Costco Wholesale Corporation

NasdaqGS:COST Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$456.2b

Costco Wholesale Waardering

Is COST ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van COST als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: COST ( $1002.93 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $762.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: COST wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor COST?

Belangrijke metriek: Omdat COST winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor COST. Deze wordt berekend door COST's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is COST's PE Ratio?
PE-verhouding52x
InkomstenUS$8.55b
MarktkapitalisatieUS$456.18b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt COST's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor COST ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22x
WMT Walmart
41.6x8.26%US$958.7b
TGT Target
16.5x5.85%US$57.0b
DG Dollar General
15.1x6.94%US$23.3b
DLTR Dollar Tree
14.9x5.18%US$18.5b
COST Costco Wholesale
52x8.66%US$456.2b

Price-To-Earnings versus peers: COST is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt COST's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Retailing industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BLMH Blum Holdings
1xn/aUS$7.69m
CHSN Chanson International Holding
2.5xn/aUS$479.44k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
COST 52.0xGemiddelde industrie 18.7xNo. of Companies6PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: COST is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52 x) vergeleken met het US Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 18.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is COST's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

COST PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio52x
Eerlijke PE Verhouding40.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: COST is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 52 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 40.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten COST voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1,002.93
US$1,076.97
+7.38%
11.67%US$1,315.00US$650.00n/a32
May ’27US$1,011.70
US$1,072.16
+5.98%
11.31%US$1,315.00US$650.00n/a32
Apr ’27US$996.56
US$1,067.09
+7.08%
11.46%US$1,315.00US$650.00n/a32
Mar ’27US$1,010.79
US$1,049.53
+3.83%
11.21%US$1,205.00US$650.00n/a32
Feb ’27US$940.25
US$1,030.19
+9.57%
11.12%US$1,205.00US$650.00n/a31
Jan ’27US$862.34
US$1,031.45
+19.61%
11.24%US$1,205.00US$650.00n/a31
Dec ’26US$911.96
US$1,059.83
+16.21%
10.55%US$1,218.00US$640.00n/a30
Nov ’26US$911.45
US$1,059.55
+16.25%
10.92%US$1,218.00US$640.00n/a31
Oct ’26US$917.34
US$1,061.20
+15.68%
11.18%US$1,218.00US$620.00n/a30
Sep ’26US$943.32
US$1,072.67
+13.71%
11.10%US$1,225.00US$620.00n/a30
Aug ’26US$952.52
US$1,071.70
+12.51%
11.06%US$1,225.00US$620.00n/a30
Jul ’26US$985.96
US$1,057.33
+7.24%
13.31%US$1,225.00US$620.00n/a31
Jun ’26US$1,040.18
US$1,065.57
+2.44%
10.97%US$1,225.00US$620.00n/a32
May ’26US$999.04
US$1,052.04
+5.30%
10.83%US$1,205.00US$610.00US$1,011.7032
Apr ’26US$954.40
US$1,063.16
+11.40%
10.90%US$1,205.00US$610.00US$996.5633
Mar ’26US$1,048.61
US$1,049.40
+0.076%
11.58%US$1,200.00US$560.00US$1,010.7933
Feb ’26US$979.88
US$1,018.35
+3.93%
11.79%US$1,175.00US$560.00US$940.2532
Jan ’26US$916.27
US$1,028.01
+12.20%
11.14%US$1,175.00US$560.00US$862.3432
Dec ’25US$971.88
US$939.89
-3.29%
10.89%US$1,075.00US$540.00US$911.9632
Nov ’25US$877.31
US$933.49
+6.40%
10.38%US$1,065.00US$540.00US$911.4532
Oct ’25US$877.38
US$924.92
+5.42%
10.59%US$1,050.00US$510.00US$917.3431
Sep ’25US$892.38
US$881.58
-1.21%
11.22%US$1,050.00US$510.00US$943.3230
Aug ’25US$816.89
US$882.61
+8.05%
11.27%US$1,050.00US$510.00US$952.5230
Jul ’25US$845.67
US$844.19
-0.18%
10.42%US$975.00US$510.00US$985.9630
Jun ’25US$809.89
US$823.86
+1.72%
9.91%US$940.00US$500.00US$1,040.1830
May ’25US$722.22
US$776.41
+7.50%
9.42%US$870.00US$500.00US$999.0431
US$1.08k
Fair Value
6.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
32
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/26 11:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/26 00:00
Inkomsten2026/02/15
Jaarlijkse inkomsten2025/08/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Costco Wholesale Corporation wordt gevolgd door 62 analisten. 31 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Meredith AdlerBarclays