De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Costco Wholesale Waardering

Q: Wat is de reële prijs van COST als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

COST ( $877.38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $954.79 )

Is COST ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van COST als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: COST ( $877.38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $954.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: COST wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor COST?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor COST. Deze wordt berekend door COST's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is COST's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	US$392.25b

COST belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	33.9x
PEG-verhouding	7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt COST's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor COST ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	23.1x
WMT Walmart	42x	12.4%	US$650.2b
TGT Target	16.1x	5.1%	US$71.8b
DG Dollar General	12.5x	7.2%	US$18.0b
BJ BJ's Wholesale Club Holdings	21.9x	6.5%	US$11.4b
COST Costco Wholesale	53.5x	7.6%	US$392.2b

Price-To-Earnings versus peers: COST is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt COST's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Retailing industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	11.8%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	11.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: COST is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52.8 x) vergeleken met het US Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 22 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is COST's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

COST PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	53.5x
Eerlijke PE Verhouding	39x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: COST is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 52.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 38.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten COST voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	US$889.56	US$930.02 +4.5%	10.9%	US$1,065.00	US$510.00	n/a	31
Oct ’25	US$877.38	US$924.92 +5.4%	10.6%	US$1,050.00	US$510.00	n/a	31
Sep ’25	US$892.38	US$881.58 -1.2%	11.2%	US$1,050.00	US$510.00	n/a	30
Aug ’25	US$816.89	US$882.61 +8.0%	11.3%	US$1,050.00	US$510.00	n/a	30
Jul ’25	US$845.67	US$844.19 -0.2%	10.4%	US$975.00	US$510.00	n/a	30
Jun ’25	US$809.89	US$823.86 +1.7%	9.9%	US$940.00	US$500.00	n/a	30
May ’25	US$722.22	US$776.41 +7.5%	9.4%	US$870.00	US$500.00	n/a	31
Apr ’25	US$721.24	US$760.99 +5.5%	12.4%	US$905.00	US$500.00	n/a	32
Mar ’25	US$749.44	US$707.52 -5.6%	11.5%	US$825.00	US$480.00	n/a	33
Feb ’25	US$704.48	US$670.19 -4.9%	10.3%	US$782.00	US$480.00	n/a	33
Jan ’25	US$660.08	US$659.42 -0.1%	9.9%	US$745.00	US$480.00	n/a	34
Dec ’24	US$596.25	US$602.67 +1.1%	7.9%	US$680.00	US$460.00	n/a	33
Nov ’24	US$556.80	US$592.82 +6.5%	7.8%	US$680.00	US$460.00	n/a	33
Oct ’24	US$564.96	US$586.62 +3.8%	8.3%	US$680.00	US$450.00	US$877.38	33
Sep ’24	US$544.25	US$569.06 +4.6%	8.7%	US$651.00	US$478.00	US$892.38	32
Aug ’24	US$555.47	US$553.44 -0.4%	7.6%	US$635.00	US$475.00	US$816.89	32
Jul ’24	US$538.38	US$548.75 +1.9%	7.0%	US$635.00	US$475.00	US$845.67	32
Jun ’24	US$512.60	US$546.16 +6.5%	6.9%	US$635.00	US$475.00	US$809.89	31
May ’24	US$493.59	US$548.35 +11.1%	7.2%	US$635.00	US$475.00	US$722.22	31
Apr ’24	US$496.87	US$546.88 +10.1%	7.3%	US$635.00	US$475.00	US$721.24	32
Mar ’24	US$478.67	US$550.74 +15.1%	8.0%	US$635.00	US$472.00	US$749.44	31
Feb ’24	US$517.91	US$551.43 +6.5%	8.3%	US$635.00	US$450.00	US$704.48	30
Jan ’24	US$456.50	US$548.13 +20.1%	8.9%	US$650.00	US$450.00	US$660.08	30
Dec ’23	US$503.86	US$557.41 +10.6%	8.4%	US$650.00	US$455.00	US$596.25	27
Nov ’23	US$499.96	US$560.44 +12.1%	8.1%	US$650.00	US$455.00	US$556.80	27
Oct ’23	US$472.27	US$563.00 +19.2%	9.1%	US$678.00	US$454.00	US$564.96	28

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.