Dollar Tree, Inc.

NasdaqGS:DLTR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$15.8b

Dollar Tree Waardering

Is DLTR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DLTR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DLTR ( $73.38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $80.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DLTR wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DLTR?

Belangrijke metriek: Omdat DLTR verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor DLTR. Deze wordt berekend door DLTR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DLTR's PS Ratio?
PS Verhouding0.5x
VerkoopUS$31.22b
MarktkapitalisatieUS$15.78b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DLTR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor DLTR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.5x
DG Dollar General
0.4x4.5%US$16.4b
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
0.6x5.6%US$12.4b
TGT Target
0.6x2.7%US$60.7b
PSMT PriceSmart
0.6x7.9%US$2.8b
DLTR Dollar Tree
0.5x3.1%US$15.8b

Price-To-Sales versus peers: DLTR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DLTR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Retailing industrie?

10 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WBA Walgreens Boots Alliance
0.05x1.5%US$7.95b
UNFI United Natural Foods
0.05x0.4%US$1.61b
SPTN SpartanNash
0.07x1.4%US$625.14m
YI 111
0.03x10.8%US$66.31m
DLTR 0.5xGemiddelde industrie 0.4xNo. of Companies10PS00.40.81.21.62+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: DLTR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het US Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 0.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DLTR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DLTR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: DLTR is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DLTR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$73.38
US$84.13
+14.7%
13.3%US$105.00US$70.00n/a25
Dec ’25US$71.27
US$82.25
+15.4%
18.0%US$120.00US$64.00n/a25
Nov ’25US$66.60
US$85.05
+27.7%
22.6%US$145.00US$62.00n/a26
Oct ’25US$70.44
US$85.73
+21.7%
23.1%US$145.00US$62.00n/a25
Sep ’25US$84.49
US$131.13
+55.2%
12.4%US$170.00US$105.00n/a24
Aug ’25US$99.75
US$137.26
+37.6%
12.2%US$170.00US$112.00n/a24
Jul ’25US$107.25
US$138.38
+29.0%
11.3%US$170.00US$115.00n/a24
Jun ’25US$117.95
US$148.38
+25.8%
11.8%US$180.00US$115.00n/a24
May ’25US$118.56
US$149.47
+26.1%
11.9%US$180.00US$115.00n/a25
Apr ’25US$135.91
US$149.44
+10.0%
12.2%US$180.00US$112.00n/a24
Mar ’25US$148.44
US$150.33
+1.3%
14.1%US$195.00US$105.00n/a23
Feb ’25US$135.63
US$149.25
+10.0%
14.1%US$195.00US$105.00n/a23
Jan ’25US$142.05
US$145.77
+2.6%
14.5%US$195.00US$105.00n/a23
Dec ’24US$126.15
US$144.63
+14.6%
14.8%US$195.00US$105.00US$71.2723
Nov ’24US$111.49
US$144.98
+30.0%
15.1%US$195.00US$105.00US$66.6023
Oct ’24US$106.45
US$150.66
+41.5%
13.2%US$195.00US$104.00US$70.4422
Sep ’24US$118.74
US$150.89
+27.1%
12.7%US$195.00US$104.00US$84.4923
Aug ’24US$153.03
US$153.24
+0.1%
12.0%US$195.00US$105.00US$99.7523
Jul ’24US$143.50
US$152.98
+6.6%
12.0%US$195.00US$105.00US$107.2523
Jun ’24US$129.56
US$150.32
+16.0%
13.6%US$195.00US$109.00US$117.9523
May ’24US$153.67
US$157.67
+2.6%
14.0%US$195.00US$109.00US$118.5623
Apr ’24US$143.55
US$157.40
+9.7%
13.7%US$195.00US$109.00US$135.9123
Mar ’24US$148.12
US$159.73
+7.8%
12.1%US$195.00US$109.00US$148.4422
Feb ’24US$153.54
US$162.86
+6.1%
12.6%US$195.00US$109.00US$135.6321
Jan ’24US$141.44
US$163.33
+15.5%
12.3%US$195.00US$109.00US$142.0521
Dec ’23US$149.72
US$164.05
+9.6%
12.4%US$195.00US$109.00US$126.1520

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 12:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/11/02
Jaarlijkse inkomsten2024/02/03

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Dollar Tree, Inc. wordt gevolgd door 56 analisten. 25 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Will ChienAccountability Research Corporation
Ishan MajumdarBaptista Research
Seth SigmanBarclays