PriceSmart, Inc.

NasdaqGS:PSMT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.6b

PriceSmart Waardering

Is PSMT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PSMT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PSMT ( $85.82 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $7.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PSMT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PSMT?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

PSMT belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA8.4x
PEG-verhouding2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PSMT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PSMT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.1x
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
21.6x6.5%US$11.4b
DG Dollar General
12.7x7.4%US$18.0b
TGT Target
15.4x5.3%US$69.5b
WMK Weis Markets
18.7xn/aUS$1.7b
PSMT PriceSmart
18.7x9.5%US$2.6b

Price-To-Earnings versus peers: PSMT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PSMT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Retailing industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a12.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a12.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PSMT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.7 x) vergeleken met het US Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 21 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PSMT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PSMT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.7x
Eerlijke PE Verhouding15.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PSMT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PSMT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$85.82
US$91.67
+6.8%
9.4%US$103.00US$82.00n/a3
Oct ’25US$90.73
US$91.67
+1.0%
9.4%US$103.00US$82.00n/a3
Sep ’25US$89.58
US$88.00
-1.8%
4.9%US$92.00US$82.00n/a3
Aug ’25US$89.49
US$88.00
-1.7%
4.9%US$92.00US$82.00n/a3
Jul ’25US$79.30
US$87.33
+10.1%
4.3%US$90.00US$82.00n/a3
Jun ’25US$84.15
US$87.33
+3.8%
4.3%US$90.00US$82.00n/a3
May ’25US$81.55
US$87.33
+7.1%
4.3%US$90.00US$82.00n/a3
Apr ’25US$83.67
US$84.67
+1.2%
4.5%US$90.00US$82.00n/a3
Mar ’25US$83.73
US$84.67
+1.1%
4.5%US$90.00US$82.00n/a3
Feb ’25US$77.04
US$84.67
+9.9%
4.5%US$90.00US$82.00n/a3
Jan ’25US$75.78
US$84.67
+11.7%
4.5%US$90.00US$82.00n/a3
Dec ’24US$69.59
US$84.67
+21.7%
4.5%US$90.00US$82.00n/a3
Nov ’24US$64.05
US$86.00
+34.3%
4.7%US$90.00US$82.00US$85.452
Oct ’24US$74.43
US$86.00
+15.5%
4.7%US$90.00US$82.00US$90.732
Sep ’24US$77.77
US$86.00
+10.6%
4.7%US$90.00US$82.00US$89.582
Aug ’24US$77.74
US$86.00
+10.6%
4.7%US$90.00US$82.00US$89.492
Jul ’24US$74.06
US$86.00
+16.1%
4.7%US$90.00US$82.00US$79.302
Jun ’24US$71.87
US$86.00
+19.7%
4.7%US$90.00US$82.00US$84.152
May ’24US$72.28
US$86.00
+19.0%
4.7%US$90.00US$82.00US$81.552
Apr ’24US$71.48
US$83.50
+16.8%
7.8%US$90.00US$77.00US$83.672
Mar ’24US$69.98
US$83.50
+19.3%
7.8%US$90.00US$77.00US$83.732
Feb ’24US$74.87
US$83.50
+11.5%
7.8%US$90.00US$77.00US$77.042
Jan ’24US$60.78
US$83.50
+37.4%
7.8%US$90.00US$77.00US$75.782
Dec ’23US$69.46
US$83.50
+20.2%
7.8%US$90.00US$77.00US$69.592
Nov ’23US$68.43
US$93.00
+35.9%
3.2%US$96.00US$90.00US$64.052

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven