Komax Holding (OTCPK:KMAA.F) Waarde van het aandeel, vergelijking met andere bedrijven en koersdoelen

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KMAA.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KMAA.F ( $122.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $193.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KMAA.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KMAA.F?

Belangrijke metriek: Omdat KMAA.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KMAA.F. Deze wordt berekend door KMAA.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KMAA.F's PE Ratio?
PE-verhouding	99.2x
Inkomsten	CHF 5.70m
Marktkapitalisatie	CHF 564.98m

KMAA.F belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	21.9x
PEG-verhouding	1.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KMAA.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KMAA.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	26.9x
GHM Graham	61.8x	34.1%	US$482.8m
GRC Gorman-Rupp	29.3x	21.0%	US$1.1b
PKOH Park-Ohio Holdings	10x	10.9%	US$442.7m
HY Hyster-Yale	6.3x	-7.8%	US$1.0b
KMAA.F Komax Holding	99.2x	56.3%	US$565.0m

Price-To-Earnings versus peers: KMAA.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 99.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KMAA.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?

4 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
AIRJ AirJoule Technologies	2x	n/a	US$446.75m
CVGI Commercial Vehicle Group	2.8x	-46.6%	US$80.55m
FATH Fathom Digital Manufacturing	2.6x	n/a	US$35.24m
ZEVY Lightning eMotors	n/a	n/a	US$6.00

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

4 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KMAA.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 99.2 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 25.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KMAA.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KMAA.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	99.2x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { KMAA.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KMAA.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	n/a	US$176.31 0%	20.9%	US$203.11	US$112.84	n/a	4
Nov ’25	n/a	US$188.41 0%	13.5%	US$208.70	US$144.93	n/a	4
Oct ’25	n/a	US$191.16 0%	12.1%	US$212.40	US$147.50	n/a	5
Sep ’25	n/a	US$188.54 0%	12.4%	US$208.21	US$144.59	n/a	5
Aug ’25	n/a	US$184.32 0%	12.4%	US$203.55	US$141.35	n/a	5
Jul ’25	n/a	US$184.32 0%	12.4%	US$203.55	US$141.35	n/a	5
Jun ’25	US$191.27	US$218.43 +14.2%	12.8%	US$242.70	US$176.51	n/a	5
May ’25	n/a	US$213.17 0%	12.6%	US$241.10	US$175.35	n/a	6
Apr ’25	n/a	US$227.74 0%	9.9%	US$244.98	US$194.87	n/a	6
Mar ’25	n/a	US$233.55 0%	9.9%	US$251.23	US$199.84	n/a	6
Feb ’25	US$200.25	US$239.43 +19.6%	8.3%	US$254.45	US$204.83	n/a	6
Jan ’25	n/a	US$274.67 0%	19.1%	US$332.47	US$196.27	n/a	6
Dec ’24	n/a	US$274.67 0%	19.1%	US$332.47	US$196.27	n/a	6
Nov ’24	n/a	US$274.67 0%	19.1%	US$332.47	US$196.27	n/a	6
Oct ’24	n/a	US$279.12 0%	14.9%	US$327.73	US$207.56	n/a	6
Sep ’24	n/a	US$298.87 0%	13.5%	US$341.56	US$216.32	n/a	6
Aug ’24	n/a	US$313.19 0%	15.3%	US$363.15	US$219.04	n/a	6
Jul ’24	n/a	US$310.87 0%	15.8%	US$353.18	US$209.70	n/a	6
Jun ’24	n/a	US$310.87 0%	15.8%	US$353.18	US$209.70	US$191.27	6
May ’24	n/a	US$310.87 0%	15.8%	US$353.18	US$209.70	n/a	6
Apr ’24	n/a	US$305.58 0%	16.5%	US$354.87	US$204.32	n/a	6
Mar ’24	n/a	US$324.37 0%	17.2%	US$378.85	US$205.66	n/a	6
Feb ’24	n/a	US$324.21 0%	17.2%	US$380.36	US$206.48	US$200.25	6
Jan ’24	n/a	US$298.64 0%	16.5%	US$338.88	US$201.21	n/a	5
Dec ’23	n/a	US$298.64 0%	16.5%	US$338.88	US$201.21	n/a	5
Nov ’23	n/a	US$287.64 0%	16.6%	US$325.94	US$193.53	n/a	5

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.31

7D

-5.1%

1Y

4.0%

Doman Building Materials Group

CA$852.8m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.87

7D

3.0%

1Y

38.5%

Iveco Group

€2.4b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.62

7D

-0.9%

1Y

20.2%

Komax Holding Waardering