PriceSmart, Inc.

NasdaqGS:PSMT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.7b

PriceSmart Waardering

Is PSMT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PSMT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$5.34
Fair Value
1.6k% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PSMT ( $89.68 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $5.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PSMT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PSMT?

Belangrijke metriek: Omdat PSMT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PSMT. Deze wordt berekend door PSMT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PSMT's PE Ratio?
PE-verhouding19.7x
InkomstenUS$136.09m
MarktkapitalisatieUS$2.68b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PSMT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PSMT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24x
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
24x6.9%US$13.4b
DG Dollar General
12.6x7.1%US$16.9b
TGT Target
13x5.0%US$56.9b
CHEF Chefs' Warehouse
46.2x19.5%US$2.6b
PSMT PriceSmart
19.7x10.1%US$2.7b

Price-To-Earnings versus peers: PSMT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PSMT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Retailing industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
PSMT 19.7xGemiddelde industrie 28.1xNo. of Companies5PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PSMT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.7 x) vergeleken met het US Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 28.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PSMT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PSMT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.7x
Eerlijke PE Verhouding18.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PSMT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PSMT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$89.68
US$99.33
+10.8%
3.3%US$103.00US$95.00n/a3
Feb ’26US$90.97
US$99.33
+9.2%
3.3%US$103.00US$95.00n/a3
Jan ’26US$92.17
US$99.33
+7.8%
3.3%US$103.00US$95.00n/a3
Dec ’25US$89.74
US$99.33
+10.7%
3.3%US$103.00US$95.00n/a3
Nov ’25US$85.45
US$91.67
+7.3%
9.4%US$103.00US$82.00n/a3
Oct ’25US$90.73
US$91.67
+1.0%
9.4%US$103.00US$82.00n/a3
Sep ’25US$89.58
US$88.00
-1.8%
4.9%US$92.00US$82.00n/a3
Aug ’25US$89.49
US$88.00
-1.7%
4.9%US$92.00US$82.00n/a3
Jul ’25US$79.30
US$87.33
+10.1%
4.3%US$90.00US$82.00n/a3
Jun ’25US$84.15
US$87.33
+3.8%
4.3%US$90.00US$82.00n/a3
May ’25US$81.55
US$87.33
+7.1%
4.3%US$90.00US$82.00n/a3
Apr ’25US$83.67
US$84.67
+1.2%
4.5%US$90.00US$82.00n/a3
Mar ’25US$83.73
US$84.67
+1.1%
4.5%US$90.00US$82.00n/a3
Feb ’25US$77.04
US$84.67
+9.9%
4.5%US$90.00US$82.00US$90.973
Jan ’25US$75.78
US$84.67
+11.7%
4.5%US$90.00US$82.00US$92.173
Dec ’24US$69.59
US$84.67
+21.7%
4.5%US$90.00US$82.00US$89.743
Nov ’24US$64.05
US$86.00
+34.3%
4.7%US$90.00US$82.00US$85.452
Oct ’24US$74.43
US$86.00
+15.5%
4.7%US$90.00US$82.00US$90.732
Sep ’24US$77.77
US$86.00
+10.6%
4.7%US$90.00US$82.00US$89.582
Aug ’24US$77.74
US$86.00
+10.6%
4.7%US$90.00US$82.00US$89.492
Jul ’24US$74.06
US$86.00
+16.1%
4.7%US$90.00US$82.00US$79.302
Jun ’24US$71.87
US$86.00
+19.7%
4.7%US$90.00US$82.00US$84.152
May ’24US$72.28
US$86.00
+19.0%
4.7%US$90.00US$82.00US$81.552
Apr ’24US$71.48
US$83.50
+16.8%
7.8%US$90.00US$77.00US$83.672
Mar ’24US$69.98
US$83.50
+19.3%
7.8%US$90.00US$77.00US$83.732
Feb ’24US$74.87
US$83.50
+11.5%
7.8%US$90.00US$77.00US$77.042
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$99.33
Fair Value
9.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 06:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/11/30
Jaarlijkse inkomsten2024/08/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

PriceSmart, Inc. wordt gevolgd door 9 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ronald BookbinderBenchmark Company
David StrasserJanney Montgomery Scott LLC
Pedro BaptistaJefferies LLC