Dollar Tree, Inc.

NasdaqGS:DLTR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$14.1b

Dollar Tree Waardering

Is DLTR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DLTR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DLTR ( $66.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $59.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DLTR wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DLTR?

Belangrijke metriek: Omdat DLTR verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor DLTR. Deze wordt berekend door DLTR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DLTR's PS Ratio?
PS Verhouding0.5x
VerkoopUS$30.97b
MarktkapitalisatieUS$14.14b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DLTR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor DLTR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.5x
DG Dollar General
0.4x4.8%US$16.3b
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
0.6x5.6%US$12.3b
TGT Target
0.5x2.7%US$55.8b
PSMT PriceSmart
0.5x7.9%US$2.6b
DLTR Dollar Tree
0.5x3.1%US$14.1b

Price-To-Sales versus peers: DLTR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.5x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DLTR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Retailing industrie?

11 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WBA Walgreens Boots Alliance
0.05x1.5%US$7.18b
UNFI United Natural Foods
0.05x0.1%US$1.41b
SPTN SpartanNash
0.07x1.4%US$627.17m
YI 111
0.03x10.2%US$52.51m
DLTR 0.5xGemiddelde industrie 0.4xNo. of Companies11PS00.40.81.21.62+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: DLTR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het US Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 0.4 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DLTR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DLTR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: DLTR is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DLTR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$66.40
US$82.25
+23.9%
18.0%US$120.00US$64.00n/a25
Nov ’25US$66.60
US$85.05
+27.7%
22.6%US$145.00US$62.00n/a26
Oct ’25US$70.44
US$85.73
+21.7%
23.1%US$145.00US$62.00n/a25
Sep ’25US$84.49
US$131.13
+55.2%
12.4%US$170.00US$105.00n/a24
Aug ’25US$99.75
US$137.26
+37.6%
12.2%US$170.00US$112.00n/a24
Jul ’25US$107.25
US$138.38
+29.0%
11.3%US$170.00US$115.00n/a24
Jun ’25US$117.95
US$148.38
+25.8%
11.8%US$180.00US$115.00n/a24
May ’25US$118.56
US$149.47
+26.1%
11.9%US$180.00US$115.00n/a25
Apr ’25US$135.91
US$149.44
+10.0%
12.2%US$180.00US$112.00n/a24
Mar ’25US$148.44
US$150.33
+1.3%
14.1%US$195.00US$105.00n/a23
Feb ’25US$135.63
US$149.25
+10.0%
14.1%US$195.00US$105.00n/a23
Jan ’25US$142.05
US$145.77
+2.6%
14.5%US$195.00US$105.00n/a23
Dec ’24US$126.15
US$144.63
+14.6%
14.8%US$195.00US$105.00n/a23
Nov ’24US$111.49
US$144.98
+30.0%
15.1%US$195.00US$105.00US$66.6023
Oct ’24US$106.45
US$150.66
+41.5%
13.2%US$195.00US$104.00US$70.4422
Sep ’24US$118.74
US$150.89
+27.1%
12.7%US$195.00US$104.00US$84.4923
Aug ’24US$153.03
US$153.24
+0.1%
12.0%US$195.00US$105.00US$99.7523
Jul ’24US$143.50
US$152.98
+6.6%
12.0%US$195.00US$105.00US$107.2523
Jun ’24US$129.56
US$150.32
+16.0%
13.6%US$195.00US$109.00US$117.9523
May ’24US$153.67
US$157.67
+2.6%
14.0%US$195.00US$109.00US$118.5623
Apr ’24US$143.55
US$157.40
+9.7%
13.7%US$195.00US$109.00US$135.9123
Mar ’24US$148.12
US$159.73
+7.8%
12.1%US$195.00US$109.00US$148.4422
Feb ’24US$153.54
US$162.86
+6.1%
12.6%US$195.00US$109.00US$135.6321
Jan ’24US$141.44
US$163.33
+15.5%
12.3%US$195.00US$109.00US$142.0521
Dec ’23US$149.72
US$164.05
+9.6%
12.4%US$195.00US$109.00US$126.1520
Nov ’23US$158.12
US$162.76
+2.9%
12.8%US$195.00US$110.00US$111.4921

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven