.8%
12.1%US$220.00US$130.00US$147.0230
Jul ’24US$131.90
US$172.70
+30.9%
11.7%US$220.00US$130.00US$145.7431
Jun ’24US$131.16
US$178.03
+35.7%
9.6%US$220.00US$144.00US$156.1632
May ’24US$157.12
US$182.53
+16.2%
9.3%US$220.00US$155.00US$156.4332
Apr ’24US$165.63
US$183.22
+10.6%
9.2%US$220.00US$155.00US$177.8232
Mar ’24US$162.40
US$182.72
+12.5%
9.5%US$220.00US$155.00US$155.2932
Feb ’24US$177.08
US$178.43
+0.8%
10.6%US$215.00US$142.00US$144.4231
Jan ’24US$149.04
US$177.93
+19.4%
10.2%US$215.00US$144.00US$142.4230
Dec ’23US$165.03
US$178.55
+8.2%
10.2%US$215.00US$144.00US$134.7829
Nov ’23US$164.59
US$190.55
+15.8%
8.1%US$223.00US$161.00US$109.5429

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y