company background image
COST logo

Costco Wholesale NasdaqGS:COST Voorraadrapport

Laatste prijs

US$954.07

Marktkapitalisatie

US$423.5b

7D

-3.6%

1Y

42.1%

Bijgewerkt

22 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Costco Wholesale Corporation

NasdaqGS:COST Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$423.5b

COST Overzicht aandelen

Costco Wholesale Corporation houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met de exploitatie van ledenmagazijnen in de Verenigde Staten, Puerto Rico, Canada, Mexico, Japan, het Verenigd Koninkrijk, Korea, Australië, Taiwan, China, Spanje, Frankrijk, IJsland, Nieuw-Zeeland en Zweden. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 4.7% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 8.32% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 16.3%

Risicoanalyse

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 31 Analysts

Global Expansion, E-Commerce Boom, And Executive Memberships To Fuel Sales And Profit Growth

Key Takeaways International warehouse expansion and growing e-commerce sales are expected to drive revenue growth and improve net margins. Increasing memberships and innovation in private label products are likely to enhance gross margins and support income growth.
View narrative
US$1.01k
FV
5.9% undervalued intrinsic discount
6.77%
Revenue growth p.a.
1users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
28users have followed this narrative
3 days ago author updated this narrative
GO
Goran_Damchevski
Equity Analyst

Success In Ecommerce, Emerging Markets And A Membership Price Increase Are Needed To Justify Current Multiple

Key Takeaways Costco may be overvalued, but its stable profitability indicates that it can catch-up in five years Growing the number of warehouses still makes sense, despite the lower returns Its own Kirkland brand, and eComm will contribute to margin expansion The special dividend is a working capital optimization tactic that also incentivizes investors to hold Membership fee increases may degrade loyalty, and act as a negative catalyst for the stock Catalysts Kirkland Signature's Growing Presence on Shelves Could Increase Margins Costco is a customer-centric company, with a $300B market cap and $246B in annual revenue. Its substantial purchasing power allows it to negotiate favorable deals with suppliers, enabling it to pass on savings to its members.
View narrative
US$489.26
FV
95.0% overvalued intrinsic discount
4.20%
Revenue growth p.a.
9users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
5users have followed this narrative
2 months ago author updated this narrative

Costco Wholesale Corporation Concurrenten

Walmart

NYSE:WMT

US$741.0b

Target

NYSE:TGT

US$60.2b

Dollar General

NYSE:DG

US$16.8b

BJ's Wholesale Club Holdings

NYSE:BJ

US$12.4b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Costco Wholesale
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$954.07
52 Week HoogtepuntUS$1,008.25
52 Week LaagUS$640.51
Bèta0.81
1 maand verandering-1.03%
3 maanden verandering4.03%
1 Jaar Verandering42.06%
3 jaar verandering73.35%
5 jaar verandering224.39%
Verandering sinds IPO9,942.84%

Recent nieuws en updates

As Costco's Q1 Earnings Approach, Let's Understand The Mindset Of Its Shareholders

Dec 09

Costco Is A Great Place To Shop, But Not To Invest

Nov 11

Estimating The Fair Value Of Costco Wholesale Corporation (NASDAQ:COST)

Nov 04
Estimating The Fair Value Of Costco Wholesale Corporation (NASDAQ:COST)

Costco: Still Cheap With Room For Warehouse Growth

Oct 29

Recent updates

As Costco's Q1 Earnings Approach, Let's Understand The Mindset Of Its Shareholders

Dec 09

Costco Is A Great Place To Shop, But Not To Invest

Nov 11

Estimating The Fair Value Of Costco Wholesale Corporation (NASDAQ:COST)

Nov 04
Estimating The Fair Value Of Costco Wholesale Corporation (NASDAQ:COST)

Costco: Still Cheap With Room For Warehouse Growth

Oct 29

Do Costco Wholesale's (NASDAQ:COST) Earnings Warrant Your Attention?

Oct 23
Do Costco Wholesale's (NASDAQ:COST) Earnings Warrant Your Attention?

Costco Is Running Out Of Gold, Here's What That Means For The Wholesaler

Oct 18

Costco's Buying Opportunity Has Long Left The Station

Oct 12

Costco Is A Phenomenal Company, But It's An Overpriced Investment

Oct 01

Here's What Analysts Are Forecasting For Costco Wholesale Corporation (NASDAQ:COST) After Its Annual Results

Sep 28
Here's What Analysts Are Forecasting For Costco Wholesale Corporation (NASDAQ:COST) After Its Annual Results

Costco: Value For Customers But Not For Investors

Sep 23

Costco: Price May Have Gotten Ahead Of Itself (Rating Downgrade)

Sep 07

Unpleasant Surprises Could Be In Store For Costco Wholesale Corporation's (NASDAQ:COST) Shares

Sep 05
Unpleasant Surprises Could Be In Store For Costco Wholesale Corporation's (NASDAQ:COST) Shares

Consumer Behavior Driving Costco's Results: Worth Half Its Current Value

Aug 25

Costco: Fundamentals Align With Technicals - And It's Not Bullish (Technical Analysis)

Aug 12

How Costco's Membership Fee Hike Makes A New Special (And Higher) Dividend Likely

Jul 29

Is Costco Wholesale (NASDAQ:COST) A Risky Investment?

Jul 29
Is Costco Wholesale (NASDAQ:COST) A Risky Investment?

