Dollar Tree, Inc.

NasdaqGS:DLTR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$24.3b

Dollar Tree Waardering

Is DLTR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van DLTR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: DLTR ( $124.56 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $159.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DLTR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DLTR?

Belangrijke metriek: Omdat DLTR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DLTR. Deze wordt berekend door DLTR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DLTR's PE Ratio?
PE-verhouding19x
InkomstenUS$1.26b
MarktkapitalisatieUS$24.29b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DLTR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DLTR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23x
DG Dollar General
16.9x6.69%US$27.2b
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
20.1x6.33%US$11.5b
TGT Target
17.6x6.04%US$61.2b
PSMT PriceSmart
37.3x16.74%US$5.8b
DLTR Dollar Tree
19x4.93%US$24.3b

Price-To-Earnings versus peers: DLTR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DLTR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Retailing industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BLMH Blum Holdings
0.8xn/aUS$5.99m
CHSN Chanson International Holding
2.2xn/aUS$456.05k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
DLTR 19.0xGemiddelde industrie 19.6xNo. of Companies6PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DLTR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19 x) vergeleken met het US Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 19.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DLTR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DLTR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19x
Eerlijke PE Verhouding22.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DLTR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DLTR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$124.56
US$127.20
+2.12%
16.90%US$170.00US$85.00n/a25
Jul ’27US$121.15
US$125.00
+3.18%
17.24%US$165.00US$85.00n/a24
Jun ’27US$111.35
US$124.25
+11.59%
17.85%US$165.00US$85.00n/a24
May ’27US$94.67
US$124.91
+31.95%
18.79%US$165.00US$80.00n/a23
Apr ’27US$108.70
US$125.26
+15.24%
18.97%US$165.00US$80.00n/a23
Mar ’27US$126.48
US$125.30
-0.93%
19.86%US$165.00US$75.00n/a23
Feb ’27US$117.59
US$122.26
+3.97%
20.66%US$165.00US$75.00n/a23
Jan ’27US$123.01
US$117.78
-4.25%
17.42%US$149.00US$75.00n/a23
Dec ’26US$109.89
US$107.13
-2.51%
15.87%US$135.00US$70.00n/a23
Nov ’26US$99.12
US$108.26
+9.22%
16.47%US$135.00US$70.00n/a23
Oct ’26US$90.32
US$112.17
+24.20%
15.20%US$140.00US$75.00n/a23
Sep ’26US$109.17
US$111.74
+2.35%
16.59%US$138.00US$70.00n/a23
Aug ’26US$114.72
US$101.65
-11.39%
16.93%US$138.00US$70.00n/a23
Jul ’26US$101.50
US$95.74
-5.67%
10.50%US$111.00US$70.00US$121.1523
Jun ’26US$90.26
US$87.74
-2.79%
12.30%US$108.00US$70.00US$111.3522
May ’26US$81.27
US$83.71
+3.00%
12.58%US$103.22US$70.00US$94.6723
Apr ’26US$75.34
US$82.93
+10.07%
11.64%US$104.00US$70.00US$108.7023
Mar ’26US$72.86
US$84.33
+15.75%
12.98%US$105.00US$70.00US$126.4825
Feb ’26US$73.35
US$84.13
+14.70%
13.28%US$105.00US$70.00US$117.5925
Jan ’26US$74.94
US$84.13
+12.27%
13.28%US$105.00US$70.00US$123.0125
Dec ’25US$71.27
US$82.25
+15.40%
18.01%US$120.00US$64.00US$109.8925
Nov ’25US$66.60
US$85.05
+27.70%
22.61%US$145.00US$62.00US$99.1226
Oct ’25US$70.44
US$85.73
+21.70%
23.07%US$145.00US$62.00US$90.3225
Sep ’25US$84.49
US$131.13
+55.20%
12.41%US$170.00US$105.00US$109.1724
Aug ’25US$99.75
US$137.26
+37.60%
12.17%US$170.00US$112.00US$114.7224
Jul ’25US$107.25
US$138.38
+29.03%
11.30%US$170.00US$115.00US$101.5024
US$127.2
Fair Value
2.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
25
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/07/14 23:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/07/14 00:00
Inkomsten2026/05/02
Jaarlijkse inkomsten2026/01/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Dollar Tree, Inc. wordt gevolgd door 50 analisten. 24 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Will ChienAccountability Research Corporation
Seth SigmanBarclays
Meredith AdlerBarclays