Costco Reminds Me Of Coca-Cola's Major Top In 1998

Jul 21

Calculating The Fair Value Of Costco Wholesale Corporation (NASDAQ:COST)

Jul 17
Calculating The Fair Value Of Costco Wholesale Corporation (NASDAQ:COST)

Returns on Capital Paint A Bright Future For Costco Wholesale (NASDAQ:COST)

Jul 05
Returns on Capital Paint A Bright Future For Costco Wholesale (NASDAQ:COST)

Costco Is Still Dead Money

Jul 01

Why Costco Excels In A Tough Environment

Jun 20

Here's Why We Think Costco Wholesale (NASDAQ:COST) Is Well Worth Watching

Jun 10
Here's Why We Think Costco Wholesale (NASDAQ:COST) Is Well Worth Watching

Costco: Beware Of Shorting This Momentum Stock

Jun 07

Costco Q3: Strong E-Commerce Growth Driven By Discretionary Purchases

May 31

Costco: The Multiple Expansion Train Marches On (Rating Downgrade)

May 19

Costco Wholesale Corporation's (NASDAQ:COST) Shareholders Might Be Looking For Exit

May 14
Costco Wholesale Corporation's (NASDAQ:COST) Shareholders Might Be Looking For Exit

Costco: Looking Overvalued, Maybe Time To Checkout?

Apr 26

Costco Is The Constant Grower Your Portfolio Needs

Apr 15

Costco Wholesale Corporation's (NASDAQ:COST) Intrinsic Value Is Potentially 40% Above Its Share Price

Apr 08
Costco Wholesale Corporation's (NASDAQ:COST) Intrinsic Value Is Potentially 40% Above Its Share Price

Costco: The Stock Is A Buy After Recent Correction

Apr 05

Costco: Should The Magnificent 7 Be Expanded?

Mar 28

We Think Costco Wholesale (NASDAQ:COST) Can Manage Its Debt With Ease

Mar 27
We Think Costco Wholesale (NASDAQ:COST) Can Manage Its Debt With Ease

Costco: Wonderful Business, Awful Price (Rating Downgrade)

Mar 14

Costco Wholesale Corporation Just Recorded A 8.5% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Mar 09
Costco Wholesale Corporation Just Recorded A 8.5% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Costco Q2 Earnings: Membership Fee Unchanged As Sales Strength Continues

Mar 08

Costco: Why The Stock Still Has Room To Run

Feb 29

Many Would Be Envious Of Costco Wholesale's (NASDAQ:COST) Excellent Returns On Capital

Feb 26
Many Would Be Envious Of Costco Wholesale's (NASDAQ:COST) Excellent Returns On Capital

If EPS Growth Is Important To You, Costco Wholesale (NASDAQ:COST) Presents An Opportunity

Feb 14
If EPS Growth Is Important To You, Costco Wholesale (NASDAQ:COST) Presents An Opportunity

Costco: The Retailer May Have Gotten Ahead Of Itself

Feb 09

Costco Wholesale Corporation's (NASDAQ:COST) Share Price Not Quite Adding Up

Feb 02
Costco Wholesale Corporation's (NASDAQ:COST) Share Price Not Quite Adding Up

Contrarian View: Why Now Might Not Be The Time For Costco Stock

Jan 26

Rendement voor aandeelhouders

COSTUS Consumer RetailingUS Markt
7D-3.6%-2.7%-2.4%
1Y42.1%44.4%23.3%

Rendement versus industrie: COST presteerde slechter dan de US Consumer Retailing -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 44.4 % opleverde.

Rendement versus markt: COST overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 23.3 %.

Prijsvolatiliteit

Is COST's price volatile compared to industry and market?
COST volatility
COST Average Weekly Movement2.4%
Consumer Retailing Industry Average Movement5.6%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: COST heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van COST is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1976333,000Ron Vachriswww.costco.com

Costco Wholesale Corporation houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met de exploitatie van ledenmagazijnen in de Verenigde Staten, Puerto Rico, Canada, Mexico, Japan, het Verenigd Koninkrijk, Korea, Australië, Taiwan, China, Spanje, Frankrijk, IJsland, Nieuw-Zeeland en Zweden. Het bedrijf biedt merk- en huismerkproducten aan in verschillende categorieën. Het biedt handelswaar aan, zoals kruidenierswaren, droge kruidenierswaren, snoep, koelers, diepvriezers, delicatessen, sterke drank en tabak; apparaten, elektronica, gezondheids- en schoonheidsproducten, hardware, gazon en tuin, sportartikelen, banden, speelgoed en seizoensproducten, kantoorbenodigdheden, autoverzorgingsproducten, post, tickets, kleding, kleine apparaten, meubels, huishoudelijke artikelen, huishoudelijke artikelen, speciale bestelkiosken en sieraden; en vlees, producten, delicatessen en bakkerijproducten.

Costco Wholesale Corporation Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Costco Wholesale zich tot de beurswaarde?
COST fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$423.51b
Inkomsten(TTM)US$7.58b
Inkomsten(TTM)US$258.81b

55.9x

Koers/Winstverhouding

1.6x

P/S-verhouding

Is COST overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
COST resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$258.81b
Kosten van inkomstenUS$226.01b
BrutowinstUS$32.80b
Overige uitgavenUS$25.22b
InkomstenUS$7.58b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Nov 24, 2024

Volgende inkomensdatum

Mar 06, 2025

Winst per aandeel (EPS)17.07
Brutomarge12.67%
Nettowinstmarge2.93%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding23.9%

Hoe presteerde COST op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

0.5%

Huidig dividendrendement

26%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 02:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/11/24
Jaarlijkse inkomsten2024/09/01

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Costco Wholesale Corporation wordt gevolgd door 70 analisten. 33 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research